单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2019-01-29)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -5.26 -17.92 -62.62 -5.16 -60.98 -49.93 -37.00 -66.15
上证指数 ②% 4.02 2.05 -9.73 4.02 -26.37 -17.89 -5.24 -45.79
同类平均 ③% 3.69 2.86 -11.06 3.71 -24.50 -16.35 -4.51 --
① — ② -9.28 -19.97 -52.89 -9.18 -34.61 -32.04 -31.76 -20.36
① — ③ -8.95 -20.78 -51.56 -8.86 -36.48 -33.59 -32.49 0.00
同类排名 -- -- -- -- -- -- -- --

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
荆一帆 2017/06/01 1年8月3天 -52.46 荆一帆,中国国籍,硕士,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。曾任职于华夏基金管理有限公司、国投瑞银基金管理有限公司,2017年加入申万菱信基金管理有限公司,现任职于投资管理总部量化投资部。2017年3月16日任申万菱信中证申万新兴健康产业主题投资指数证券投资基金(LOF)的基金经理。2017年3月16日任申万菱信沪深300价值指数证券投资基金的基金经理。2017年6月1日至2018年8月16日任申万菱信中证申万传媒行业投资指数分级证券投资基金的基金经理。2017年6月1日任申万菱信中证申万医药生物指数分级证券投资基金的基金经理。2017年6月1日任申万菱信中证申万电子行业投资指数分级证券投资基金的基金经理。2017年12月27日任申万菱信中证军工指数分级证券投资基金的基金经理。2018年9月3日任申万菱信上证50交易型开放式指数发起式证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
张少华 2015/06/19 2018/10/18 3年4月2天 -57.92
俞诚 2015/12/03 2017/06/05 1年6月5天 -26.82
袁英杰 2015/06/19 2017/06/05 1年11月22天 -30.16

申万医药生物A申万医药生物B申万医药生物指数分级基金总份额

申万医药生物A申万医药生物B申万医药生物指数分级合计情况
2018-62017-122017-62016-12
持有人户数(户)2338269930573508
户均持有份额(万)1.531.942.152.38
机构持有比例(%)3.102.451.961.66
个人持有比例(%)96.9097.5598.0498.34

更多>>(2018-12-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 27,492.18 71.45 3.92 61.90
批发和零售业 3,287.63 8.54 0.03 6.70
信息传输、软件和信息技术服务业 397.16 1.03 0.05 -2.40
金融业 5.01 0.01 新增 -4.09
科学研究和技术服务业 723.80 1.88 -1.67 1.20
卫生和社会工作 3,124.64 8.12 -1.76 6.17
合计 35,030.42 91.03 0.56 --

更多>>(2018-09-30)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600276 恒瑞医药 69.31 4,401.28 9.31% -0.05 --
600518 康美药业 105.43 2,306.83 4.88% 0.58 --
002252 上海莱士 76.61 1,424.22 3.01% 0.12 --
000538 云南白药 18.40 1,292.05 2.73% -0.78 0.00
300003 乐普医疗 37.76 1,145.95 2.42% -0.05 --
000661 长春高新 4.82 1,141.20 2.41% 0.45 --
600196 复星医药 35.53 1,120.87 2.37% -0.25 --
300015 爱尔眼科 33.69 1,086.53 2.30% 新晋 --
000963 华东医药 25.76 1,081.43 2.29% 0.07 --
600436 片仔癀 10.66 1,079.68 2.28% 0.15 --
合计 -- 417.97 16,080.04 34.00% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.00% 托管费率: 0.22% 销售服务费率: --

>>>财务数据

指标名称 金额