单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-06-22)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 8.42 33.25 18.58 18.67 96.10 237.54 221.45 196.70
上证指数 ②% -10.10 -11.46 -12.36 -12.63 -8.19 -0.55 -35.48 -41.16
同类平均 ③% -10.42 -11.05 -12.49 -12.18 -7.11 -2.34 -26.58 --
① — ② 18.52 44.71 30.94 31.30 104.29 238.09 256.93 237.86
① — ③ 18.84 44.30 31.07 30.86 103.21 239.89 248.04 0.00
同类排名 -- -- -- -- -- -- -- --

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
侯昊 2017/08/22 9月13天 59.79 侯昊,中国国籍,硕士,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2009年7月加入招商基金管理有限公司,曾任风险管理部风控经理,量化投资部助理投资经理、投资经理。2017年8月22日任招商中证白酒指数分级证券投资基金的基金经理。2017年9月5日任招商中证大宗商品股票指数证券投资基金(LOF)的基金经理。2017年9月5日任招商中证煤炭等权指数分级证券投资基金的基金经理。2017年9月5日任招商中证银行指数分级证券投资基金的基金经理。2017年9月5日任招商国证生物医药指数分级证券投资基金的基金经理。2017年9月5日任招商深证100指数证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
陈剑波 2016/04/19 2017/09/05 1年4月19天 195.64
王平 2015/05/27 2016/12/03 1年6月11天 -4.80
王立立 2015/05/27 2016/05/19 11月28天 -32.50

招商中证白酒A招商中证白酒B招商中证白酒指数分级基金总份额

招商中证白酒A招商中证白酒B招商中证白酒指数分级合计情况
2017-122017-62016-122016-6
持有人户数(户)2287260676405106
户均持有份额(万)3.972.784.594.58
机构持有比例(%)10.6518.6522.199.63
个人持有比例(%)89.3581.3577.8190.37

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积极投资
行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 14.43 0.00 0.01 -9.24
批发和零售业 2.64 0.00 新增 -0.80
交通运输、仓储和邮政业 3.71 0.00 新增 -0.54
信息传输、软件和信息技术服务业 3.72 0.00 新增 -1.48
金融业 0.23 0.00 新增 -14.12
合计 24.73 0.00 0.01 --
指数投资(点击展开)

更多>>(2018-03-31)

积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300504 天邑股份 0.31 5.76 0.00% 新晋 381.89
600929 湖南盐业 0.57 4.45 0.00% 新晋 168.17
002930 宏川智慧 0.25 3.67 0.00% 新晋 213.50
300634 彩讯股份 0.21 3.42 0.00% 新晋 325.11
603897 长城科技 0.16 2.82 0.00% 新晋 140.75
合计 -- 1.50 20.12 0.00% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600519 贵州茅台 142.29 97,271.88 15.71% 1.18 -7.25
002304 洋河股份 841.65 90,889.66 14.68% 0.52 14.36
000858 五粮液 1,334.99 88,590.11 14.31% -1.31 -0.82
000568 泸州老窖 1,456.00 82,628.03 13.35% -0.71 9.72
600779 水井坊 796.14 33,931.68 5.48% 0.12 -9.27
600809 山西汾酒 593.83 32,643.01 5.27% 0.31 -6.39
603589 口子窖 686.71 29,631.69 4.79% 0.16 6.90
600702 舍得酒业 617.69 22,082.55 3.57% -0.65 -3.76
603369 今世缘 1,192.78 18,738.52 3.03% 0.42 8.16
000860 顺鑫农业 915.34 18,627.14 3.01% 新晋 29.75
合计 -- 8,577.42 515,034.27 83.20% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.00% 托管费率: 0.22% 销售服务费率: --

>>>财务数据

指标名称 金额