基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

(2019-04-16）

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 0.49 1.39 2.80 1.60 5.52 11.40 17.44 22.97
上证指数 ②% 7.67 26.57 27.77 30.46 4.59 0.23 5.70 -23.94
同类平均 ③% -- -- -- -- -- -- -- --
① — ② -7.18 -25.18 -24.97 -28.86 0.93 11.17 11.74 46.91
① — ③ 0.49 1.39 2.80 1.60 5.52 11.40 17.44 0.00
同类排名 -- -- -- -- -- -- -- --

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
何天翔 2015/07/01 3年9月21天 22.97 何天翔，中国国籍，硕士研究生，多年证券投资管理从业年限，具有基金从业资格。2008年7月至2010年3月在华泰联合证券有限公司工作，任金融工程分析师；2010年3月加入融通基金管理有限公司，任金融工程研究员、专户投资投资经理。2014年10月25日任融通深证100指数证券投资基金的基金经理。2015年7月1日任融通中证军工指数分级证券投资基金的基金经理。2015年7月17日任融通中证全指证券公司指数分级证券投资基金的基金经理。2015年8月25日任融通中证大农业指数分级基金的基金经理。2016年7月13日任融通新趋势灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年7月29日至2018年1月8日任融通中证大农业指数证券投资基金（LOF）的基金经理。2016年9月23日至2018年8月4日任融通国企改革新机遇灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年4月10日任融通中证人工智能主题指数证券投资基金（LOF）的基金经理。2017年1月24日任融通通瑞债券型证券投资基金基金经理.
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

融通军工A融通军工B融通军工分级基金总份额

融通军工A融通军工B融通军工分级合计情况
2018-122018-62017-122017-6
持有人户数(户)219236292378
户均持有份额(万)11.338.6812.1229.21
机构持有比例(%)17.2527.8562.9468.28
个人持有比例(%)82.7572.1537.0631.72

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积极投资
行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
指数投资(点击展开)

更多>>(2018-12-31）

指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601989 中国重工 207.35 881.23 11.63% 3.20 --
600893 航发动力 23.60 512.61 6.76% 0.93 --
600482 中国动力 22.30 496.56 6.55% 1.14 --
000768 中航飞机 36.33 480.97 6.35% 0.43 --
002179 中航光电 10.39 349.88 4.62% -0.07 --
002465 海格通信 42.37 330.51 4.36% 0.53 --
600879 航天电子 57.07 308.76 4.07% 0.08 --
600760 中航沈飞 11.00 304.91 4.02% -0.28 --
600038 中直股份 7.72 288.56 3.81% 新晋 --
002268 卫士通 15.40 275.00 3.63% 0.05 --
合计 -- 433.53 4,228.99 55.80% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2017-12-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
可转换债券 20.00 0.14 --
合计 20.00 0.14 --

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.00% 托管费率: 0.22% 销售服务费率: --

>>>财务数据

指标名称 金额