单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-09-21)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 5.84 -23.63 -3.39 -9.73 19.23 175.58 418.85 125.70
上证指数 ②% 2.32 -2.73 -14.74 -15.42 -16.69 -7.55 -11.38 -43.04
同类平均 ③% 0.82 -2.82 -14.86 -15.63 -17.08 -9.73 -5.65 --
① — ② 3.52 -20.90 11.35 5.69 35.92 183.13 430.23 168.74
① — ③ 5.03 -20.81 11.47 5.91 36.30 185.31 424.50 0.00
同类排名 -- -- -- -- -- -- -- --

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
侯昊 2017/08/22 1年1月2天 26.73 侯昊,中国国籍,硕士,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2009年7月加入招商基金管理有限公司,曾任风险管理部风控经理,量化投资部助理投资经理、投资经理。2017年8月22日任招商中证白酒指数分级证券投资基金的基金经理。2017年9月5日任招商中证大宗商品股票指数证券投资基金(LOF)的基金经理。2017年9月5日任招商中证煤炭等权指数分级证券投资基金的基金经理。2017年9月5日任招商中证银行指数分级证券投资基金的基金经理。2017年9月5日任招商国证生物医药指数分级证券投资基金的基金经理。2017年9月5日任招商深证100指数证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
陈剑波 2016/04/19 2017/09/05 1年4月19天 195.64
王平 2015/05/27 2016/12/03 1年6月11天 -4.80
王立立 2015/05/27 2016/05/19 11月28天 -32.50

招商中证白酒A招商中证白酒B招商中证白酒指数分级基金总份额

招商中证白酒A招商中证白酒B招商中证白酒指数分级合计情况
2018-62017-122017-62016-12
持有人户数(户)1945228726067640
户均持有份额(万)3.273.972.784.59
机构持有比例(%)3.2710.6518.6522.19
个人持有比例(%)96.7389.3581.3577.81

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积极投资
行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 59.01 0.01 -- -8.41
电力、热力、燃气及水生产和供应业 7.16 0.00 -- -0.57
交通运输、仓储和邮政业 0.03 0.00 -- -1.43
信息传输、软件和信息技术服务业 3.51 0.00 -- -2.78
金融业 0.18 0.00 -- -9.54
水利、环境和公共设施管理业 8.12 0.00 -- -0.21
合计 78.01 0.01 -- --
指数投资(点击展开)

更多>>(2018-06-30)

积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002646 青青稞酒 3.25 41.02 0.01% 新晋 6.05
300747 锐科激光 0.15 12.40 0.00% 新晋 137.50
601330 绿色动力 0.50 8.12 0.00% 新晋 14.80
603650 彤程新材 0.24 5.10 0.00% 新晋 82.72
603693 江苏新能 0.54 4.85 0.00% 新晋 196.16
合计 -- 4.68 71.49 0.01% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600519 贵州茅台 106.81 78,129.36 14.44% -1.27 -1.79
000858 五粮液 994.08 75,549.70 13.96% -0.35 -2.78
002304 洋河股份 571.59 75,221.78 13.90% -0.78 0.54
000568 泸州老窖 1,161.07 70,662.98 13.06% -0.29 -7.56
600779 水井坊 546.88 30,204.13 5.58% 0.10 -0.63
603589 口子窖 491.13 30,179.88 5.58% 0.79 -10.87
600809 山西汾酒 424.69 26,708.53 4.93% -0.34 -3.83
000860 顺鑫农业 652.30 24,461.07 4.52% 1.51 19.77
603369 今世缘 811.40 18,524.34 3.42% 0.39 -13.51
000596 古井贡酒 185.82 16,496.99 3.05% 新晋 3.88
合计 -- 5,945.77 446,138.76 82.44% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.00% 托管费率: 0.22% 销售服务费率: --

>>>财务数据

指标名称 金额