单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2019-06-14)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 1.25 -2.91 28.38 46.62 -29.20 -34.51 2.06 -36.47
上证指数 ②% 0.94 -2.68 12.22 16.71 -4.39 -7.03 2.41 11.76
同类平均 ③% -0.81 -4.88 11.86 16.92 -4.29 -5.23 2.20 --
① — ② 0.31 -0.23 16.16 29.91 -24.81 -27.48 -0.35 -48.23
① — ③ 2.06 1.97 16.52 29.71 -24.92 -29.28 -0.14 0.00
同类排名 -- -- -- -- -- -- -- --

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
苏燕青 2017/07/01 1年11月21天 -40.24 苏燕青女士,国籍中国,硕士,已取得基金从业资格.2012年1月加入招商基金管理有限公司量化投资部,任ETF专员,协助指数类基金产品的投资管理工作。2017年1月13日任上证消费80交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2017年1月13日任招商上证消费80交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2017年1月13日任招商深证电子信息传媒产业(TMT)50交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2017年1月13日任深证电子信息传媒产业(TMT)50交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2017年7月1日任招商中证全指证券公司指数分级证券投资基金的基金经理。2017年7月1日任招商沪深300地产等权重指数分级证券投资基金的基金经理。2017年7月1日任招商沪深300高贝塔指数分级证券投资基金的基金经理。2018年12月3日任招商富时中国A-H50指数型证券投资基金(LOF)基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
罗毅 2014/11/27 2017/07/01 2年7月7天 6.31

招商300地产A招商300地产B招商沪深300地产分级基金总份额

招商300地产A招商300地产B招商沪深300地产分级合计情况
2018-122018-62017-122017-6
持有人户数(户)1823191521842568
户均持有份额(万)0.130.740.791.17
机构持有比例(%)0.002.002.4810.40
个人持有比例(%)100.0098.0097.5289.60

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积极投资
行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 11.24 0.08 -0.03 -11.50
信息传输、软件和信息技术服务业 3.29 0.02 新增 -1.85
合计 14.53 0.10 3.90 --
指数投资(点击展开)

更多>>(2019-03-31)

指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601155 新城控股 27.88 1,258.88 9.51% 新晋 7.07
000961 中南建设 115.22 1,094.54 8.27% 新晋 2.32
000671 阳光城 130.23 1,087.38 8.22% 1.37 -1.69
600383 金地集团 74.48 1,024.06 7.74% 0.47 1.08
002146 荣盛发展 87.41 983.38 7.43% 0.38 -0.73
600208 新湖中宝 238.96 941.52 7.11% 0.07 -10.99
000069 华侨城A 120.91 931.01 7.03% -0.76 -1.34
000402 金融街 106.72 915.68 6.92% -0.06 -4.95
001979 招商蛇口 39.52 910.54 6.88% -0.07 0.55
600606 绿地控股 116.55 878.79 6.64% -0.59 -6.01
合计 -- 1,057.88 10,025.78 75.75% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.00% 托管费率: 0.20% 销售服务费率: --

>>>财务数据

指标名称 金额