近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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(2018-08-14）
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.40 | 1.15 | 2.26 | 2.76 | 4.56 | 9.74 | 15.73 | 18.16 |
| 上证指数 ②% | -1.78 | -12.39 | -13.08 | -15.92 | -14.10 | -8.85 | -29.87 | -24.04 |
| 同类平均 ③% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| ① — ② | 2.18 | 13.54 | 15.34 | 18.68 | 18.66 | 18.59 | 45.60 | 42.20 |
| ① — ③ | 0.40 | 1.15 | 2.26 | 2.76 | 4.56 | 9.74 | 15.73 | 0.00 |
| 同类排名 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
注释
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
现任基金经理
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 蔡铮 | 2015/03/26 | 3年4月14天 | 17.93 | 蔡铮先生，中国国籍，复旦大学电子工程硕士，多年证券从业、证券投资管理从业年限，具有基金从业资格。历任瑞士银行香港分行分析员。2009年加入交银施罗德基金管理有限公司，任投资研究部数量分析师。2011年3月任上证180公司治理交易型开放式指数证券投资基金和交银施罗德上证180公司治理交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理助理。2011年9月任深证300价值交易型开放式指数证券投资基金的基金经理助理。2011年9月任交银施罗德深证300价值交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理助理。2012年12月27日至2015年7月1日任交银施罗德沪深300行业分层等权重指数证券投资基金、交银施罗德深证300价值交易型开放式指数证券投资基金联接基金、交银施罗德上证180公司治理交易型开放式指数证券投资基金联接基金、上证180公司治理交易型开放式指数证券投资基金、深证300价值交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2015年3月26日任交银施罗德国证新能源指数分级证券投资基金的基金经理。2015年4月22日至2017年3月25日任交银施罗德全球自然资源证券投资基金的基金经理。2015年4月22日至2017年3月25日任交银施罗德环球精选价值证券投资基金的基金经理。2015年5月27日任交银施罗德中证海外中国互联网指数型证券投资基金（LOF）的基金经理。2015年6月26日任交银施罗德中证互联网金融指数分级证券投资基金的基金经理。2015年8月13日至2016年7月19日任交银施罗德中证环境治理指数分级证券投资基金的基金经理。2016年7月19日任交银施罗德中证环境治理指数型证券投资基金（LOF）的基金经理。2018年5月18日任交银施罗德致远量化智投策略定期开放混合型证券投资基金的基金经理。 |
历任基金经理
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|
交银国证新能源指数分级交银新能源A交银新能源B基金总份额
交银国证新能源指数分级交银新能源A交银新能源B合计情况
| 2017-12 | 2017-6 | 2016-12 | 2016-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 565 | 711 | 871 | 1083 | |
| 户均持有份额(万) | 19.55 | 23.00 | 30.56 | 40.54 | |
| 机构持有比例(%) | 62.29 | 73.33 | 81.10 | 83.70 | |
| 个人持有比例(%) | 37.71 | 26.67 | 18.90 | 16.30 |
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积极投资
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
指数投资(点击展开)
更多>>(2018-06-30）
积极投资
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600438 | 通威股份 | 74.72 | 515.57 | 1.37% | 新晋 | 4.27 |
| 002192 | 融捷股份 | 21.08 | 511.19 | 1.36% | 新晋 | -10.19 |
| 000040 | 东旭蓝天 | 48.83 | 493.18 | 1.31% | 新晋 | 5.84 |
| 601611 | 中国核建 | 62.09 | 490.54 | 1.31% | 新晋 | 4.87 |
| 000591 | 太阳能 | 119.56 | 437.59 | 1.16% | 新晋 | 4.54 |
| 合计 | -- | 326.28 | 2,448.07 | 6.51% | -- | -- |
指数投资
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600478 | 科力远 | 117.02 | 596.81 | 1.59% | 新晋 | -5.21 |
| 002610 | 爱康科技 | 281.65 | 591.47 | 1.57% | 新晋 | 0.00 |
