单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-09-19)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 0.41 1.13 2.23 3.25 4.55 9.27 14.54 19.98
上证指数 ②% 2.31 -6.09 -16.73 -17.43 -18.65 -9.76 -11.85 4.85
同类平均 ③% 1.10 -5.46 -16.91 -17.49 -18.99 -11.67 -5.72 --
① — ② -1.90 7.22 18.96 20.68 23.20 19.03 26.39 15.13
① — ③ -0.69 6.59 19.14 20.74 23.55 20.93 20.26 0.00
同类排名 -- -- -- -- -- -- -- --

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
苏燕青 2017/07/01 1年2月21天 5.57 苏燕青,国籍中国,硕士,已取得基金从业资格.2012年1月加入招商基金管理有限公司量化投资部,任ETF专员,协助指数类基金产品的投资管理工作。2017年1月13日任上证消费80交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2017年1月13日任招商上证消费80交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2017年1月13日任招商深证电子信息传媒产业(TMT)50交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2017年1月13日任深证电子信息传媒产业(TMT)50交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2017年7月1日任招商中证全指证券公司指数分级证券投资基金的基金经理。2017年7月1日任招商沪深300地产等权重指数分级证券投资基金的基金经理。2017年7月1日任招商沪深300高贝塔指数分级证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
罗毅 2014/11/27 2017/07/01 2年7月7天 13.65

招商300地产A招商300地产B招商沪深300地产分级基金总份额

招商300地产A招商300地产B招商沪深300地产分级合计情况
2018-62017-122017-62016-12
持有人户数(户)7279113188
户均持有份额(万)19.7721.9826.5233.83
机构持有比例(%)44.3540.1529.3455.13
个人持有比例(%)55.6559.8570.6644.87

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积极投资
行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 17.50 0.10 -- -8.32
电力、热力、燃气及水生产和供应业 7.16 0.04 -- -0.53
水利、环境和公共设施管理业 8.12 0.04 -- -0.17
合计 32.78 0.18 -- --
指数投资(点击展开)

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积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300747 锐科激光 0.15 12.40 0.07% 新晋 137.50
601330 绿色动力 0.50 8.12 0.04% 新晋 14.80
603650 彤程新材 0.24 5.10 0.03% 新晋 82.72
603693 江苏新能 0.54 4.85 0.03% 新晋 196.16
603706 东方环宇 0.18 2.31 0.01% 新晋 266.81
合计 -- 1.61 32.78 0.18% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601155 新城控股 39.95 1,237.32 6.78% -0.94 -9.95
600663 陆家嘴 75.79 1,196.80 6.56% 新晋 1.15
600606 绿地控股 179.45 1,173.60 6.43% 0.67 1.68
600048 保利地产 94.74 1,155.77 6.34% 0.50 -2.07
600208 新湖中宝 301.28 1,150.90 6.31% 新晋 -5.70
600383 金地集团 111.74 1,138.60 6.24% 0.98 -5.52
600340 华夏幸福 43.77 1,127.00 6.18% 0.43 -0.04
000069 华侨城A 154.45 1,116.67 6.12% 新晋 -3.52
000671 阳光城 185.73 1,108.78 6.08% -0.30 2.46
002146 荣盛发展 126.96 1,108.37 6.08% -0.39 -1.64
合计 -- 1,313.86 11,513.81 63.12% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.00% 托管费率: 0.20% 销售服务费率: --

>>>财务数据

指标名称 金额