单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2019-05-24)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -7.87 50.91 140.67 131.46 21.33 128.39 360.79 214.26
上证指数 ②% -10.91 1.72 10.58 14.37 -9.58 -6.91 1.09 -41.92
同类平均 ③% -11.11 0.85 11.24 15.98 -9.02 -3.51 2.31 --
① — ② 3.04 49.19 130.09 117.09 30.91 135.30 359.70 256.18
① — ③ 3.24 50.06 129.43 115.49 30.36 131.90 358.48 0.00
同类排名 -- -- -- -- -- -- -- --

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
侯昊 2017/08/22 1年9月6天 76.45 侯昊,中国国籍,硕士,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2009年7月加入招商基金管理有限公司,曾任风险管理部风控经理,量化投资部助理投资经理、投资经理。2017年8月22日任招商中证白酒指数分级证券投资基金的基金经理。2017年9月5日任招商中证大宗商品股票指数证券投资基金(LOF)的基金经理。2017年9月5日任招商中证煤炭等权指数分级证券投资基金的基金经理。2017年9月5日任招商中证银行指数分级证券投资基金的基金经理。2017年9月5日任招商国证生物医药指数分级证券投资基金的基金经理。2017年9月5日任招商深证100指数证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
陈剑波 2016/04/19 2017/09/05 1年4月19天 195.64
王平 2015/05/27 2016/12/03 1年6月11天 -4.80
王立立 2015/05/27 2016/05/19 11月28天 -32.50

招商中证白酒A招商中证白酒B招商中证白酒指数分级基金总份额

招商中证白酒A招商中证白酒B招商中证白酒指数分级合计情况
2018-122018-62017-122017-6
持有人户数(户)2395194522872606
户均持有份额(万)5.613.273.972.78
机构持有比例(%)1.753.2710.6518.65
个人持有比例(%)98.2596.7389.3581.35

更多>>(2019-03-31)

积极投资
行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 18.74 0.00 0.00 -11.64
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.13 0.00 0.00 -2.00
交通运输、仓储和邮政业 0.03 0.00 0.00 -1.69
信息传输、软件和信息技术服务业 6.62 0.00 0.00 -1.87
金融业 0.17 0.00 0.00 -5.50
科学研究和技术服务业 5.61 0.00 新增 -0.53
合计 31.30 0.00 0.00 --
指数投资(点击展开)

更多>>(2019-03-31)

指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
000858 五粮液 1,030.51 97,898.76 16.51% 2.13 -1.40
600519 贵州茅台 93.42 79,777.10 13.46% -1.66 -9.37
000568 泸州老窖 1,194.67 79,541.30 13.42% 0.10 0.72
002304 洋河股份 548.03 71,473.75 12.06% -2.18 -7.60
000860 顺鑫农业 651.63 39,508.03 6.66% 0.96 -12.05
603589 口子窖 587.17 31,936.25 5.39% -0.26 -1.96
600809 山西汾酒 423.69 25,620.41 4.32% 0.25 -4.78
600779 水井坊 557.93 25,045.52 4.22% -0.63 5.22
603369 今世缘 818.67 23,495.84 3.96% 0.71 -6.58
000596 古井贡酒 187.69 20,176.15 3.40% 0.62 -2.66
合计 -- 6,093.41 494,473.11 83.40% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.00% 托管费率: 0.22% 销售服务费率: --

>>>财务数据

指标名称 金额