单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2019-07-22)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 0.12 -16.39 103.77 110.10 1.00 -8.36 -18.49 -18.90
上证指数 ②% -2.60 -9.05 13.35 17.25 3.35 -9.70 -2.95 -28.41
同类平均 ③% -1.07 -7.62 16.97 21.22 5.01 -6.10 -2.17 --
① — ② 2.72 -7.34 90.42 92.85 -2.35 1.34 -15.54 9.51
① — ③ 1.19 -8.77 86.80 88.88 -4.01 -2.26 -16.32 0.00
同类排名 -- -- -- -- -- -- -- --

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
陶曙斌 2017/12/14 1年7月11天 -17.33 陶曙斌先生,中国国籍,硕士,多年证券从业年限,具有基金从业资格。2005年至2008年任德勤会计师事务所项目经理;2008年4月至2015年12月任职于南方基金管理有限公司,担任运作保障部高级经理及ETF小组组长。2016年1月加盟前海开源基金管理有限公司,现任公司投资副总监。2017年3月23日任前海开源中证军工指数型证券投资基金的基金经理。2017年12月14日任前海开源中证健康产业指数分级证券投资基金的基金经理。2018年9月26日任前海开源沪港深价值精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年11月27日任前海开源MSCI中国A股指数型证券投资基金基金经理。2019年1月17日任前海开源MSCI中国A股消费指数型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
聂守华 2017/02/14 2017/12/14 10月3天 0.00
孙亚超 2015/04/16 2017/05/31 2年1月16天 -9.10

前海开源健康分级前海开源健康分级A前海开源健康分级B基金总份额

前海开源健康分级前海开源健康分级A前海开源健康分级B合计情况
2018-122018-62017-122017-6
持有人户数(户)4131430847895653
户均持有份额(万)4.013.944.164.30
机构持有比例(%)3.3114.2817.2114.01
个人持有比例(%)96.6985.7282.7985.99

更多>>(2019-06-30)

积极投资
行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 917.33 2.81 5.58 -8.58
信息传输、软件和信息技术服务业 3.96 0.01 0.00 -1.92
金融业 3.39 0.01 0.03 -7.18
文化、体育和娱乐业 2.31 0.01 新增 -0.62
合计 926.99 2.84 5.60 --
指数投资(点击展开)

更多>>(2019-06-30)

积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002157 正邦科技 54.00 899.64 2.76% -2.49 8.64
600968 海油发展 5.75 20.41 0.06% 新晋 85.11
300782 卓胜微 0.07 8.09 0.02% 新晋 305.00
601698 中国卫通 1.01 3.96 0.01% 新晋 354.07
603863 松炀资源 0.16 3.72 0.01% 新晋 128.68
合计 -- 60.99 935.82 2.86% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
000661 长春高新 7.50 2,535.00 7.77% 1.47 7.95
002714 牧原股份 40.11 2,357.98 7.23% 0.72 14.86
300498 温氏股份 48.69 1,746.01 5.35% -0.44 5.57
300122 智飞生物 36.11 1,556.32 4.77% 1.61 16.44
300015 爱尔眼科 50.15 1,553.02 4.76% 0.92 1.16
600276 恒瑞医药 22.98 1,516.84 4.65% 2.16 5.36
600887 伊利股份 36.89 1,232.48 3.78% 0.63 2.22
600332 白云山 30.00 1,229.10 3.77% 新晋 3.79
000538 云南白药 11.73 978.65 3.00% 0.81 -0.85
600436 片仔癀 8.18 942.88 2.89% 0.13 -4.86
合计 -- 292.34 15,648.28 47.97% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2017-06-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
国家债券 992.30 1.93 --
合计 992.30 1.93 --

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.00% 托管费率: 0.20% 销售服务费率: --

>>>财务数据

指标名称 金额