单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-06-22)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -7.88 -20.95 -30.93 -28.28 2.53 50.74 -- 21.50
上证指数 ②% -10.10 -11.46 -12.36 -12.63 -8.19 -0.55 -- -22.02
同类平均 ③% -- -- -- -- -- -- -- --
① — ② 2.22 -9.49 -18.57 -15.65 10.72 51.29 0.00 43.52
① — ③ -7.88 -20.95 -30.93 -28.28 2.53 50.74 0.00 0.00
同类排名 -- -- -- -- -- -- -- --

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
沈毅 2015/07/31 2年10月6天 28.20 沈毅先生,中国国籍,工商管理硕士、计量金融硕士,多年基金投资从业经验,具有基金从业资格。2002年9月至2004年2月任职嘉实基金投资部,担任固定收益投资经理及社保基金投资组合经理。2004年4月至2007年9月任职光大保德信基金管理公司,先后担任高级组合经理及资产配置经理、货币市场基金经理、投资副总监、代理投资总监、固定收益投资总监等职务。2006年1月5日至2007年11月9日任光大保德信货币市场基金的基金经理。2007年10月于长江养老保险股份有限公司任投资部总经理职务。2008年2月于泰达宏利基金管理公司任固定收益部总经理。2008年3月6日至2009年5月23日任泰达宏利货币市场基金的基金经理。2008年3月6日至2012年9月20日任泰达宏利风险预算混合型证券投资基金的基金经理。2008年9月26日至2012年9月20日任泰达宏利集利债券型证券投资基金的基金经理。2011年5月13日至2012年9月20日任泰达宏利聚利分级债券型证券投资基金的基金经理。2014年1月9日至2016年1月12日任方正富邦货币市场基金的基金经理。2014年1月9日任方正富邦创新动力股票型证券投资基金的基金经理。2014年1月9日至2016年1月12日任方正富邦互利定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2014年4月24日任方正富邦红利精选股票型证券投资基金的基金经理。2015年7月31日任方正富邦中证保险主题指数分级证券投资基金的基金经理。2016年5月13日任泰达宏利聚利分级债券型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

方正中证保险A方正中证保险B方正中证保险分级基金总份额

方正中证保险A方正中证保险B方正中证保险分级合计情况
2017-122017-62016-122016-6
持有人户数(户)97393615761807
户均持有份额(万)4.576.196.705.18
机构持有比例(%)22.0927.3517.111.94
个人持有比例(%)77.9172.6582.8998.06

更多>>(2018-03-31)

积极投资
行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
电力、热力、燃气及水生产和供应业 252.19 0.35 0.09 -1.38
金融业 2,191.75 3.07 0.20 -11.05
合计 2,443.94 3.42 0.29 --
指数投资(点击展开)

更多>>(2018-03-31)

积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601939 建设银行 282.81 2,191.75 3.07% -0.20 -0.10
000883 湖北能源 58.11 252.19 0.35% -0.09 -0.78
合计 -- 340.92 2,443.94 3.42% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601318 中国平安 347.19 22,674.95 31.72% 4.81 -10.92
601601 中国太保 260.90 8,852.39 12.39% -0.64 -14.44
600036 招商银行 276.35 8,039.03 11.25% 0.48 0.66
601336 新华保险 138.24 6,361.68 8.90% -1.93 -5.79
601628 中国人寿 184.33 4,683.75 6.55% -2.13 -5.97
601857 中国石油 199.28 1,522.53 2.13% 0.39 -1.38
600291 西水股份 64.56 1,261.57 1.77% -0.52 1.05
000627 天茂集团 136.88 1,056.71 1.48% -0.03 1.61
600016 民生银行 123.52 986.95 1.38% 0.12 -3.11
600739 辽宁成大 51.59 930.70 1.30% 0.17 -1.58
合计 -- 1,782.84 56,370.26 78.87% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.00% 托管费率: 0.20% 销售服务费率: --

>>>财务数据

指标名称 金额