单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-01-18)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 6.56 4.02 17.95 7.95 20.88 26.41 -- -85.88
上证指数 ②% 6.32 2.74 9.00 5.06 11.62 19.24 -- -27.39
同类平均 ③% -- -- -- -- -- -- -- --
① — ② 0.24 1.28 8.95 2.89 9.26 7.17 0.00 -58.49
① — ③ 6.56 4.02 17.95 7.95 20.88 26.41 0.00 0.00
同类排名 -- -- -- -- -- -- -- --

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
赵菲 2015/06/19 2年2月28天 -86.47 赵菲,男,北京师范大学硕士,多年金融行业从业经验,先后供职于国泰君安证券、嘉实基金,2012年11月自筹备期即加入中融基金管理有限公司,曾从事资产配置类投资研究工作。2015年5月14日任中融中证一带一路主题指数分级证券投资基金的基金经理。2015年6月25日任中融中证煤炭指数分级证券投资基金的基金经理。2015年6月19日任中融国证钢铁行业指数分级证券投资基金的基金经理。2015年5月29日任中融中证银行指数分级证券投资基金的基金经理。2015年9月30日任中融中证白酒指数分级证券投资基金的基金经理。2016年12月29日任中融量化多因子混合型发起式证券投资基金的基金经理。2017年5月17日任中融量化小盘股票型发起式证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

中融钢铁行业A中融钢铁行业B中融钢铁行业指数分级基金总份额

中融钢铁行业A中融钢铁行业B中融钢铁行业指数分级合计情况
2017-62016-122016-62015-12
持有人户数(户)2855423339551824
户均持有份额(万)5.9819.967.681.89
机构持有比例(%)17.7655.2527.664.33
个人持有比例(%)82.2444.7572.3495.67

更多>>(2017-09-30)

积极投资
行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 1,287.61 2.29 新增 -9.99
合计 1,287.61 2.29 新增 --
指数投资(点击展开)

更多>>(2017-09-30)

积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002756 永兴特钢 38.15 1,287.61 2.29% 新晋 -7.53
合计 -- 38.15 1,287.61 2.29% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002075 沙钢股份 657.94 15,172.16 26.95% 12.34 0.00
600019 宝钢股份 957.67 7,077.20 12.57% -3.58 12.36
600010 包钢股份 1,395.43 3,767.65 6.69% -0.99 0.73
000709 河钢股份 508.58 2,237.75 3.97% -1.39 2.93
000778 新兴铸管 251.69 1,590.69 2.83% -1.41 2.12
600808 马钢股份 311.33 1,432.12 2.54% -0.23 1.28
600282 南钢股份 247.83 1,372.95 2.44% 新晋 5.63
600022 山东钢铁 546.17 1,349.04 2.40% -0.43 0.36
000825 太钢不锈 263.04 1,328.36 2.36% -0.52 6.46
600307 酒钢宏兴 358.19 1,275.15 2.26% -0.31 0.59
合计 -- 5,497.87 36,603.07 65.01% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.00% 托管费率: 0.22% 销售服务费率: --

>>>财务数据

指标名称 金额