单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-10-19)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -26.65 -29.71 -55.45 -70.79 -81.41 -85.23 -88.83 -98.20
上证指数 ②% -6.61 -8.01 -18.19 -22.89 -24.33 -17.32 -24.70 2.24
同类平均 ③% -7.76 -11.00 -20.30 -23.26 -24.60 -19.09 -20.76 --
① — ② -20.04 -21.70 -37.26 -47.90 -57.08 -67.91 -64.13 -100.44
① — ③ -18.89 -18.70 -35.15 -47.53 -56.81 -66.15 -68.07 0.00
同类排名 -- -- -- -- -- -- -- --

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
苏燕青 2017/07/01 1年3月22天 -79.85 苏燕青,国籍中国,硕士,已取得基金从业资格.2012年1月加入招商基金管理有限公司量化投资部,任ETF专员,协助指数类基金产品的投资管理工作。2017年1月13日任上证消费80交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2017年1月13日任招商上证消费80交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2017年1月13日任招商深证电子信息传媒产业(TMT)50交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2017年1月13日任深证电子信息传媒产业(TMT)50交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2017年7月1日任招商中证全指证券公司指数分级证券投资基金的基金经理。2017年7月1日任招商沪深300地产等权重指数分级证券投资基金的基金经理。2017年7月1日任招商沪深300高贝塔指数分级证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
罗毅 2014/11/13 2017/07/01 2年7月21天 -91.05

招商券商分级A招商券商分级B招商中证全指证券公司指数分级基金总份额

招商券商分级A招商券商分级B招商中证全指证券公司指数分级合计情况
2018-62017-122017-62016-12
持有人户数(户)42457504177091988702
户均持有份额(万)2.5110.8812.499.97
机构持有比例(%)5.665.0915.0310.57
个人持有比例(%)94.3494.9184.9789.43

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积极投资
行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 17.50 0.01 -- -8.41
电力、热力、燃气及水生产和供应业 7.16 0.00 -- -0.57
水利、环境和公共设施管理业 8.12 0.00 -- -0.21
合计 32.78 0.01 -- --
指数投资(点击展开)

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积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300747 锐科激光 0.15 12.40 0.00% 新晋 137.50
601330 绿色动力 0.50 8.12 0.00% 新晋 14.80
603650 彤程新材 0.24 5.10 0.00% 新晋 82.72
603693 江苏新能 0.54 4.85 0.00% 新晋 196.16
603706 东方环宇 0.18 2.31 0.00% 新晋 266.81
合计 -- 1.61 32.78 0.00% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600030 中信证券 2,880.58 47,731.18 15.42% -0.25 2.33
600837 海通证券 3,216.30 30,458.38 9.84% -0.14 -0.11
601211 国泰君安 1,493.99 22,021.37 7.11% 0.23 1.19
601688 华泰证券 1,293.50 19,363.70 6.26% 0.21 3.83
000776 广发证券 1,174.52 15,585.90 5.04% -0.18 0.88
600999 招商证券 909.06 12,435.97 4.02% -0.25 -2.08
600958 东方证券 1,260.89 11,511.95 3.72% -0.25 -0.01
601901 方正证券 1,635.69 10,942.75 3.54% 新晋 1.96
601377 兴业证券 1,840.71 9,700.53 3.13% -0.15 -8.07
000166 申万宏源 2,057.75 8,992.38 2.91% 新晋 1.50
合计 -- 17,762.99 188,744.11 60.99% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 15,019.50 4.85 0.42
其中:政策性金融债 15,019.50 4.85 0.42
可转换债券 58.88 0.02 0.00
合计 15,078.38 4.87 --

(2018-06-30)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
170211 17国开11 150.00 15019.50 4.85
127005 长证转债 0.62 58.88 0.02

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.00% 托管费率: 0.20% 销售服务费率: --

>>>财务数据

指标名称 金额