单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2019-06-25)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 7.44 10.01 41.98 39.81 31.88 25.42 68.78 4.98
上证指数 ②% 4.52 -2.01 19.05 19.57 4.29 -5.57 4.47 -32.50
同类平均 ③% 4.61 -3.28 20.78 21.65 5.79 -3.27 4.43 --
① — ② 2.92 12.02 22.93 20.24 27.59 30.99 64.31 37.48
① — ③ 2.83 13.29 21.20 18.16 26.09 28.69 64.35 0.00
同类排名 -- -- -- -- -- -- -- --

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
侯昊 2017/09/05 1年9月25天 1.37 侯昊,中国国籍,硕士,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2009年7月加入招商基金管理有限公司,曾任风险管理部风控经理,量化投资部助理投资经理、投资经理。2017年8月22日任招商中证白酒指数分级证券投资基金的基金经理。2017年9月5日任招商中证大宗商品股票指数证券投资基金(LOF)的基金经理。2017年9月5日任招商中证煤炭等权指数分级证券投资基金的基金经理。2017年9月5日任招商中证银行指数分级证券投资基金的基金经理。2017年9月5日任招商国证生物医药指数分级证券投资基金的基金经理。2017年9月5日任招商深证100指数证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
陈剑波 2016/04/19 2017/09/05 1年4月19天 65.09
王平 2015/05/20 2016/12/03 1年6月18天 -18.60
王立立 2015/05/20 2016/05/19 1年 -38.70

招商中证银行指数A招商中证银行指数B招商中证银行指数分级基金总份额

招商中证银行指数A招商中证银行指数B招商中证银行指数分级合计情况
2018-122018-62017-122017-6
持有人户数(户)560588702868
户均持有份额(万)2.902.872.722.61
机构持有比例(%)0.031.390.020.14
个人持有比例(%)99.9798.6199.9899.86

更多>>(2019-03-31)

积极投资
行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 18.41 0.05 -0.02 -11.53
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.13 0.00 0.00 -1.93
信息传输、软件和信息技术服务业 3.29 0.01 新增 -1.86
金融业 0.17 0.00 0.02 -5.47
科学研究和技术服务业 5.61 0.01 新增 -0.52
合计 27.61 0.07 -0.02 --
指数投资(点击展开)

更多>>(2019-03-31)

指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600036 招商银行 184.73 6,265.97 15.33% 2.15 7.40
601166 兴业银行 237.64 4,317.90 10.57% 0.52 3.11
601328 交通银行 523.83 3,268.67 8.00% -0.59 1.74
600016 民生银行 473.27 3,000.52 7.34% -0.34 3.85
601288 农业银行 730.34 2,724.16 6.67% -0.77 3.16
600000 浦发银行 223.81 2,524.59 6.18% -0.03 8.12
601398 工商银行 411.18 2,290.29 5.60% -0.56 2.19
000001 平安银行 163.66 2,098.12 5.13% 0.78 3.57
601169 北京银行 282.14 1,749.28 4.28% -0.20 0.08
601988 中国银行 401.84 1,514.94 3.71% -0.40 3.69
合计 -- 3,632.44 29,754.44 72.81% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2019-03-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
国家债券 269.89 0.66 --
合计 269.89 0.66 --

(2019-03-31)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
019611 19国债01 2.70 269.89 0.66

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.00% 托管费率: 0.20% 销售服务费率: --

>>>财务数据

指标名称 金额