| 300316 | 晶盛机电 | 41.94 | 557.37 | 1.48% | 新晋 | 3.87 |
| 000939 | *ST凯迪 | 137.73 | 556.41 | 1.48% | 新晋 | -65.76 |
| 002510 | 天汽模 | 114.06 | 539.50 | 1.44% | 新晋 | -1.78 |
| 300376 | 易事特 | 100.44 | 539.36 | 1.44% | 新晋 | -7.73 |
| 002108 | 沧州明珠 | 91.55 | 537.38 | 1.43% | 新晋 | -8.27 |
| 600166 | 福田汽车 | 263.93 | 535.78 | 1.43% | 新晋 | -2.07 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 32.88 | 534.22 | 1.42% | 新晋 | 9.86 |
| 300450 | 先导智能 | 17.56 | 531.15 | 1.41% | 新晋 | 0.52 |
| 合计 | -- | 1,198.76 | 5,519.45 | 14.69% | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(万股) | 持股市值（万元） | 占资产净值% | 流通股东排名 |
|---|
更多>>(2018-03-31）
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 金融债券 | 299.91 | 0.61 | 0.08 |
| 其中：政策性金融债 | 299.91 | 0.61 | 0.08 |
| 合计 | 299.91 | 0.61 | -- |
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
分红/拆分/拆算
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
基金费率
| 管理费率: | 1.00% | 托管费率: | 0.22% | 销售服务费率: | -- |
- 交银施罗德基金管理有限公司关于交银施罗德国证新能源指数分级证券投资基金之新能源B交易价格波动的提示公告(05-03)
- 交银施罗德基金管理有限公司关于交银施罗德国证新能源指数分级证券投资基金可能发生不定期份额折算的风险提示公告(05-03)
- 交银施罗德基金管理有限公司关于交银施罗德国证新能源指数分级证券投资基金之新能源B交易价格波动的提示公告(04-27)
- 交银施罗德基金管理有限公司关于交银施罗德国证新能源指数分级证券投资基金可能发生不定期份额折算的风险提示公告(04-27)
- 交银施罗德基金管理有限公司关于旗下基金所持停牌股票估值调整的公告(04-25)
- 交银施罗德基金管理有限公司关于旗下基金所持停牌股票估值调整的公告(04-21)
- 交银国证新能源指数分级：2018年第一季度报告(04-21)
- 交银施罗德基金管理有限公司关于旗下基金所持停牌股票估值调整的公告(04-19)
>>>财务数据
| 指标名称 | 金额 |
|---|
- 交银精选混合
- 交银货币A
- 交银货币B
- 交银稳健配置混合
- 交银成长混合
- 交银成长混合H
- 交银蓝筹混合
- 交银增利债券A/B
- 交银增利债券C
- 交银环球
- 交银优势行业混合
- 交银先锋混合
- 交银上证180公司治理ETF
- 交银上证治理联接
- 交银主题优选混合
- 交银趋势混合
- 交银信用添利债券（LOF）
- 交银双利债券A/B
- 交银双利债券C
- 交银深证300价值ETF
- 交银价值ETF联接
- 交银全球资源
- 交银阿尔法核心混合
- 交银施罗德理财21天债券A
- 交银施罗德理财21天债券B
- 交银施罗德纯债A/B
- 交银施罗德纯债债券C
- 交银理财60天债券A
- 交银理财60天债券B
- 交银双轮动债券A
- 交银双轮动债券C
- 交银荣祥保本混合
- 交银成长30混合
- 交银定期支付月月丰债券A
- 交银定期支付月月丰债券C
- 交银定期支付双息平衡混合
- 交银强化回报债券A
- 交银强化回报债券C
- 交银新成长混合
- 交银周期回报混合A
- 交银周期回报混合C
- 交银丰盈收益债券A
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- 交银现金宝货币E
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- 交银丰享收益债券C
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- 交银优择回报灵活配置混合C
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- 交银天利宝货币E
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- 交银裕盈纯债C
- 交银裕利纯债A
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- 交银裕隆纯债债券C
- 交银瑞鑫定开混合
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- 交银天鑫宝货币E
- 交银天益宝货币A
- 交银天益宝货币E
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- 交银境尚收益债券A
- 交银境尚收益债券C
- 交银医药创新股票
- 交银增利增强债券A
- 交银增利增强债券C
- 交银股息优化混合
- 交银恒益灵活配置混合
- 交银天运宝货币A
- 交银天运宝货币E
- 交银持续成长主题混合
- 交银品质升级混合
- 交银致远量化智投定开混合
- 交银先进制造混合（前端）
- 交银丰晟收益债A
- 交银丰晟收益债C
- 交银裕如纯债A
- 交银裕如纯债C
- 交银安心收益债