单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-09-21)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 0.36 1.11 2.18 3.16 4.43 8.99 14.67 23.57
上证指数 ②% 2.32 -2.73 -14.74 -15.42 -16.69 -7.55 -11.38 37.09
同类平均 ③% 0.82 -2.82 -14.86 -15.63 -17.07 -9.73 -5.65 --
① — ② -1.96 3.84 16.92 18.58 21.12 16.54 26.05 -13.52
① — ③ -0.46 3.93 17.04 18.79 21.51 18.72 20.32 0.00
同类排名 -- -- -- -- -- -- -- --

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
龚丽丽 2017/12/26 9月2天 3.24 龚丽丽,国籍中国,研究生,已取得基金从业资格。2011年5月加入华泰柏瑞基金管理有限公司,历任研究员、高级研究员、基金经理助理。2015年6月5日任华泰柏瑞上证红利交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2015年6月3日至2017年8月10日任华泰柏瑞上证红利交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2017年12月26日任申万菱信中小板指数证券投资基金(LOF)的基金经理。2017年12月26日任申万菱信中证环保产业指数分级证券投资基金的基金经理。2017年12月26日任申万菱信中证申万证券行业指数分级证券投资基金的基金经理。2017年12月26日任申万菱信中证申万证券行业指数分级证券投资基金的基金经理。2018年9月4日任申万菱信上证50交易型开放式指数发起式证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
袁英杰 2015/01/30 2017/12/27 2年11月2天 15.08
俞诚 2015/12/03 2017/12/27 2年25天 9.98
张少华 2014/05/30 2015/12/03 1年6月7天 8.86

申万环保A申万环保B申万中证环保产业指数分级基金总份额

申万环保A申万环保B申万中证环保产业指数分级合计情况
2018-62017-122017-62016-12
持有人户数(户)982106212561531
户均持有份额(万)20.0420.6920.0423.10
机构持有比例(%)94.8395.2395.1796.63
个人持有比例(%)5.174.774.833.37

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积极投资
行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
指数投资(点击展开)

更多>>(2018-06-30)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002256 兆新股份 170.28 769.69 1.29% 新晋 11.84
000967 盈峰环境 84.43 734.53 1.23% 新晋 0.00
000711 京蓝科技 70.03 701.74 1.18% 新晋 0.00
603659 璞泰来 10.97 700.87 1.18% 新晋 -14.73
600884 杉杉股份 30.94 683.79 1.15% 新晋 -16.78
603568 伟明环保 26.48 669.93 1.12% 新晋 0.26
601727 上海电气 103.25 654.63 1.10% 新晋 0.00
300090 盛运环保 77.04 641.01 1.07% 新晋 -57.38
002610 爱康科技 302.34 634.91 1.06% 新晋 0.00
300203 聚光科技 24.29 621.90 1.04% 新晋 9.07
合计 -- 900.05 6,813.00 11.42% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.00% 托管费率: 0.22% 销售服务费率: --

>>>财务数据

指标名称 金额