单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2019-01-29)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 0.39 1.13 2.30 0.36 4.50 9.31 14.13 21.92
上证指数 ②% 4.02 2.05 -9.73 4.02 -26.37 -17.89 -5.24 -0.39
同类平均 ③% 3.69 2.86 -11.06 3.71 -24.50 -16.35 -4.51 --
① — ② -3.63 -0.92 12.03 -3.66 30.87 27.20 19.37 22.31
① — ③ -3.30 -1.74 13.36 -3.35 29.00 25.66 18.64 0.00
同类排名 -- -- -- -- -- -- -- --

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
苏燕青 2017/07/01 1年7月3天 7.28 苏燕青女士,国籍中国,硕士,已取得基金从业资格.2012年1月加入招商基金管理有限公司量化投资部,任ETF专员,协助指数类基金产品的投资管理工作。2017年1月13日任上证消费80交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2017年1月13日任招商上证消费80交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2017年1月13日任招商深证电子信息传媒产业(TMT)50交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2017年1月13日任深证电子信息传媒产业(TMT)50交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2017年7月1日任招商中证全指证券公司指数分级证券投资基金的基金经理。2017年7月1日任招商沪深300地产等权重指数分级证券投资基金的基金经理。2017年7月1日任招商沪深300高贝塔指数分级证券投资基金的基金经理。2018年12月3日任招商富时中国A-H50指数型证券投资基金(LOF)基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
罗毅 2014/11/27 2017/07/01 2年7月7天 13.65

招商300地产A招商300地产B招商沪深300地产分级基金总份额

招商300地产A招商300地产B招商沪深300地产分级合计情况
2018-62017-122017-62016-12
持有人户数(户)7279113188
户均持有份额(万)19.7721.9826.5233.83
机构持有比例(%)44.3540.1529.3455.13
个人持有比例(%)55.6559.8570.6644.87

更多>>(2018-12-31)

积极投资
行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 6.27 0.05 -- -8.76
金融业 5.01 0.04 -- -3.24
房地产业 482.36 3.91 -- 2.17
合计 493.64 4.00 -- --
指数投资(点击展开)

更多>>(2018-12-31)

积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
000540 中天金融 126.94 482.36 3.91% 新晋 0.00
603185 上机数控 0.13 6.27 0.05% 新晋 --
601860 紫金银行 1.60 5.01 0.04% 新晋 --
合计 -- 128.67 493.64 4.00% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
000069 华侨城A 151.60 962.66 7.79% 新晋 --
600383 金地集团 93.36 898.09 7.27% 新晋 0.00
600606 绿地控股 146.12 892.80 7.23% 0.60 0.00
002146 荣盛发展 109.57 871.09 7.05% 1.20 --
600208 新湖中宝 299.95 869.87 7.04% 新晋 --
000402 金融街 133.80 861.69 6.98% 新晋 --
001979 招商蛇口 49.49 858.65 6.95% 0.99 --
000002 万科A 35.63 848.70 6.87% 0.60 0.00
000671 阳光城 163.13 846.62 6.85% 0.46 --
600048 保利地产 71.58 843.87 6.83% 0.18 --
合计 -- 1,254.23 8,754.04 70.86% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.00% 托管费率: 0.20% 销售服务费率: --

>>>财务数据

指标名称 金额