中融中证煤炭A(150289)-金牛理财

单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-08-13)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 0.50 1.41 2.72 3.44 5.55 11.35 17.76 18.82
上证指数 ②% -1.61 -11.94 -12.54 -15.77 -13.18 -8.69 -29.56 -40.61
同类平均 ③% -2.24 -11.99 -10.05 -14.82 -11.87 -9.37 -22.67 --
① — ② 2.11 13.35 15.26 19.21 18.73 20.04 47.32 59.43
① — ③ 2.73 13.40 12.77 18.26 17.42 20.72 40.43 0.00
同类排名 -- -- -- -- -- -- -- --

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
赵菲 2015/06/25 3年1月13天 18.58 赵菲,男,北京师范大学硕士,多年金融行业从业经验,先后供职于国泰君安证券、嘉实基金,2012年11月自筹备期即加入中融基金管理有限公司,曾从事资产配置类投资研究工作。2015年5月14日任中融中证一带一路主题指数分级证券投资基金的基金经理。2015年6月25日任中融中证煤炭指数分级证券投资基金的基金经理。2015年6月19日任中融国证钢铁行业指数分级证券投资基金的基金经理。2015年5月29日任中融中证银行指数分级证券投资基金的基金经理。2015年9月30日任中融中证白酒指数分级证券投资基金的基金经理。2016年12月29日任中融量化多因子混合型发起式证券投资基金的基金经理。2017年5月17日任中融量化小盘股票型发起式证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

中融中证煤炭A中融中证煤炭B中融中证煤炭指数分级基金总份额

中融中证煤炭A中融中证煤炭B中融中证煤炭指数分级合计情况
2017-122017-62016-122016-6
持有人户数(户)295464725542
户均持有份额(万)173.87136.29163.8866.97
机构持有比例(%)94.6294.7993.0084.91
个人持有比例(%)5.385.217.0015.09

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积极投资
行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
指数投资(点击展开)

更多>>(2018-06-30)

积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601225 陕西煤业 743.10 6,108.26 9.58% -0.33 -1.61
601088 中国神华 293.84 5,859.11 9.19% -0.72 -3.14
000983 西山煤电 517.75 3,888.27 6.10% 0.05 -6.43
600188 兖州煤业 291.80 3,805.13 5.97% 新晋 -6.63
601699 潞安环能 393.20 3,641.01 5.71% -0.51 -2.81
600157 永泰能源 2,041.55 3,633.96 5.70% -0.71 -6.20
000723 美锦能源 620.06 2,939.10 4.61% 1.41 0.00
601898 中煤能源 601.47 2,905.12 4.56% -0.02 4.12
600348 阳泉煤业 395.15 2,825.31 4.43% 0.19 -7.30
600740 山西焦化 235.31 2,418.98 3.79% 新晋 8.15
合计 -- 6,133.23 38,024.25 59.64% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601088 中国神华 476.15 11,032.50 9.77% 2.86 1.23
601225 陕西煤业 1,286.84 10,500.65 9.30% -1.41 -1.88
000983 西山煤电 772.67 7,834.92 6.94% 0.23 -12.31
600157 永泰能源 2,078.97 7,276.39 6.45% -0.95 0.00
601699 潞安环能 586.80 6,677.79 5.91% 0.84 1.97
601898 中煤能源 897.63 5,134.42 4.55% -0.13 -10.04
600348 阳泉煤业 589.71 4,352.03 3.85% -0.21 10.69
000723 美锦能源 604.07 4,162.01 3.69% -0.85 -6.22
601666 平煤股份 578.96 3,647.47 3.23% 新晋 -6.39
002128 露天煤业 320.61 3,552.30 3.15% -0.40 -7.67
合计 -- 8,192.41 64,170.48 56.84% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.00% 托管费率: 0.22% 销售服务费率: --

>>>财务数据

指标名称 金额