单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-02-14)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -13.32 -14.40 15.46 -10.51 55.01 124.59 -- 51.60
上证指数 ②% -6.71 -6.72 -1.18 -3.27 -0.59 15.76 -- -13.68
同类平均 ③% -7.29 -8.56 -3.08 -4.83 -0.50 12.82 -- --
① — ② -6.61 -7.68 16.64 -7.24 55.60 108.83 0.00 65.28
① — ③ -6.03 -5.84 18.54 -5.68 55.51 111.78 0.00 0.00
同类排名 -- -- -- -- -- -- -- --

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
沈毅 2015/07/31 2年6月 沈毅先生,中国国籍,工商管理硕士、计量金融硕士,多年基金投资从业经验,具有基金从业资格。2002年9月至2004年2月任职嘉实基金投资部,担任固定收益投资经理及社保基金投资组合经理。2004年4月至2007年9月任职光大保德信基金管理公司,先后担任高级组合经理及资产配置经理、货币市场基金经理、投资副总监、代理投资总监、固定收益投资总监等职务。2006年1月5日至2007年11月9日任光大保德信货币市场基金的基金经理。2007年10月于长江养老保险股份有限公司任投资部总经理职务。2008年2月于泰达宏利基金管理公司任固定收益部总经理。2008年3月6日至2009年5月23日任泰达宏利货币市场基金的基金经理。2008年3月6日至2012年9月20日任泰达宏利风险预算混合型证券投资基金的基金经理。2008年9月26日至2012年9月20日任泰达宏利集利债券型证券投资基金的基金经理。2011年5月13日至2012年9月20日任泰达宏利聚利分级债券型证券投资基金的基金经理。2014年1月9日至2016年1月12日任方正富邦货币市场基金的基金经理。2014年1月9日任方正富邦创新动力股票型证券投资基金的基金经理。2014年1月9日至2016年1月12日任方正富邦互利定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2014年4月24日任方正富邦红利精选股票型证券投资基金的基金经理。2015年7月31日任方正富邦中证保险主题指数分级证券投资基金的基金经理。2016年5月13日任泰达宏利聚利分级债券型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

方正中证保险A方正中证保险B方正中证保险分级基金总份额

方正中证保险A方正中证保险B方正中证保险分级合计情况
2017-62016-122016-62015-12
持有人户数(户)936157618071929
户均持有份额(万)6.196.705.186.77
机构持有比例(%)27.3517.111.9418.31
个人持有比例(%)72.6582.8998.0681.69

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积极投资
行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
电力、热力、燃气及水生产和供应业 373.07 0.44 新增 -0.33
金融业 2,798.03 3.27 新增 -16.43
合计 3,171.10 3.71 新增 --
指数投资(点击展开)

更多>>(2017-12-31)

积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601939 建设银行 364.33 2,798.03 3.27% 新晋 29.99
000883 湖北能源 80.58 373.07 0.44% 新晋 2.05
合计 -- 444.91 3,171.10 3.71% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601318 中国平安 328.76 23,006.95 26.91% 1.11 2.49
601601 中国太保 268.97 11,140.70 13.03% -0.31 -7.73
601336 新华保险 131.84 9,255.18 10.83% 0.82 -9.95
600036 招商银行 317.34 9,209.06 10.77% 0.37 14.15
601628 中国人寿 243.80 7,423.74 8.68% -0.04 -0.15
600291 西水股份 83.08 1,954.06 2.29% -0.69 8.03
601857 中国石油 183.78 1,486.81 1.74% -0.22 15.67
000627 天茂集团 161.39 1,291.10 1.51% 新晋 -4.70
600016 民生银行 128.17 1,075.37 1.26% 新晋 9.67
600739 辽宁成大 54.99 967.86 1.13% 新晋 5.24
合计 -- 1,902.12 66,810.83 78.15% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.00% 托管费率: 0.20% 销售服务费率: --

>>>财务数据

指标名称 金额