单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2019-06-17)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 0.46 1.40 2.74 2.53 5.58 11.37 17.50 23.70
上证指数 ②% 0.18 -4.44 11.14 15.78 -4.45 -7.55 0.08 -28.28
同类平均 ③% -0.60 -5.96 12.06 16.94 -3.59 -5.63 -0.06 --
① — ② 0.28 5.84 -8.40 -13.25 10.03 18.92 17.42 51.98
① — ③ 1.06 7.37 -9.31 -14.41 9.17 17.01 17.56 0.00
同类排名 -- -- -- -- -- -- -- --

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
刘伟琳 2015/07/23 3年11月1天 23.70 刘伟琳,中国国籍,博士,具有基金从业资格。2010年加入工银瑞信基金管理有限公司,任风险管理部金融工程分析师、指数投资部投资经理助理、投资经理,曾任指数投资部基金经理。2014年10月17日任工银瑞信沪深300指数证券投资基金的基金经理。2014年10月17日至2018年4月17日工银瑞信睿智深证100指数分级证券投资基金的基金经理。2014年10月21日任工银瑞信睿智中证500指数分级证券投资基金的基金经理。2015年5月21日任工银瑞信中证传媒指数分级证券投资基金的基金经理。2015年7月23日任工银瑞信中证高铁产业指数分级证券投资基金的基金经理。2017年9月15日至2018年5月5日任工银瑞信深证成份指数证券投资基金(LOF)的基金经理。2018年4月17日任工银瑞信中证京津冀协同发展主题指数证券投资基金(LOF)的基金经理。2018年6月15日任工银瑞信印度市场证券投资基金(LOF)的基金经理。2019年5月20日任工银瑞信沪深300交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
赵栩 2016/09/19 2016/12/31 3月13天 1.57

工银中证高铁A工银中证高铁B工银中证高铁分级基金总份额

工银中证高铁A工银中证高铁B工银中证高铁分级合计情况
2018-122018-62017-122017-6
持有人户数(户)3909145131132
户均持有份额(万)0.066.698.589.46
机构持有比例(%)14.1927.9851.7361.20
个人持有比例(%)85.8172.0248.2738.80

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积极投资
行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
指数投资(点击展开)

更多>>(2019-03-31)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601186 中国铁建 38.04 437.79 12.57% -6.01 -3.26
601390 中国中铁 60.01 436.24 12.52% -2.23 -3.67
601766 中国中车 46.91 426.86 12.25% -3.34 -1.22
600820 隧道股份 33.29 244.38 7.01% 0.98 -4.86
300001 特锐德 8.81 197.02 5.66% 1.19 -1.42
000008 神州高铁 39.80 183.85 5.28% 0.80 -6.82
600967 内蒙一机 14.91 179.80 5.16% 0.67 -1.02
600562 国睿科技 6.59 119.92 3.44% 0.98 -7.85
600580 卧龙电驱 11.41 109.70 3.15% 1.07 -1.34
600169 太原重工 31.68 95.36 2.74% 0.70 -3.40
合计 -- 291.45 2,430.92 69.78% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.00% 托管费率: 0.20% 销售服务费率: --

>>>财务数据

指标名称 金额