单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-01-18)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 17.17 33.15 96.26 15.16 186.19 531.39 -- 187.91
上证指数 ②% 6.32 2.74 9.00 5.06 11.62 19.24 -- -29.25
同类平均 ③% 3.02 0.07 8.07 2.62 11.64 16.99 -- --
① — ② 10.85 30.41 87.26 10.10 174.57 512.15 0.00 217.16
① — ③ 14.15 33.08 88.18 12.54 174.56 514.40 0.00 0.00
同类排名 -- -- -- -- -- -- -- --

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
侯昊 2017/08/22 23天 61.66 侯昊,中国国籍,硕士,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2009年7月加入招商基金管理有限公司,曾任风险管理部风控经理,量化投资部助理投资经理、投资经理。2017年8月22日任招商中证白酒指数分级证券投资基金的基金经理。2017年9月5日任招商中证大宗商品股票指数证券投资基金(LOF)的基金经理。2017年9月5日任招商中证煤炭等权指数分级证券投资基金的基金经理。2017年9月5日任招商中证银行指数分级证券投资基金的基金经理。2017年9月5日任招商国证生物医药指数分级证券投资基金的基金经理。2017年9月5日任招商深证100指数证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
陈剑波 2016/04/19 2017/09/05 1年4月19天 195.64
王平 2015/05/27 2016/12/03 1年6月11天 -4.80
王立立 2015/05/27 2016/05/19 11月28天 -32.50

招商中证白酒A招商中证白酒B招商中证白酒指数分级基金总份额

招商中证白酒A招商中证白酒B招商中证白酒指数分级合计情况
2017-62016-122016-62015-12
持有人户数(户)2606764051064106
户均持有份额(万)2.784.594.583.49
机构持有比例(%)18.6522.199.6321.76
个人持有比例(%)81.3577.8190.3778.24

更多>>(2017-09-30)

积极投资
行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 62.53 0.03 0.00 -12.25
合计 69.48 0.03 0.01 --
指数投资(点击展开)

更多>>(2017-09-30)

积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
603882 金域医学 0.28 11.53 0.00% 新晋 13.98
603106 恒银金融 0.28 8.40 0.00% 新晋 13.90
002900 哈三联 0.20 8.31 0.00% 新晋 11.15
603055 台华新材 0.27 6.25 0.00% 新晋 6.75
603367 辰欣药业 0.33 5.57 0.00% 新晋 17.79
合计 -- 1.36 40.06 0.00% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
000858 五粮液 579.15 33,173.50 13.65% -1.19 24.48
002304 洋河股份 323.36 32,821.00 13.51% 0.54 18.48
000568 泸州老窖 584.11 32,768.56 13.49% -0.14 15.47
600519 贵州茅台 61.37 31,769.12 13.07% -0.25 21.85
603589 口子窖 285.41 13,950.71 5.74% 0.64 -1.41
600779 水井坊 325.36 13,606.64 5.60% 1.91 0.58
600809 山西汾酒 247.14 13,604.95 5.60% 1.64 14.87
600702 沱牌舍得 256.73 10,035.43 4.13% 0.97 0.20
000860 顺鑫农业 380.03 7,497.98 3.09% -0.39 6.01
000596 古井贡酒 109.49 6,775.35 2.79% 新晋 15.07
合计 -- 3,152.15 196,003.24 80.67% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.00% 托管费率: 0.22% 销售服务费率: --

>>>财务数据

指标名称 金额