单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-02-14)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -21.36 14.91 21.43 1.76 22.98 54.55 -3.46 16.82
上证指数 ②% -6.71 -6.72 -1.18 -3.27 -0.59 15.76 -0.15 22.83
同类平均 ③% -7.29 -8.56 -3.08 -4.83 -0.50 12.82 6.32 --
① — ② -14.65 21.63 22.61 5.03 23.57 38.79 -3.31 -6.01
① — ③ -14.07 23.47 24.51 6.59 23.48 41.73 -9.77 0.00
同类排名 -- -- -- -- -- -- -- --

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
苏燕青 2017/07/01 6月29天 苏燕青,国籍中国,硕士,已取得基金从业资格.2012年1月加入招商基金管理有限公司量化投资部,任ETF专员,协助指数类基金产品的投资管理工作。2017年1月13日任上证消费80交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2017年1月13日任招商上证消费80交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2017年1月13日任招商深证电子信息传媒产业(TMT)50交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2017年1月13日任深证电子信息传媒产业(TMT)50交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2017年7月1日任招商中证全指证券公司指数分级证券投资基金的基金经理。2017年7月1日任招商沪深300地产等权重指数分级证券投资基金的基金经理。2017年7月1日任招商沪深300高贝塔指数分级证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
罗毅 2014/11/27 2017/07/01 2年7月7天 6.31

招商300地产A招商300地产B招商沪深300地产分级基金总份额

招商300地产A招商300地产B招商沪深300地产分级合计情况
2017-62016-122016-62015-12
持有人户数(户)2568342933491575
户均持有份额(万)1.171.854.721.72
机构持有比例(%)10.407.184.846.92
个人持有比例(%)89.6092.8295.1693.08

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积极投资
行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
指数投资(点击展开)

更多>>(2017-12-31)

积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
000540 中天金融 84.62 657.53 8.14% 新晋 0.00
000671 阳光城 63.15 496.95 6.16% 新晋 33.36
601155 新城控股 16.92 495.82 6.14% 新晋 56.51
002146 荣盛发展 49.82 474.80 5.88% 新晋 55.40
600048 保利地产 33.46 473.39 5.86% 新晋 26.70
000961 中南建设 71.02 455.21 5.64% 新晋 23.44
600383 金地集团 34.79 439.36 5.44% 新晋 32.12
600606 绿地控股 59.99 437.93 5.42% 新晋 31.16
001979 招商蛇口 22.30 436.19 5.40% 新晋 33.30
600208 新湖中宝 83.28 434.74 5.39% 新晋 -4.90
合计 -- 519.35 4,801.92 59.47% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
000540 中天金融 84.62 647.37 7.34% 1.77 0.00
000002 万科A 21.28 558.48 6.33% 0.23 20.01
000671 阳光城 75.95 531.62 6.03% 新晋 32.05
600048 保利地产 46.32 481.68 5.46% 0.16 21.51
600383 金地集团 41.03 470.58 5.33% -0.07 23.97
000402 金融街 38.07 464.10 5.26% 0.14 5.68
601155 新城控股 25.66 458.58 5.20% -0.26 24.82
600895 张江高科 27.32 458.09 5.19% -0.10 -0.29
600376 首开股份 39.48 437.40 4.96% -0.22 3.92
600649 城投控股 44.17 433.77 4.92% -0.41 2.22
合计 -- 443.90 4,941.67 56.02% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.00% 托管费率: 0.20% 销售服务费率: --

>>>财务数据

指标名称 金额