单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-11-19)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 0.38 1.15 2.28 4.01 4.52 9.23 14.27 20.87
上证指数 ②% 6.00 1.29 -15.34 -18.26 -20.09 -15.33 -25.26 3.80
同类平均 ③% 8.78 1.06 -15.11 -17.67 -19.54 -15.40 -22.23 --
① — ② -5.62 -0.14 17.62 22.27 24.61 24.56 39.53 17.07
① — ③ -8.41 0.09 17.39 21.68 24.06 24.64 36.50 0.00
同类排名 -- -- -- -- -- -- -- --

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
苏燕青 2017/07/01 1年4月22天 6.36 苏燕青女士,国籍中国,硕士,已取得基金从业资格.2012年1月加入招商基金管理有限公司量化投资部,任ETF专员,协助指数类基金产品的投资管理工作。2017年1月13日任上证消费80交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2017年1月13日任招商上证消费80交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2017年1月13日任招商深证电子信息传媒产业(TMT)50交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2017年1月13日任深证电子信息传媒产业(TMT)50交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2017年7月1日任招商中证全指证券公司指数分级证券投资基金的基金经理。2017年7月1日任招商沪深300地产等权重指数分级证券投资基金的基金经理。2017年7月1日任招商沪深300高贝塔指数分级证券投资基金的基金经理。2018年10月26日任招商富时中国A-H50指数型证券投资基金(LOF)基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
罗毅 2014/11/27 2017/07/01 2年7月7天 13.65

招商300地产A招商300地产B招商沪深300地产分级基金总份额

招商300地产A招商300地产B招商沪深300地产分级合计情况
2018-62017-122017-62016-12
持有人户数(户)7279113188
户均持有份额(万)19.7721.9826.5233.83
机构持有比例(%)44.3540.1529.3455.13
个人持有比例(%)55.6559.8570.6644.87

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积极投资
行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 9.03 0.07 -- -13.11
合计 9.03 0.07 -- --
指数投资(点击展开)

更多>>(2018-09-30)

积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002937 兴瑞科技 0.21 3.66 0.03% 新晋 --
300749 顶固集创 0.13 3.09 0.02% 新晋 --
300748 金力永磁 0.20 2.28 0.02% 新晋 --
合计 -- 0.54 9.03 0.07% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600663 陆家嘴 60.47 943.40 6.82% 0.26 0.00
600048 保利地产 75.60 920.00 6.65% 0.31 --
600606 绿地控股 143.23 916.67 6.63% 0.20 0.00
600340 华夏幸福 34.89 883.69 6.39% 0.21 --
000671 阳光城 148.22 883.36 6.39% 0.31 --
000002 万科A 35.66 866.53 6.27% 新晋 0.00
601155 新城控股 31.87 834.73 6.04% -0.74 --
600376 首开股份 115.37 829.49 6.00% 新晋 --
001979 招商蛇口 44.09 824.04 5.96% 新晋 --
002146 荣盛发展 101.33 808.62 5.85% -0.23 --
合计 -- 790.73 8,710.53 63.00% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.00% 托管费率: 0.20% 销售服务费率: --

>>>财务数据

指标名称 金额