单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2019-02-21)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 3.84 -1.69 -10.08 27.82 -62.28 -67.67 -43.08 -81.22
上证指数 ②% 5.41 3.78 0.65 10.34 -13.99 -15.42 -3.79 -41.33
同类平均 ③% 7.07 4.52 1.48 12.17 -11.29 -12.32 -2.44 --
① — ② -1.57 -5.47 -10.73 17.48 -48.29 -52.25 -39.29 -39.89
① — ③ -3.24 -6.21 -11.56 15.65 -50.99 -55.35 -40.63 0.00
同类排名 -- -- -- -- -- -- -- --

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
赵菲 2015/06/25 3年8月3天 -81.22 赵菲,男,北京师范大学硕士,多年金融行业从业经验,先后供职于国泰君安证券、嘉实基金,2012年11月自筹备期即加入中融基金管理有限公司,曾从事资产配置类投资研究工作。2015年5月14日任中融中证一带一路主题指数分级证券投资基金的基金经理。2015年6月25日任中融中证煤炭指数分级证券投资基金的基金经理。2015年6月19日任中融国证钢铁行业指数分级证券投资基金的基金经理。2015年5月29日任中融中证银行指数分级证券投资基金的基金经理。2015年9月30日任中融中证白酒指数分级证券投资基金的基金经理。2016年12月29日任中融量化多因子混合型发起式证券投资基金的基金经理。2017年5月17日任中融量化小盘股票型发起式证券投资基金的基金经理。2018年12月7日任中融央视财经50交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2018年12月17日任中融央视财经50交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

中融中证煤炭A中融中证煤炭B中融中证煤炭指数分级基金总份额

中融中证煤炭A中融中证煤炭B中融中证煤炭指数分级合计情况
2018-62017-122017-62016-12
持有人户数(户)3239339654309473
户均持有份额(万)5.8815.1011.6512.54
机构持有比例(%)8.0614.506.159.36
个人持有比例(%)91.9485.5093.8590.64

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积极投资
行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
指数投资(点击展开)

更多>>(2018-12-31)

积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601225 陕西煤业 614.22 4,569.78 9.55% -1.26 --
601088 中国神华 252.70 4,538.53 9.49% -0.52 --
000983 西山煤电 466.63 2,561.78 5.35% -0.40 --
601898 中煤能源 542.09 2,520.71 5.27% -0.04 --
600157 永泰能源 1,839.98 2,465.57 5.15% -0.24 --
601699 潞安环能 354.37 2,360.09 4.93% -0.35 --
600188 兖州煤业 262.98 2,309.01 4.83% -0.79 --
601011 宝泰隆 333.97 1,836.83 3.84% 新晋 --
600348 阳泉煤业 356.13 1,794.89 3.75% -0.15 --
002128 露天煤业 193.62 1,386.30 2.90% 新晋 --
合计 -- 5,216.69 26,343.49 55.06% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601088 中国神华 476.15 11,032.50 9.77% 2.86 1.23
601225 陕西煤业 1,286.84 10,500.65 9.30% -1.41 -1.88
000983 西山煤电 772.67 7,834.92 6.94% 0.23 -12.31
600157 永泰能源 2,078.97 7,276.39 6.45% -0.95 0.00
601699 潞安环能 586.80 6,677.79 5.91% 0.84 1.97
601898 中煤能源 897.63 5,134.42 4.55% -0.13 -10.04
600348 阳泉煤业 589.71 4,352.03 3.85% -0.21 10.69
000723 美锦能源 604.07 4,162.01 3.69% -0.85 -6.22
601666 平煤股份 578.96 3,647.47 3.23% 新晋 -6.39
002128 露天煤业 320.61 3,552.30 3.15% -0.40 -7.67
合计 -- 8,192.41 64,170.48 56.84% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.00% 托管费率: 0.22% 销售服务费率: --

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指标名称 金额