单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-10-16)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 1.52 10.88 -9.42 -19.03 -19.03 14.50 22.77 -16.76
上证指数 ②% -5.05 -9.52 -18.15 -23.01 -24.64 -16.90 -24.92 -42.36
同类平均 ③% -7.14 -13.14 -21.20 -24.36 -26.25 -19.76 -21.94 --
① — ② 6.57 20.40 8.73 3.98 5.61 31.40 47.69 25.60
① — ③ 8.66 24.02 11.78 5.33 7.22 34.25 44.71 0.00
同类排名 -- -- -- -- -- -- -- --

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
侯昊 2017/09/05 1年1月12天 -19.18 侯昊,中国国籍,硕士,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2009年7月加入招商基金管理有限公司,曾任风险管理部风控经理,量化投资部助理投资经理、投资经理。2017年8月22日任招商中证白酒指数分级证券投资基金的基金经理。2017年9月5日任招商中证大宗商品股票指数证券投资基金(LOF)的基金经理。2017年9月5日任招商中证煤炭等权指数分级证券投资基金的基金经理。2017年9月5日任招商中证银行指数分级证券投资基金的基金经理。2017年9月5日任招商国证生物医药指数分级证券投资基金的基金经理。2017年9月5日任招商深证100指数证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
陈剑波 2016/04/19 2017/09/05 1年4月19天 65.09
王平 2015/05/20 2016/12/03 1年6月18天 -18.60
王立立 2015/05/20 2016/05/19 1年 -38.70

招商中证银行指数A招商中证银行指数B招商中证银行指数分级基金总份额

招商中证银行指数A招商中证银行指数B招商中证银行指数分级合计情况
2018-62017-122017-62016-12
持有人户数(户)5887028681028
户均持有份额(万)2.872.722.612.75
机构持有比例(%)1.390.020.140.02
个人持有比例(%)98.6199.9899.8699.98

更多>>(2018-06-30)

积极投资
行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 5.18 0.02 -- -8.40
电力、热力、燃气及水生产和供应业 7.16 0.02 -- -0.55
金融业 0.18 0.00 -- -9.54
水利、环境和公共设施管理业 8.12 0.02 -- -0.19
合计 20.64 0.06 -- --
指数投资(点击展开)

更多>>(2018-06-30)

积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601330 绿色动力 0.50 8.12 0.02% 新晋 14.80
603650 彤程新材 0.24 5.10 0.02% 新晋 82.72
603693 江苏新能 0.54 4.85 0.01% 新晋 196.16
603706 东方环宇 0.18 2.31 0.01% 新晋 266.81
600901 江苏租赁 0.02 0.18 0.00% 0.00 -0.77
合计 -- 1.48 20.56 0.06% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600036 招商银行 176.51 4,666.88 14.29% -0.19 11.62
601166 兴业银行 217.09 3,126.08 9.57% -0.47 7.18
600016 民生银行 411.78 2,882.47 8.82% -0.29 5.03
601328 交通银行 478.58 2,747.03 8.41% 0.22 4.43
601288 农业银行 665.81 2,290.38 7.01% -0.20 4.85
601398 工商银行 375.67 1,998.59 6.12% -0.22 9.61
600000 浦发银行 204.49 1,954.95 5.99% -0.61 6.99
601169 北京银行 257.81 1,554.62 4.76% -0.15 3.20
000001 平安银行 149.55 1,359.41 4.16% -0.36 4.87
601988 中国银行 367.63 1,327.15 4.06% 0.06 4.58
合计 -- 3,304.92 23,907.56 73.19% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2017-03-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
可转换债券 309.10 0.68 --
合计 309.10 0.68 --

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.00% 托管费率: 0.20% 销售服务费率: --

>>>财务数据

指标名称 金额