单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-01-18)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -7.85 -31.77 -22.90 -4.39 -58.63 -78.65 -- -97.14
上证指数 ②% 6.32 2.74 9.00 5.06 11.62 19.24 -- -21.86
同类平均 ③% 3.02 0.07 8.07 2.62 11.64 16.99 -- --
① — ② -14.17 -34.51 -31.90 -9.45 -70.25 -97.89 0.00 -75.28
① — ③ -10.88 -31.84 -30.98 -7.01 -70.27 -95.64 0.00 0.00
同类排名 -- -- -- -- -- -- -- --

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
刘伟琳 2015/05/21 2年3月27天 -97.14 刘伟琳,中国国籍,博士,具有基金从业资格。2010年加入工银瑞信基金管理有限公司,任风险管理部金融工程分析师、指数投资部投资经理助理、投资经理,曾任指数投资部基金经理。2014年10月17日任工银瑞信沪深300指数证券投资基金的基金经理。2014年10月17日工银瑞信睿智深证100指数分级证券投资基金的基金经理。2014年10月21日任工银瑞信睿智中证500指数分级证券投资基金的基金经理。2015年5月21日任工银瑞信中证传媒指数分级证券投资基金的基金经理。2015年7月23日任工银瑞信中证高铁产业指数分级证券投资基金的基金经理。2017年9月15日任工银瑞信深证成份指数证券投资基金(LOF)的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
周崟 2016/07/08 2017/07/18 1年10天 -70.88

工银中证传媒A工银中证传媒B工银中证传媒指数分级基金总份额

工银中证传媒A工银中证传媒B工银中证传媒指数分级合计情况
2017-62016-122016-62015-12
持有人户数(户)5992675054114865
户均持有份额(万)1.345.132.511.48
机构持有比例(%)11.454.158.207.87
个人持有比例(%)88.5595.8591.8092.13

更多>>(2017-09-30)

积极投资
行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
文化、体育和娱乐业 467.58 2.08 -0.17 1.27
合计 467.58 2.08 -0.17 --
指数投资(点击展开)

更多>>(2017-09-30)

积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300364 中文在线 35.58 467.58 2.08% 0.17 -7.85
合计 -- 35.58 467.58 2.08% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300104 乐视网 234.78 2,622.54 11.65% -0.43 0.00
000503 海虹控股 43.35 1,129.18 5.02% 1.13 24.38
300059 东方财富 77.48 1,071.49 4.76% 0.69 -3.88
000839 中信国安 82.62 925.34 4.11% 0.50 -2.04
002739 万达电影 17.18 878.53 3.90% 0.75 0.00
600637 东方明珠 39.77 807.02 3.58% -0.19 -0.73
600804 鹏博士 34.07 674.83 3.00% 0.36 -13.13
600959 江苏有线 59.05 641.83 2.85% 新晋 -2.08
000793 华闻传媒 60.74 612.27 2.72% 0.03 -2.64
300291 华录百纳 32.72 586.69 2.61% 0.25 0.18
合计 -- 681.76 9,949.72 44.20% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.00% 托管费率: 0.20% 销售服务费率: --

>>>财务数据

指标名称 金额