单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-11-19)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 0.48 1.35 2.74 4.89 5.50 11.33 17.62 21.43
上证指数 ②% 6.00 1.29 -15.34 -18.26 -20.09 -15.33 -25.26 -38.22
同类平均 ③% 8.78 1.06 -15.11 -17.67 -19.54 -15.40 -22.23 --
① — ② -5.52 0.06 18.08 23.15 25.59 26.66 42.88 59.65
① — ③ -8.30 0.29 17.85 22.56 25.04 26.73 39.85 0.00
同类排名 -- -- -- -- -- -- -- --

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
赵菲 2015/05/14 3年6月11天 21.43 赵菲,男,北京师范大学硕士,多年金融行业从业经验,先后供职于国泰君安证券、嘉实基金,2012年11月自筹备期即加入中融基金管理有限公司,曾从事资产配置类投资研究工作。2015年5月14日任中融中证一带一路主题指数分级证券投资基金的基金经理。2015年6月25日任中融中证煤炭指数分级证券投资基金的基金经理。2015年6月19日任中融国证钢铁行业指数分级证券投资基金的基金经理。2015年5月29日任中融中证银行指数分级证券投资基金的基金经理。2015年9月30日任中融中证白酒指数分级证券投资基金的基金经理。2016年12月29日任中融量化多因子混合型发起式证券投资基金的基金经理。2017年5月17日任中融量化小盘股票型发起式证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

中融一带一路指数分级中融一带一路指数分级A中融一带一路指数分级B基金总份额

中融一带一路指数分级中融一带一路指数分级A中融一带一路指数分级B合计情况
2018-62017-122017-62016-12
持有人户数(户)627673808889
户均持有份额(万)10.8511.4212.1811.70
机构持有比例(%)88.7297.1793.9892.31
个人持有比例(%)11.282.836.027.69

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积极投资
行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
指数投资(点击展开)

更多>>(2018-09-30)

积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601888 中国国旅 8.16 555.04 3.00% 新晋 --
601186 中国铁建 49.45 551.38 2.98% 0.09 --
000338 潍柴动力 64.31 549.85 2.97% -0.05 --
601857 中国石油 59.91 549.36 2.97% -0.03 --
601390 中国中铁 68.92 535.49 2.89% -0.06 --
600028 中国石化 74.69 531.81 2.87% -0.34 --
601766 中国中车 61.49 531.23 2.87% 新晋 --
600585 海螺水泥 14.37 528.67 2.85% -0.12 --
000063 中兴通讯 28.73 525.68 2.84% 新晋 --
600406 国电南瑞 29.70 524.22 2.83% 0.01 --
合计 -- 459.73 5,382.73 29.07% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002202 金风科技 47.30 891.51 3.42% 新晋 -12.86
000338 潍柴动力 103.51 863.27 3.31% 0.48 -5.65
601766 中国中车 69.79 845.10 3.24% 0.47 -16.79
000063 中兴通讯 23.07 838.68 3.22% -0.04 -14.94
600028 中国石化 133.55 818.67 3.14% 0.35 -11.84
600031 三一重工 89.39 810.74 3.11% 新晋 -10.91
600089 特变电工 81.43 806.93 3.10% 0.32 -11.91
601989 中国重工 133.55 805.34 3.09% 0.11 -11.34
601857 中国石油 98.57 797.42 3.06% 0.29 -8.44
600487 亨通光电 19.50 788.38 3.02% 新晋 -12.33
合计 -- 799.66 8,266.04 31.71% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.00% 托管费率: 0.22% 销售服务费率: --

>>>财务数据

指标名称 金额