单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-09-21)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -16.37 -15.33 -33.19 -38.07 -44.38 -16.23 -40.03 -91.90
上证指数 ②% 2.32 -2.73 -14.74 -15.42 -16.69 -7.55 -11.38 -41.55
同类平均 ③% 0.82 -2.82 -14.86 -15.63 -17.08 -9.73 -5.65 --
① — ② -18.69 -12.60 -18.45 -22.65 -27.69 -8.68 -28.65 -50.35
① — ③ -17.19 -12.51 -18.33 -22.44 -27.30 -6.50 -34.37 0.00
同类排名 -- -- -- -- -- -- -- --

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
赵菲 2015/06/19 3年3月7天 -91.90 赵菲,男,北京师范大学硕士,多年金融行业从业经验,先后供职于国泰君安证券、嘉实基金,2012年11月自筹备期即加入中融基金管理有限公司,曾从事资产配置类投资研究工作。2015年5月14日任中融中证一带一路主题指数分级证券投资基金的基金经理。2015年6月25日任中融中证煤炭指数分级证券投资基金的基金经理。2015年6月19日任中融国证钢铁行业指数分级证券投资基金的基金经理。2015年5月29日任中融中证银行指数分级证券投资基金的基金经理。2015年9月30日任中融中证白酒指数分级证券投资基金的基金经理。2016年12月29日任中融量化多因子混合型发起式证券投资基金的基金经理。2017年5月17日任中融量化小盘股票型发起式证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

中融钢铁行业A中融钢铁行业B中融钢铁行业指数分级基金总份额

中融钢铁行业A中融钢铁行业B中融钢铁行业指数分级合计情况
2018-62017-122017-62016-12
持有人户数(户)1931212328554233
户均持有份额(万)7.016.555.9819.96
机构持有比例(%)2.5017.2617.7655.25
个人持有比例(%)97.5082.7482.2444.75

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积极投资
行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
指数投资(点击展开)

更多>>(2018-06-30)

积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002075 沙钢股份 657.94 12,593.03 34.05% 0.76 0.00
600019 宝钢股份 740.64 5,769.61 15.60% 0.37 12.46
600010 包钢股份 1,077.35 1,669.89 4.52% -1.15 7.63
000825 太钢不锈 231.83 1,272.76 3.44% 0.63 0.00
000709 河钢股份 392.66 1,158.34 3.13% -0.20 -0.12
600022 山东钢铁 489.12 939.11 2.54% 0.13 0.00
600808 马钢股份 240.36 862.89 2.33% 0.25 18.54
600282 南钢股份 191.33 845.66 2.29% 0.27 17.52
000778 新兴铸管 194.32 831.70 2.25% -0.06 16.70
002110 三钢闽光 51.86 831.32 2.25% -0.05 30.27
合计 -- 4,267.41 26,774.31 72.40% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002075 沙钢股份 657.94 14,777.40 26.57% -0.38 0.00
600019 宝钢股份 1,049.32 9,066.15 16.30% 3.73 12.96
600010 包钢股份 1,528.96 3,761.23 6.76% 0.07 -7.31
000709 河钢股份 557.24 2,173.23 3.91% -0.06 -5.73
000778 新兴铸管 275.78 1,439.58 2.59% -0.24 -10.01
000825 太钢不锈 288.22 1,429.58 2.57% 0.21 29.19
600808 马钢股份 341.12 1,408.82 2.53% -0.01 -2.94
000717 韶钢松山 156.38 1,385.53 2.49% 新晋 -17.11
600282 南钢股份 271.54 1,314.23 2.36% -0.08 4.85
600022 山东钢铁 598.44 1,280.66 2.30% -0.10 -1.92
合计 -- 5,724.94 38,036.41 68.38% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.00% 托管费率: 0.22% 销售服务费率: --

>>>财务数据

指标名称 金额