单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2019-01-29)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -5.15 -12.17 -54.17 -4.96 -74.61 -71.44 -50.40 -89.72
上证指数 ②% 4.02 2.05 -9.73 4.02 -26.37 -17.89 -5.24 -29.72
同类平均 ③% 3.69 2.86 -11.06 3.71 -24.50 -16.35 -4.51 --
① — ② -9.17 -14.22 -44.44 -8.98 -48.24 -53.55 -45.16 -60.00
① — ③ -8.84 -15.03 -43.11 -8.67 -50.12 -55.09 -45.89 0.00
同类排名 -- -- -- -- -- -- -- --

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
徐成城 2018/05/31 8月4天 -63.71 徐成城,中国国籍,硕士,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。曾任职于闽发证券。2011年11月加入国泰基金管理有限公司,历任交易员、基金经理助理。2017年2月3日任国泰创业板指数证券投资基金(LOF)的基金经理。2017年2月3日任国泰国证医药卫生行业指数分级证券投资基金的基金经理。2017年2月3日任国泰国证食品饮料行业指数分级证券投资基金的基金经理。2018年1月22日任国泰黄金交易型开放式证券投资基金的基金经理。2018年1月22日任国泰黄金交易型开放式证券投资基金联接基金的基金经理。2018年4月25日至2018年4月26日任国泰中证国有企业改革指数证券投资基金(LOF)基金经理。2018年5月31日任国泰国证房地产行业指数分级证券投资基金基金经理。2018年5月31日任国泰国证新能源汽车指数(LOF)基金经理。2018年5月31日任国泰国证有色金属行业指数分级证券投资基金基金经理。2018年11月14日任纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
徐皓 2015/03/30 2018/09/07 3年5月12天 -84.10

国泰国证有色A国泰国证有色B国泰国证有色指数分级基金总份额

国泰国证有色A国泰国证有色B国泰国证有色指数分级合计情况
2018-62017-122017-62016-12
持有人户数(户)11987131371962926062
户均持有份额(万)1.901.601.953.23
机构持有比例(%)19.8017.1412.7215.39
个人持有比例(%)80.2082.8687.2884.61

更多>>(2018-12-31)

积极投资
行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 36.09 0.04 -- -8.77
金融业 5.01 0.01 -- -3.27
合计 41.10 0.05 -- --
指数投资(点击展开)

更多>>(2018-12-31)

积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
000612 焦作万方 5.35 21.19 0.03% 0.00 --
603185 上机数控 0.13 6.60 0.01% 新晋 --
601860 紫金银行 1.60 5.01 0.01% 新晋 --
300753 爱朋医疗 0.11 4.23 0.00% 新晋 --
603629 利通电子 0.11 4.07 0.00% 新晋 --
合计 -- 7.30 41.10 0.05% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601899 紫金矿业 2,297.62 7,674.06 9.06% 0.52 --
600547 山东黄金 160.27 4,848.10 5.72% 1.77 --
600111 北方稀土 443.37 3,888.33 4.59% -0.13 --
601600 中国铝业 1,043.24 3,703.51 4.37% 0.00 --
002460 赣锋锂业 156.96 3,465.67 4.09% -1.21 --
002466 天齐锂业 114.38 3,353.55 3.96% -0.57 --
600489 中金黄金 376.02 3,226.23 3.81% 新晋 --
600219 南山铝业 1,485.25 3,133.87 3.70% 0.33 --
603799 华友钴业 98.42 2,963.36 3.50% -1.96 --
600362 江西铜业 205.42 2,703.33 3.19% 0.10 --
合计 -- 6,380.95 38,960.01 45.99% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.00% 托管费率: 0.22% 销售服务费率: --

>>>财务数据

指标名称 金额