单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-10-16)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 0.48 1.36 2.75 4.39 5.50 11.30 17.59 20.29
上证指数 ②% -5.05 -9.52 -18.15 -23.01 -24.64 -16.90 -24.92 -48.53
同类平均 ③% -7.14 -13.14 -21.20 -24.36 -26.25 -19.76 -21.94 --
① — ② 5.53 10.88 20.90 27.40 30.14 28.20 42.51 68.82
① — ③ 7.62 14.49 23.95 28.75 31.75 31.06 39.53 0.00
同类排名 -- -- -- -- -- -- -- --

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
赵菲 2015/06/05 3年4月15天 20.29 赵菲,男,北京师范大学硕士,多年金融行业从业经验,先后供职于国泰君安证券、嘉实基金,2012年11月自筹备期即加入中融基金管理有限公司,曾从事资产配置类投资研究工作。2015年5月14日任中融中证一带一路主题指数分级证券投资基金的基金经理。2015年6月25日任中融中证煤炭指数分级证券投资基金的基金经理。2015年6月19日任中融国证钢铁行业指数分级证券投资基金的基金经理。2015年5月29日任中融中证银行指数分级证券投资基金的基金经理。2015年9月30日任中融中证白酒指数分级证券投资基金的基金经理。2016年12月29日任中融量化多因子混合型发起式证券投资基金的基金经理。2017年5月17日任中融量化小盘股票型发起式证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

中融中证银行A中融中证银行B中融中证银行指数分级基金总份额

中融中证银行A中融中证银行B中融中证银行指数分级合计情况
2018-62017-122017-62016-12
持有人户数(户)210147251298
户均持有份额(万)31.1956.9151.5256.15
机构持有比例(%)21.2457.3460.0362.89
个人持有比例(%)78.7642.6639.9737.11

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积极投资
行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
指数投资(点击展开)

更多>>(2018-06-30)

积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600036 招商银行 58.24 1,539.95 13.85% -0.56 11.62
601166 兴业银行 72.10 1,038.19 9.34% -0.65 7.18
600016 民生银行 136.73 957.13 8.61% -0.46 5.03
601328 交通银行 158.91 912.15 8.20% 0.04 4.43
601288 农业银行 221.09 760.55 6.84% -0.34 4.85
601398 工商银行 124.75 663.67 5.97% -0.34 9.61
600000 浦发银行 67.91 649.19 5.84% -0.73 6.99
601169 北京银行 85.60 516.15 4.64% -0.25 3.20
000001 平安银行 49.66 451.40 4.06% -0.44 4.87
601988 中国银行 121.90 440.06 3.96% -0.02 4.58
合计 -- 1,096.89 7,928.44 71.31% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600036 招商银行 78.25 2,270.91 14.07% 0.92 -0.54
601166 兴业银行 94.57 1,606.68 9.95% -0.80 -1.27
600016 民生银行 179.36 1,504.86 9.32% -0.14 -4.42
601328 交通银行 208.45 1,294.49 8.02% -0.64 2.69
600000 浦发银行 89.08 1,121.47 6.95% -0.27 -3.59
601288 农业银行 290.02 1,110.78 6.88% -0.41 3.61
601398 工商银行 163.64 1,014.57 6.28% -0.18 9.96
000001 平安银行 65.14 866.36 5.37% 0.61 -11.53
601169 北京银行 110.76 791.91 4.91% -0.52 0.32
601988 中国银行 159.91 634.84 3.93% -0.40 4.56
合计 -- 1,439.18 12,216.87 75.68% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.00% 托管费率: 0.22% 销售服务费率: --

>>>财务数据

指标名称 金额