前海开源健康分级B(150220)-金牛理财

单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-08-14)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -12.53 -24.32 -8.41 -26.33 -22.44 -27.15 -27.45 -28.10
上证指数 ②% -1.78 -12.39 -13.08 -15.92 -14.10 -8.85 -29.87 -31.91
同类平均 ③% -3.53 -14.73 -12.02 -17.96 -16.67 -14.63 -28.32 --
① — ② -10.75 -11.93 4.67 -10.41 -8.34 -18.30 2.42 3.81
① — ③ -9.00 -9.59 3.61 -8.37 -5.77 -12.53 0.87 0.00
同类排名 -- -- -- -- -- -- -- --

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
陶曙斌 2017/12/14 7月25天 -25.28 陶曙斌,中国国籍,硕士,多年证券从业年限,具有基金从业资格。2005年至2008年任德勤会计师事务所项目经理;2008年4月至2015年12月任职于南方基金管理有限公司,担任运作保障部高级经理及ETF小组组长。2016年1月加盟前海开源基金管理有限公司,现任公司投资副总监。2017年3月23日任前海开源中证军工指数型证券投资基金的基金经理。2017年12月14日任前海开源中证健康产业指数分级证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
聂守华 2017/02/14 2017/12/14 10月3天 0.00
孙亚超 2015/04/16 2017/05/31 2年1月16天 -9.10

前海开源健康分级前海开源健康分级A前海开源健康分级B基金总份额

前海开源健康分级前海开源健康分级A前海开源健康分级B合计情况
2017-122017-62016-122016-6
持有人户数(户)4789565374019337
户均持有份额(万)4.164.304.095.53
机构持有比例(%)17.2114.014.6716.89
个人持有比例(%)82.7985.9995.3383.11

更多>>(2018-06-30)

积极投资
行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 840.55 2.14 -- -6.25
批发和零售业 2.64 0.01 -- --
交通运输、仓储和邮政业 3.67 0.01 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 3.42 0.01 -- --
合计 850.28 2.17 -- --
指数投资(点击展开)

更多>>(2018-06-30)

积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300054 鼎龙股份 40.00 348.80 1.04% -0.03 1.04
300747 锐科激光 0.15 12.40 0.04% 新晋 137.50
601330 绿色动力 0.50 8.12 0.02% 新晋 14.80
603650 彤程新材 0.24 5.10 0.02% 新晋 82.72
603693 江苏新能 0.54 4.85 0.01% 新晋 196.16
合计 -- 41.43 379.27 1.13% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300015 爱尔眼科 38.57 1,245.55 3.73% 0.88 1.47
000963 华东医药 20.25 976.85 2.92% 0.54 -5.06
000661 长春高新 4.28 974.56 2.92% 0.82 -11.70
600887 伊利股份 25.89 722.32 2.16% 0.18 -4.44
000538 云南白药 6.73 720.01 2.15% 0.35 -6.12
600436 片仔癀 6.18 692.25 2.07% 新晋 1.06
600276 恒瑞医药 9.11 690.19 2.06% 0.40 -8.96
300003 乐普医疗 17.52 642.74 1.92% 0.29 -4.56
000735 罗牛山 47.02 607.50 1.82% 新晋 -6.70
600867 通化东宝 24.72 592.56 1.77% 新晋 -12.60
合计 -- 200.27 7,864.53 23.52% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2017-06-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
国家债券 992.30 1.93 --
合计 992.30 1.93 --

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.00% 托管费率: 0.20% 销售服务费率: --

>>>财务数据

指标名称 金额