单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-02-14)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 0.45 1.17 2.31 0.59 4.56 9.67 15.49 19.39
上证指数 ②% -6.71 -6.72 -1.18 -3.27 -0.59 15.76 -0.15 53.91
同类平均 ③% -7.29 -8.56 -3.08 -4.83 -0.50 12.82 6.32 --
① — ② 7.16 7.89 3.49 3.86 5.15 -6.09 15.64 -34.52
① — ③ 7.74 9.73 5.39 5.42 5.06 -3.14 9.17 0.00
同类排名 -- -- -- -- -- -- -- --

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
袁英杰 2015/01/30 2年11月2天 袁英杰,国籍中国,硕士研究生,已取得基金从业资格。2005年起开始工作,曾任职于兴业证券、申银万国证券等,主要从事证券市场投资研究等工作,2013年5月加入申万菱信基金管理有限公司,历任高级研究员、基金经理助理。2015年1月30日至2017年5月9日任申万菱信中小板指数分级证券投资基金的基金经理。2015年1月30日至2017年12月27日任申万菱信中证环保产业指数分级证券投资基金的基金经理。2015年1月30日至2017年9月30日任申万菱信深证成指分级证券投资基金的基金经理。2015年1月30日至2017年12月27日任申万菱信申银万国证券行业指数分级证券投资基金的基金经理。2015年1月30日至2017年12月27日任申万菱信中证军工指数分级证券投资基金的基金经理。2015年6月4日至2017年6月5日任申万菱信申银万国电子行业投资指数分级证券投资基金基金经理。2015年6月16日至2017年6月5日任申万菱信申银万国传媒行业投资指数分级证券投资基金的基金经理。2015年6月19日至2017年6月5日任申万菱信中证申万医药生物指数分级证券投资基金的基金经理。2016年10月10日至2017年12月27日任申万菱信中证申万新兴健康产业主题投资指数证券投资基金(LOF)的基金经理。2017年1月10日任申万菱信中证500指数优选增强型证券投资基金的基金经理。2017年1月3日任申万菱信沪深300指数增强型证券投资基金的基金经理。2017年3月23日任申万菱信智选一年期定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2017年3月23日任申万菱信臻选6个月定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2017年5月9日任申万菱信中小板指数证券投资基金(LOF)的基金经理。2017年8月8日任申万菱信中证500指数增强型证券投资基金的基金经理。2018年1月4日任申万菱信价值优利混合型证券投资基金的基金经理。2017年12月14日任申万菱信价值优先混合型证券投资基金的基金经理。
俞诚 2015/12/03 2年25天 10.63 俞诚,中国国籍,本科、学士,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2009年8月加入申万菱信基金管理有限公司,历任产品与金融工程总部金融工程师,投资管理总部研究员、专户投资经理。2015年12月3日至2017年5月9日任申万菱信中小板指数分级证券投资基金的基金经理。2015年12月3日至2017年12月27日任申万菱信中证环保产业指数分级证券投资基金的基金经理。2015年12月3日至2017年6月5日任申万菱信中证申万医药生物指数分级证券投资基金的基金经理。2015年12月3日至2017年6月5日任申万菱信中证申万电子行业投资指数分级证券投资基金的基金经理。2015年12月3日至2017年12月27日任申万菱信中证申万证券行业指数分级证券投资基金的基金经理。2015年12月3日至2017年9月30日任申万菱信沪深300价值指数证券投资基金的基金经理。2015年12月3日至2017年12月27日任申万菱信深证成指分级证券投资基金的基金经理。2015年12月3日至2017年12月27日任申万菱信中证军工指数分级证券投资基金的基金经理。2015年12月3日至2017年6月5日任申万菱信中证申万传媒行业投资指数分级证券投资基金的基金经理。2016年4月22日任申万菱信中证500指数增强型证券投资基金的基金经理。2017年5月9日任申万菱信中小板指数证券投资基金(LOF)的基金经理。2017年7月12日任申万菱信价值优享混合型证券投资基金的基金经理。
荆一帆 2017/12/27 1月 0.00 荆一帆,中国国籍,硕士,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。曾任职于华夏基金管理有限公司、国投瑞银基金管理有限公司,2017年加入申万菱信基金管理有限公司,现任职于投资管理总部量化投资部。2017年3月16日任申万菱信中证申万新兴健康产业主题投资指数证券投资基金(LOF)的基金经理。2017年3月16日任申万菱信沪深300价值指数证券投资基金的基金经理。2017年6月1日任申万菱信中证申万传媒行业投资指数分级证券投资基金的基金经理。2017年6月1日任申万菱信中证申万医药生物指数分级证券投资基金的基金经理。2017年6月1日任申万菱信中证申万电子行业投资指数分级证券投资基金的基金经理。2017年12月27日任申万菱信中证军工指数分级证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
张少华 2014/07/24 2015/12/03 1年4月12天 7.93

申万菱信中证军工指数分级申万中证军工分级A申万中证军工分级B基金总份额

申万菱信中证军工指数分级申万中证军工分级A申万中证军工分级B合计情况
2017-62016-122016-62015-12
持有人户数(户)934109512621483
户均持有份额(万)29.6034.3727.2519.05
机构持有比例(%)84.8892.4583.4486.81
个人持有比例(%)15.127.5516.5613.19

更多>>(2017-12-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 168,995.88 87.57 1.22 76.04
批发和零售业 1,485.39 0.77 0.15 -1.79
信息传输、软件和信息技术服务业 7,843.23 4.06 -0.23 2.13
合计 178,327.90 92.40 1.91 --

更多>>(2017-12-31)

积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601989 中国重工 3,071.65 18,522.06 9.60% -0.65 7.92
600893 航发动力 330.16 8,884.54 4.60% -0.67 -3.17
000768 中航飞机 507.87 8,577.84 4.44% -0.07 -3.13
600482 中国动力 318.03 7,890.43 4.09% 新晋 0.24
002049 紫光国芯 133.58 6,410.64 3.32% 0.68 -11.97
600150 中国船舶 240.45 5,931.87 3.07% 0.19 0.00
002179 中航光电 145.09 5,713.77 2.96% 0.49 -2.33
002465 海格通信 592.52 5,682.24 2.94% -0.44 12.73
600118 中国卫星 216.87 5,476.03 2.84% 0.02 -2.42
600879 航天电子 698.21 5,473.93 2.84% 0.40 3.76
合计 -- 6,254.43 78,563.35 40.70% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2015-06-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
可转换债券 2,239.08 0.23 --
合计 2,239.08 0.23 --

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.00% 托管费率: 0.22% 销售服务费率: --

>>>财务数据

指标名称 金额