单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2017-10-23)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 6.09 9.82 68.13 61.95 66.82 63.72 -- 49.80
上证指数 ②% 0.84 4.40 6.54 8.92 9.37 -0.93 -- -8.78
同类平均 ③% -- -- -- -- -- -- -- --
① — ② 5.25 5.42 61.59 53.03 57.45 64.65 0.00 58.58
① — ③ 6.09 9.82 68.13 61.95 66.82 63.72 0.00 0.00
同类排名 -- -- -- -- -- -- -- --

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
沈毅 2015/07/31 2年1月16天 49.80 沈毅先生,中国国籍,工商管理硕士、计量金融硕士,多年基金投资从业经验,具有基金从业资格。2002年9月至2004年2月任职嘉实基金投资部,担任固定收益投资经理及社保基金投资组合经理。2004年4月至2007年9月任职光大保德信基金管理公司,先后担任高级组合经理及资产配置经理、货币市场基金经理、投资副总监、代理投资总监、固定收益投资总监等职务。2006年1月5日至2007年11月9日任光大保德信货币市场基金的基金经理。2007年10月于长江养老保险股份有限公司任投资部总经理职务。2008年2月于泰达宏利基金管理公司任固定收益部总经理。2008年3月6日至2009年5月23日任泰达宏利货币市场基金的基金经理。2008年3月6日至2012年9月20日任泰达宏利风险预算混合型证券投资基金的基金经理。2008年9月26日至2012年9月20日任泰达宏利集利债券型证券投资基金的基金经理。2011年5月13日至2012年9月20日任泰达宏利聚利分级债券型证券投资基金的基金经理。2014年1月9日至2016年1月12日任方正富邦货币市场基金的基金经理。2014年1月9日任方正富邦创新动力股票型证券投资基金的基金经理。2014年1月9日至2016年1月12日任方正富邦互利定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2014年4月24日任方正富邦红利精选股票型证券投资基金的基金经理。2015年7月31日任方正富邦中证保险主题指数分级证券投资基金的基金经理。2016年5月13日任泰达宏利聚利分级债券型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

方正中证保险A方正中证保险B方正中证保险分级基金总份额

方正中证保险A方正中证保险B方正中证保险分级合计情况
2017-62016-122016-62015-12
持有人户数(户)936157618071929
户均持有份额(万)6.196.705.186.77
机构持有比例(%)27.3517.111.9418.31
个人持有比例(%)72.6582.8998.0681.69

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积极投资
行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
指数投资(点击展开)

更多>>(2017-06-30)

指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601318 中国平安 139.39 6,915.22 27.99% 7.51 5.98
601601 中国太保 99.32 3,363.86 13.61% -3.68 10.02
601628 中国人寿 92.90 2,506.34 10.14% -2.73 4.56
601336 新华保险 48.72 2,504.07 10.13% -3.93 -1.39
600036 招商银行 99.38 2,376.08 9.62% 1.58 1.41
601169 北京银行 79.86 732.31 2.96% -3.17 -2.30
601939 建设银行 108.21 665.49 2.69% -0.63 2.36
600291 西水股份 29.10 640.20 2.59% 新晋 -1.98
300085 银之杰 22.10 408.86 1.65% 新晋 5.96
600742 一汽富维 19.69 376.26 1.52% -0.63 11.81
合计 -- 738.67 20,488.69 82.90% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.00% 托管费率: 0.20% 销售服务费率: --

>>>财务数据

指标名称 金额