单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-06-22)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -3.82 -17.34 -13.71 -20.25 -8.85 37.69 -51.71 -8.44
上证指数 ②% -10.10 -11.46 -12.36 -12.63 -8.19 -0.55 -35.48 10.95
同类平均 ③% -10.42 -11.05 -12.49 -12.18 -7.11 -2.34 -26.58 --
① — ② 6.28 -5.88 -1.35 -7.62 -0.66 38.24 -16.23 -19.39
① — ③ 6.59 -6.28 -1.23 -8.06 -1.74 40.03 -25.12 0.00
同类排名 -- -- -- -- -- -- -- --

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
苏燕青 2017/07/01 11月5天 -23.00 苏燕青,国籍中国,硕士,已取得基金从业资格.2012年1月加入招商基金管理有限公司量化投资部,任ETF专员,协助指数类基金产品的投资管理工作。2017年1月13日任上证消费80交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2017年1月13日任招商上证消费80交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2017年1月13日任招商深证电子信息传媒产业(TMT)50交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2017年1月13日任深证电子信息传媒产业(TMT)50交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2017年7月1日任招商中证全指证券公司指数分级证券投资基金的基金经理。2017年7月1日任招商沪深300地产等权重指数分级证券投资基金的基金经理。2017年7月1日任招商沪深300高贝塔指数分级证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
罗毅 2014/11/27 2017/07/01 2年7月7天 6.31

招商300地产A招商300地产B招商沪深300地产分级基金总份额

招商300地产A招商300地产B招商沪深300地产分级合计情况
2017-122017-62016-122016-6
持有人户数(户)2184256834293349
户均持有份额(万)0.791.171.854.72
机构持有比例(%)2.4810.407.184.84
个人持有比例(%)97.5289.6092.8295.16

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积极投资
行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 14.14 0.07 新增 -9.17
批发和零售业 2.64 0.01 新增 -0.79
交通运输、仓储和邮政业 3.67 0.02 新增 -0.52
信息传输、软件和信息技术服务业 3.42 0.02 新增 -1.46
合计 23.87 0.12 新增 --
指数投资(点击展开)

更多>>(2018-03-31)

积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300504 天邑股份 0.31 5.76 0.03% 新晋 381.89
600929 湖南盐业 0.57 4.45 0.02% 新晋 168.17
002930 宏川智慧 0.25 3.67 0.02% 新晋 213.50
300634 彩讯股份 0.21 3.42 0.02% 新晋 325.11
603897 长城科技 0.16 2.82 0.01% 新晋 140.75
合计 -- 1.50 20.12 0.10% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601155 新城控股 44.41 1,562.42 7.72% 1.58 -5.15
000961 中南建设 186.42 1,340.32 6.62% 0.98 15.47
002146 荣盛发展 130.77 1,310.33 6.47% 0.59 13.73
000671 阳光城 167.80 1,292.02 6.38% 0.22 3.01
001979 招商蛇口 58.56 1,276.61 6.30% 0.90 3.65
000002 万科A 36.50 1,215.07 6.00% 新晋 -3.77
600048 保利地产 87.83 1,183.01 5.84% -0.02 0.58
600606 绿地控股 157.48 1,166.93 5.76% 0.34 -0.82
600340 华夏幸福 35.49 1,164.40 5.75% 新晋 -8.55
600383 金地集团 91.34 1,064.99 5.26% -0.18 -4.39
合计 -- 996.60 12,576.10 62.10% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.00% 托管费率: 0.20% 销售服务费率: --

>>>财务数据

指标名称 金额