单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2019-04-19)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 0.45 1.37 2.74 1.64 5.58 11.44 17.59 24.18
上证指数 ②% 5.15 25.19 27.43 30.32 4.26 2.50 6.81 -26.91
同类平均 ③% -- -- -- -- -- -- -- --
① — ② -4.70 -23.82 -24.69 -28.68 1.32 8.94 10.78 51.09
① — ③ 0.45 1.37 2.74 1.64 5.58 11.44 17.59 0.00
同类排名 -- -- -- -- -- -- -- --

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
刘伟琳 2015/05/21 3年11月5天 24.18 刘伟琳,中国国籍,博士,具有基金从业资格。2010年加入工银瑞信基金管理有限公司,任风险管理部金融工程分析师、指数投资部投资经理助理、投资经理,曾任指数投资部基金经理。2014年10月17日任工银瑞信沪深300指数证券投资基金的基金经理。2014年10月17日至2018年4月17日工银瑞信睿智深证100指数分级证券投资基金的基金经理。2014年10月21日任工银瑞信睿智中证500指数分级证券投资基金的基金经理。2015年5月21日任工银瑞信中证传媒指数分级证券投资基金的基金经理。2015年7月23日任工银瑞信中证高铁产业指数分级证券投资基金的基金经理。2017年9月15日至2018年5月5日任工银瑞信深证成份指数证券投资基金(LOF)的基金经理。2018年4月17日任工银瑞信中证京津冀协同发展主题指数证券投资基金(LOF)的基金经理。2018年6月15日任工银瑞信印度市场证券投资基金(LOF)的基金经理。2019年1月14日任工银瑞信沪深300交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
周崟 2016/07/08 2017/07/18 1年10天 5.71

工银中证传媒A工银中证传媒B工银中证传媒指数分级基金总份额

工银中证传媒A工银中证传媒B工银中证传媒指数分级合计情况
2018-122018-62017-122017-6
持有人户数(户)13652447459480
户均持有份额(万)0.164.0414.6716.74
机构持有比例(%)26.5319.7572.3697.40
个人持有比例(%)73.4780.2527.642.60

更多>>(2019-03-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 2.54 0.03 新增 --
信息传输、软件和信息技术服务业 3.29 0.04 新增 --
金融业 13.43 0.16 新增 --
合计 19.26 0.23 新增 --

更多>>(2018-12-31)

指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300059 东方财富 61.41 743.07 9.28% 1.33 --
002027 分众传媒 126.78 664.33 8.30% -0.68 --
600637 东方明珠 36.24 371.11 4.64% 1.26 0.00
002558 巨人网络 10.99 212.84 2.66% 0.53 --
300383 光环新网 16.69 211.48 2.64% -0.20 --
000503 国新健康 13.01 206.56 2.58% -0.24 0.00
300017 网宿科技 26.35 206.33 2.58% -0.07 --
002195 二三四五 54.90 202.56 2.53% 0.29 --
002439 启明星辰 9.74 200.26 2.50% 新晋 --
300413 芒果超媒 5.38 199.10 2.49% 新晋 --
合计 -- 361.49 3,217.64 40.20% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.00% 托管费率: 0.20% 销售服务费率: --

>>>财务数据

指标名称 金额