单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2017-12-13)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -9.13 -22.60 -41.08 -62.06 -63.98 -84.25 -- -95.89
上证指数 ②% -4.20 -2.40 4.73 6.42 4.69 -3.83 -- -28.51
同类平均 ③% -3.78 -1.70 7.10 7.54 5.82 -1.86 -- --
① — ② -4.93 -20.20 -45.81 -68.48 -68.67 -80.42 0.00 -67.38
① — ③ -5.35 -20.90 -48.18 -69.60 -69.80 -82.39 0.00 0.00
同类排名 -- -- -- -- -- -- -- --

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
荆一帆 2017/06/01 3月15天 -36.96 荆一帆,中国国籍,硕士,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。曾任职于华夏基金管理有限公司、国投瑞银基金管理有限公司,2017年加入申万菱信基金管理有限公司,现任职于投资管理总部量化投资部。2017年3月16日任申万菱信中证申万新兴健康产业主题投资指数证券投资基金(LOF)的基金经理。2017年3月16日任申万菱信沪深300价值指数证券投资基金的基金经理。2017年6月1日任申万菱信中证申万传媒行业投资指数分级证券投资基金的基金经理。2017年6月1日任申万菱信中证申万医药生物指数分级证券投资基金的基金经理。2017年6月1日任申万菱信中证申万电子行业投资指数分级证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
袁英杰 2015/06/16 2017/06/05 1年11月25天 -93.58
俞诚 2015/12/03 2017/06/05 1年6月5天 -74.51
张少华 2015/05/29 2016/06/24 1年27天 -86.64

申万传媒A申万传媒B申万菱信中证申万传媒分级基金总份额

申万传媒A申万传媒B申万菱信中证申万传媒分级合计情况
2017-62016-122016-62015-12
持有人户数(户)1161143414321385
户均持有份额(万)1.751.731.581.02
机构持有比例(%)0.022.563.502.16
个人持有比例(%)99.9897.4496.5097.84

更多>>(2017-09-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 84.74 1.49 1.20 -10.79
批发和零售业 29.71 0.52 0.00 -1.05
信息传输、软件和信息技术服务业 3,261.60 57.24 -2.99 54.31
租赁和商务服务业 257.30 4.52 0.34 3.68
文化、体育和娱乐业 1,662.37 29.17 0.54 28.36
合计 5,295.72 92.94 -0.91 --

更多>>(2017-09-30)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300059 东方财富 28.08 388.36 6.82% 0.90 -10.70
300104 乐视网 33.51 374.30 6.57% 0.71 0.00
000503 海虹控股 12.62 328.75 5.77% 1.92 0.00
600637 东方明珠 14.42 292.57 5.13% -0.35 0.32
600804 鹏博士 12.35 244.57 4.29% 0.44 -1.55
000793 华闻传媒 22.01 221.87 3.89% -0.02 1.62
300027 华谊兄弟 18.24 165.27 2.90% 0.31 -3.30
300315 掌趣科技 21.16 158.09 2.77% -0.26 -8.52
600373 中文传媒 6.02 133.22 2.34% -0.14 -9.65
300383 光环新网 9.48 132.11 2.32% 新晋 -1.78
合计 -- 177.89 2,439.11 42.80% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2015-12-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
可转换债券 18.48 0.12 --
合计 18.48 0.12 --

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.00% 托管费率: 0.22% 销售服务费率: --

>>>财务数据

指标名称 金额