单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2019-07-22)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 0.39 1.12 2.24 2.51 4.53 9.25 14.18 20.69
上证指数 ②% -2.60 -9.05 13.35 17.25 3.35 -9.70 -2.95 -40.46
同类平均 ③% -1.07 -7.62 16.97 21.22 5.01 -6.10 -2.17 --
① — ② 2.99 10.17 -11.12 -14.74 1.18 18.95 17.13 61.15
① — ③ 1.45 8.74 -14.73 -18.71 -0.48 15.35 16.35 0.00
同类排名 -- -- -- -- -- -- -- --

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
侯昊 2017/08/22 1年11月5天 8.82 侯昊,中国国籍,硕士,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2009年7月加入招商基金管理有限公司,曾任风险管理部风控经理,量化投资部助理投资经理、投资经理。2017年8月22日任招商中证白酒指数分级证券投资基金的基金经理。2017年9月5日任招商中证大宗商品股票指数证券投资基金(LOF)的基金经理。2017年9月5日任招商中证煤炭等权指数分级证券投资基金的基金经理。2017年9月5日任招商中证银行指数分级证券投资基金的基金经理。2017年9月5日任招商国证生物医药指数分级证券投资基金的基金经理。2017年9月5日任招商深证100指数证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
陈剑波 2016/04/19 2017/09/05 1年4月19天 6.37
王平 2015/05/27 2016/12/03 1年6月11天 7.45
王立立 2015/05/27 2016/05/19 11月28天 4.88

招商中证白酒A招商中证白酒B招商中证白酒指数分级基金总份额

招商中证白酒A招商中证白酒B招商中证白酒指数分级合计情况
2018-122018-62017-122017-6
持有人户数(户)392324346203
户均持有份额(万)34.2919.6226.2235.73
机构持有比例(%)42.0250.1974.9583.44
个人持有比例(%)57.9849.8125.0516.56

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积极投资
行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
指数投资(点击展开)

更多>>(2019-06-30)

积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600968 海油发展 10.24 36.34 0.01% 新晋 85.11
300782 卓胜微 0.07 8.09 0.00% 新晋 305.00
300771 智莱科技 0.11 6.29 0.00% 新晋 13.83
300779 惠城环保 0.10 5.45 0.00% 新晋 -0.34
002949 华阳国际 0.20 4.51 0.00% 新晋 -18.62
合计 -- 10.72 60.68 0.01% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
000568 泸州老窖 1,159.77 93,744.53 14.69% 1.27 21.06
000858 五粮液 784.13 92,487.90 14.50% -2.01 17.21
600519 贵州茅台 90.44 88,992.37 13.95% 0.49 5.67
002304 洋河股份 691.03 84,001.62 13.17% 1.11 12.86
000860 顺鑫农业 901.12 42,037.46 6.59% -0.07 13.55
603589 口子窖 624.73 40,245.36 6.31% 0.92 13.40
600809 山西汾酒 454.06 31,353.01 4.91% 0.59 17.67
603369 今世缘 871.08 24,294.31 3.81% -0.15 13.33
000596 古井贡酒 199.78 23,675.81 3.71% 0.31 17.99
600779 水井坊 424.03 21,549.40 3.38% -0.84 14.95
合计 -- 6,200.17 542,381.77 85.02% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.00% 托管费率: 0.22% 销售服务费率: --

>>>财务数据

指标名称 金额