单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2019-01-23)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 19.07 -7.39 -39.38 18.83 -45.62 61.18 259.33 61.34
上证指数 ②% 2.57 -0.54 -9.75 3.49 -27.23 -17.72 -11.51 -47.45
同类平均 ③% 2.34 0.40 -11.30 3.48 -25.59 -16.34 -10.52 --
① — ② 16.50 -6.85 -29.63 15.34 -18.39 78.90 270.84 108.79
① — ③ 16.73 -7.79 -28.08 15.35 -20.03 77.52 269.85 0.00
同类排名 -- -- -- -- -- -- -- --

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
侯昊 2017/08/22 1年5月4天 -9.41 侯昊,中国国籍,硕士,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2009年7月加入招商基金管理有限公司,曾任风险管理部风控经理,量化投资部助理投资经理、投资经理。2017年8月22日任招商中证白酒指数分级证券投资基金的基金经理。2017年9月5日任招商中证大宗商品股票指数证券投资基金(LOF)的基金经理。2017年9月5日任招商中证煤炭等权指数分级证券投资基金的基金经理。2017年9月5日任招商中证银行指数分级证券投资基金的基金经理。2017年9月5日任招商国证生物医药指数分级证券投资基金的基金经理。2017年9月5日任招商深证100指数证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
陈剑波 2016/04/19 2017/09/05 1年4月19天 195.64
王平 2015/05/27 2016/12/03 1年6月11天 -4.80
王立立 2015/05/27 2016/05/19 11月28天 -32.50

招商中证白酒A招商中证白酒B招商中证白酒指数分级基金总份额

招商中证白酒A招商中证白酒B招商中证白酒指数分级合计情况
2018-62017-122017-62016-12
持有人户数(户)1945228726067640
户均持有份额(万)3.273.972.784.59
机构持有比例(%)3.2710.6518.6522.19
个人持有比例(%)96.7389.3581.3577.81

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积极投资
行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
指数投资(点击展开)

更多>>(2018-09-30)

积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002937 兴瑞科技 0.21 3.66 0.00% 新晋 --
300749 顶固集创 0.13 3.09 0.00% 新晋 --
300454 深信服 0.03 2.49 0.00% 新晋 --
300748 金力永磁 0.20 2.28 0.00% 新晋 --
300504 天邑股份 0.01 0.17 0.00% 新晋 --
合计 -- 0.58 11.69 0.00% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600519 贵州茅台 137.63 100,473.11 15.59% 1.15 --
002304 洋河股份 762.03 97,539.44 15.14% 1.24 --
000858 五粮液 1,317.14 89,499.88 13.89% -0.07 --
000568 泸州老窖 1,548.89 73,587.82 11.42% -1.64 0.00
000860 顺鑫农业 902.11 41,136.42 6.38% 1.86 --
603589 口子窖 677.07 34,869.14 5.41% -0.17 --
600779 水井坊 771.95 31,572.83 4.90% -0.68 --
600809 山西汾酒 586.15 27,718.83 4.30% -0.63 0.00
603369 今世缘 1,132.88 22,657.52 3.52% 0.10 --
000596 古井贡酒 259.91 21,632.41 3.36% 0.31 --
合计 -- 8,095.76 540,687.40 83.91% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.00% 托管费率: 0.22% 销售服务费率: --

>>>财务数据

指标名称 金额