单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2017-12-11)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 0.39 1.07 2.26 4.27 4.56 10.32 -- 14.66
上证指数 ②% -3.22 -1.61 5.18 7.04 2.76 -3.28 -- -9.25
同类平均 ③% -3.11 -1.08 7.60 7.92 3.15 -1.54 -- --
① — ② 3.61 2.68 -2.92 -2.77 1.80 13.60 0.00 23.91
① — ③ 3.49 2.15 -5.34 -3.66 1.42 11.85 0.00 0.00
同类排名 -- -- -- -- -- -- -- --

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
蔡铮 2015/03/26 2年5月23天 14.66 蔡铮先生,中国国籍,复旦大学电子工程硕士,多年证券从业、证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。历任瑞士银行香港分行分析员。2009年加入交银施罗德基金管理有限公司,任投资研究部数量分析师。2011年3月任上证180公司治理交易型开放式指数证券投资基金和交银施罗德上证180公司治理交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理助理。2011年9月任深证300价值交易型开放式指数证券投资基金的基金经理助理。2011年9月任交银施罗德深证300价值交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理助理。2012年12月27日至2015年7月1日任交银施罗德沪深300行业分层等权重指数证券投资基金、交银施罗德深证300价值交易型开放式指数证券投资基金联接基金、交银施罗德上证180公司治理交易型开放式指数证券投资基金联接基金、上证180公司治理交易型开放式指数证券投资基金、深证300价值交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2015年3月26日任交银施罗德国证新能源指数分级证券投资基金的基金经理。2015年4月22日至2017年3月25日任交银施罗德全球自然资源证券投资基金的基金经理。2015年4月22日至2017年3月25日任交银施罗德环球精选价值证券投资基金的基金经理。2015年5月27日任交银施罗德中证海外中国互联网指数型证券投资基金(LOF)的基金经理。2015年6月26日任交银施罗德中证互联网金融指数分级证券投资基金的基金经理。2015年8月13日至2016年7月19日任交银施罗德中证环境治理指数分级证券投资基金的基金经理。2016年7月19日任交银施罗德中证环境治理指数型证券投资基金(LOF)的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

交银国证新能源指数分级交银新能源A交银新能源B基金总份额

交银国证新能源指数分级交银新能源A交银新能源B合计情况
2017-62016-122016-62015-12
持有人户数(户)71187110831400
户均持有份额(万)23.0030.5640.549.90
机构持有比例(%)73.3381.1083.7065.93
个人持有比例(%)26.6718.9016.3034.07

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积极投资
行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 3,394.54 5.15 5.13 -7.13
合计 3,394.54 5.15 5.13 --
指数投资(点击展开)

更多>>(2017-09-30)

积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002129 中环股份 255.09 2,729.42 4.14% 0.23 0.00
002070 *ST众和 65.40 665.12 1.01% 新晋 0.00
合计 -- 320.49 3,394.54 5.15% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002460 赣锋锂业 15.42 1,346.53 2.04% 新晋 0.28
601012 隆基股份 42.81 1,261.60 1.92% 0.60 11.26
002176 江特电机 80.36 1,167.66 1.77% 新晋 -11.02
300274 阳光电源 67.32 1,132.98 1.72% 0.38 14.69
600549 厦门钨业 33.33 1,071.01 1.63% 新晋 -13.74
300014 亿纬锂能 42.04 1,062.81 1.61% 0.24 -11.45
600884 杉杉股份 43.92 1,059.43 1.61% 新晋 -9.52
600525 长园集团 52.66 1,047.93 1.59% 新晋 -6.91
002056 横店东磁 95.11 1,034.79 1.57% 新晋 -1.20
000762 西藏矿业 50.72 1,008.22 1.53% 新晋 -14.44
合计 -- 523.69 11,192.96 16.99% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.00% 托管费率: 0.22% 销售服务费率: --

>>>财务数据

指标名称 金额