单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-09-25)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -6.47 -22.92 -61.83 -66.50 -76.36 -91.62 -92.57 -99.00
上证指数 ②% 1.89 -2.74 -11.79 -15.91 -16.78 -8.34 -10.07 -37.46
同类平均 ③% -- -- -- -- -- -- -- --
① — ② -8.36 -20.18 -50.04 -50.59 -59.58 -83.28 -82.50 -61.54
① — ③ -6.47 -22.92 -61.83 -66.50 -76.36 -91.62 -92.57 0.00
同类排名 -- -- -- -- -- -- -- --

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
刘伟琳 2015/05/21 3年4月8天 -99.00 刘伟琳,中国国籍,博士,具有基金从业资格。2010年加入工银瑞信基金管理有限公司,任风险管理部金融工程分析师、指数投资部投资经理助理、投资经理,曾任指数投资部基金经理。2014年10月17日任工银瑞信沪深300指数证券投资基金的基金经理。2014年10月17日至2018年4月17日工银瑞信睿智深证100指数分级证券投资基金的基金经理。2014年10月21日任工银瑞信睿智中证500指数分级证券投资基金的基金经理。2015年5月21日任工银瑞信中证传媒指数分级证券投资基金的基金经理。2015年7月23日任工银瑞信中证高铁产业指数分级证券投资基金的基金经理。2017年9月15日至2018年5月5日任工银瑞信深证成份指数证券投资基金(LOF)的基金经理。2018年4月17日任工银瑞信中证京津冀协同发展主题指数证券投资基金(LOF)的基金经理。2018年6月15日任工银瑞信印度市场证券投资基金(LOF)的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
周崟 2016/07/08 2017/07/18 1年10天 -70.88

工银中证传媒A工银中证传媒B工银中证传媒指数分级基金总份额

工银中证传媒A工银中证传媒B工银中证传媒指数分级合计情况
2018-62017-122017-62016-12
持有人户数(户)4468501259926750
户均持有份额(万)0.401.341.345.13
机构持有比例(%)13.799.8711.454.15
个人持有比例(%)86.2190.1388.5595.85

更多>>(2018-06-30)

积极投资
行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 96.30 0.78 -- -7.64
交通运输、仓储和邮政业 10.89 0.09 -- -1.34
信息传输、软件和信息技术服务业 17.64 0.14 -- -2.64
科学研究和技术服务业 7.94 0.06 -- -0.14
合计 132.77 1.07 -- --
指数投资(点击展开)

更多>>(2018-06-30)

积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300750 宁德时代 0.51 36.92 0.30% 新晋 6.68
300454 深信服 0.16 17.64 0.14% 新晋 -10.11
002925 盈趣科技 0.31 16.90 0.14% 0.02 -3.94
300747 锐科激光 0.15 12.40 0.10% 新晋 137.50
300504 天邑股份 0.31 12.07 0.10% 0.07 -9.88
合计 -- 1.44 95.93 0.78% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002027 分众传媒 114.49 1,095.67 8.82% -0.42 12.72
300059 东方财富 76.61 1,009.73 8.13% 0.68 1.16
002739 万达电影 17.18 653.44 5.26% 1.51 0.00
000503 国新健康 15.23 483.92 3.90% -0.26 -10.76
600637 东方明珠 27.97 421.15 3.39% 0.22 -6.75
000793 华闻传媒 59.72 412.67 3.32% 新晋 -51.75
300017 网宿科技 30.92 331.16 2.67% -0.49 -5.88
002558 巨人网络 12.87 306.00 2.46% -0.38 -19.06
300383 光环新网 21.44 287.53 2.32% -0.03 3.49
000839 中信国安 58.12 274.91 2.21% -0.67 3.47
合计 -- 434.55 5,276.18 42.48% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.00% 托管费率: 0.20% 销售服务费率: --

>>>财务数据

指标名称 金额