单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-04-20)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 0.40 1.20 2.28 1.40 4.50 9.21 15.18 17.83
上证指数 ②% -6.66 -11.94 -9.09 -7.13 -3.18 3.32 -27.17 17.93
同类平均 ③% -4.71 -7.44 -7.57 -5.14 -0.66 4.63 -13.91 --
① — ② 7.06 13.14 11.37 8.53 7.68 5.89 42.35 -0.10
① — ③ 5.10 8.64 9.85 6.54 5.16 4.58 29.09 0.00
同类排名 -- -- -- -- -- -- -- --

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
苏燕青 2017/07/01 6月29天 3.68 苏燕青,国籍中国,硕士,已取得基金从业资格.2012年1月加入招商基金管理有限公司量化投资部,任ETF专员,协助指数类基金产品的投资管理工作。2017年1月13日任上证消费80交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2017年1月13日任招商上证消费80交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2017年1月13日任招商深证电子信息传媒产业(TMT)50交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2017年1月13日任深证电子信息传媒产业(TMT)50交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2017年7月1日任招商中证全指证券公司指数分级证券投资基金的基金经理。2017年7月1日任招商沪深300地产等权重指数分级证券投资基金的基金经理。2017年7月1日任招商沪深300高贝塔指数分级证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
罗毅 2014/11/27 2017/07/01 2年7月7天 13.65

招商300地产A招商300地产B招商沪深300地产分级基金总份额

招商300地产A招商300地产B招商沪深300地产分级合计情况
2017-122017-62016-122016-6
持有人户数(户)79113188303
户均持有份额(万)21.9826.5233.8352.14
机构持有比例(%)40.1529.3455.1357.52
个人持有比例(%)59.8570.6644.8742.48

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积极投资
行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
指数投资(点击展开)

更多>>(2017-12-31)

指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
000540 中天金融 84.62 657.53 8.14% 0.80 0.00
000671 阳光城 63.15 496.95 6.16% 0.13 -5.83
601155 新城控股 16.92 495.82 6.14% 0.94 -3.04
002146 荣盛发展 49.82 474.80 5.88% 新晋 1.52
600048 保利地产 33.46 473.39 5.86% 0.40 -3.31
000961 中南建设 71.02 455.21 5.64% 新晋 -7.08
600383 金地集团 34.79 439.36 5.44% 0.11 -21.64
600606 绿地控股 59.99 437.93 5.42% 新晋 -18.25
001979 招商蛇口 22.30 436.19 5.40% 新晋 7.12
600208 新湖中宝 83.28 434.74 5.39% 新晋 -23.07
合计 -- 519.35 4,801.92 59.47% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.00% 托管费率: 0.20% 销售服务费率: --

>>>财务数据

指标名称 金额