单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-05-18)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 15.43 26.75 -1.39 1.95 3.32 21.49 -0.10 -0.50
上证指数 ②% 3.29 -0.19 -5.61 -3.45 3.33 13.74 -25.46 -21.82
同类平均 ③% 1.63 2.26 -5.05 -2.87 5.43 12.42 -18.07 --
① — ② 12.14 26.94 4.22 5.40 -0.01 7.75 25.36 21.32
① — ③ 13.80 24.49 3.66 4.82 -2.10 9.07 17.97 0.00
同类排名 -- -- -- -- -- -- -- --

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
聂守华 2017/02/14 10月3天 4.28 聂守华,中国国籍,博士,具有基金从业资格。2013年11月至2015年9月任法国巴黎银行(纽约)新兴市场部固定收益交易员,负责墨西哥利率和外汇衍生品的投资和做市业务;2010年6月至2013年11月任职法国巴黎银行(纽约)固定收益部金融分析师,负责外汇和利率衍生品定价和风控模型的开发和应用。2015年加盟前海开源基金管理有限公司,现任公司投资副总监。2017年2月14日至2017年12月14日任前海开源中证健康产业指数分级证券投资基金的基金经理。
陶曙斌 2017/12/14 1月13天 1.83 陶曙斌,中国国籍,硕士,多年证券从业年限,具有基金从业资格。2005年至2008年任德勤会计师事务所项目经理;2008年4月至2015年12月任职于南方基金管理有限公司,担任运作保障部高级经理及ETF小组组长。2016年1月加盟前海开源基金管理有限公司,现任公司投资副总监。2017年3月23日任前海开源中证军工指数型证券投资基金的基金经理。2017年12月14日任前海开源中证健康产业指数分级证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
孙亚超 2015/04/16 2017/05/31 2年1月16天 -9.10

前海开源健康分级前海开源健康分级A前海开源健康分级B基金总份额

前海开源健康分级前海开源健康分级A前海开源健康分级B合计情况
2017-122017-62016-122016-6
持有人户数(户)4789565374019337
户均持有份额(万)4.164.304.095.53
机构持有比例(%)17.2114.014.6716.89
个人持有比例(%)82.7985.9995.3383.11

更多>>(2018-03-31)

积极投资
行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 840.55 2.14 -0.06 -7.10
批发和零售业 2.64 0.01 新增 -0.79
交通运输、仓储和邮政业 3.67 0.01 新增 -0.53
信息传输、软件和信息技术服务业 3.42 0.01 0.00 -1.47
合计 850.28 2.17 -0.07 --
指数投资(点击展开)

更多>>(2018-03-31)

积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300054 鼎龙股份 40.00 420.80 1.07% 新晋 30.35
002219 恒康医疗 34.64 405.61 1.03% 0.06 0.00
300504 天邑股份 0.31 5.76 0.01% 新晋 381.89
600929 湖南盐业 0.57 4.45 0.01% 新晋 168.17
002930 宏川智慧 0.25 3.67 0.01% 新晋 213.50
合计 -- 75.77 840.29 2.13% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300015 爱尔眼科 27.21 1,120.65 2.85% 1.59 12.52
000963 华东医药 14.30 936.45 2.38% 新晋 11.43
000661 长春高新 4.50 826.11 2.10% 新晋 16.57
600887 伊利股份 27.36 779.48 1.98% 0.65 -3.84
000538 云南白药 7.14 707.02 1.80% 新晋 -4.65
000998 隆平高科 27.30 705.69 1.80% 新晋 -5.87
300203 聚光科技 23.14 669.45 1.70% 新晋 8.29
600276 恒瑞医药 7.52 654.19 1.66% 0.42 -4.55
000028 国药一致 10.94 650.42 1.65% 新晋 -3.56
300003 乐普医疗 19.01 641.12 1.63% 新晋 6.95
合计 -- 168.42 7,690.58 19.55% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2017-06-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
国家债券 992.30 1.93 --
合计 992.30 1.93 --

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.00% 托管费率: 0.20% 销售服务费率: --

>>>财务数据

指标名称 金额