单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2019-03-19)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 16.35 32.62 22.52 43.13 -8.75 17.27 37.80 -26.00
上证指数 ②% 12.72 21.84 13.75 24.56 -5.28 -4.05 5.11 -37.21
同类平均 ③% -- -- -- -- -- -- -- --
① — ② 3.63 10.78 8.77 18.57 -3.47 21.32 32.69 11.21
① — ③ 16.35 32.62 22.52 43.13 -8.75 17.27 37.80 0.00
同类排名 -- -- -- -- -- -- -- --

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
赵菲 2015/06/05 3年9月19天 -26.00 赵菲,男,北京师范大学硕士,多年金融行业从业经验,先后供职于国泰君安证券、嘉实基金,2012年11月自筹备期即加入中融基金管理有限公司,曾从事资产配置类投资研究工作。2015年5月14日任中融中证一带一路主题指数分级证券投资基金的基金经理。2015年6月25日任中融中证煤炭指数分级证券投资基金的基金经理。2015年6月19日任中融国证钢铁行业指数分级证券投资基金的基金经理。2015年5月29日任中融中证银行指数分级证券投资基金的基金经理。2015年9月30日任中融中证白酒指数分级证券投资基金的基金经理。2016年12月29日至2019年3月4日任中融量化多因子混合型发起式证券投资基金的基金经理。2017年5月17日至2019年3月4日任中融量化小盘股票型发起式证券投资基金的基金经理。2018年12月7日任中融央视财经50交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2019年3月19日任中融央视财经50交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

中融中证银行A中融中证银行B中融中证银行指数分级基金总份额

中融中证银行A中融中证银行B中融中证银行指数分级合计情况
2018-62017-122017-62016-12
持有人户数(户)829100212991470
户均持有份额(万)7.908.359.9611.38
机构持有比例(%)24.9413.2124.3531.17
个人持有比例(%)75.0686.7975.6568.83

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积极投资
行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
指数投资(点击展开)

更多>>(2018-12-31)

积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600036 招商银行 55.33 1,394.40 13.13% -1.66 --
601166 兴业银行 71.18 1,063.37 10.01% 0.50 --
601328 交通银行 156.88 908.35 8.55% 0.87 --
600016 民生银行 141.74 812.17 7.65% -0.96 --
601288 农业银行 218.74 787.46 7.41% 0.28 --
600000 浦发银行 67.05 657.06 6.19% 0.22 --
601398 工商银行 123.16 651.52 6.13% 0.18 --
601169 北京银行 84.51 474.09 4.46% 0.13 --
000001 平安银行 49.02 459.80 4.33% -0.21 0.00
601988 中国银行 120.35 434.46 4.09% 0.34 --
合计 -- 1,087.96 7,642.68 71.95% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600036 招商银行 78.25 2,270.91 14.07% 0.92 -0.54
601166 兴业银行 94.57 1,606.68 9.95% -0.80 -1.27
600016 民生银行 179.36 1,504.86 9.32% -0.14 -4.42
601328 交通银行 208.45 1,294.49 8.02% -0.64 2.69
600000 浦发银行 89.08 1,121.47 6.95% -0.27 -3.59
601288 农业银行 290.02 1,110.78 6.88% -0.41 3.61
601398 工商银行 163.64 1,014.57 6.28% -0.18 9.96
000001 平安银行 65.14 866.36 5.37% 0.61 -11.53
601169 北京银行 110.76 791.91 4.91% -0.52 0.32
601988 中国银行 159.91 634.84 3.93% -0.40 4.56
合计 -- 1,439.18 12,216.87 75.68% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.00% 托管费率: 0.22% 销售服务费率: --

>>>财务数据

指标名称 金额