单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-06-20)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 0.49 1.38 2.79 2.59 5.57 11.40 -- 17.68
上证指数 ②% -8.70 -11.40 -11.32 -11.84 -7.15 0.93 -- -31.84
同类平均 ③% -9.42 -11.69 -11.96 -11.96 -6.70 -1.09 -- --
① — ② 9.19 12.78 14.11 14.43 12.72 10.47 0.00 49.52
① — ③ 9.91 13.07 14.76 14.55 12.27 12.49 0.00 0.00
同类排名 -- -- -- -- -- -- -- --

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
何天翔 2015/07/01 2年11月6天 17.68 何天翔,中国国籍,硕士研究生,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2008年7月至2010年3月在华泰联合证券有限公司工作,任金融工程分析师;2010年3月加入融通基金管理有限公司,任金融工程研究员、专户投资投资经理。2014年10月25日任融通深证100指数证券投资基金的基金经理。2015年7月1日任融通中证军工指数分级证券投资基金的基金经理。2015年7月17日任融通中证全指证券公司指数分级证券投资基金的基金经理。2015年8月25日任融通中证大农业指数分级基金的基金经理。2016年7月13日任融通新趋势灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年7月29日至2018年1月8日任融通中证大农业指数证券投资基金(LOF)的基金经理。2016年9月23日任融通国企改革新机遇灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年4月10日任融通中证人工智能主题指数证券投资基金(LOF)的基金经理。2017年1月24日任融通通瑞债券型证券投资基金基金经理.
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

融通军工A融通军工B融通军工分级基金总份额

融通军工A融通军工B融通军工分级合计情况
2017-122017-62016-122016-6
持有人户数(户)292378368370
户均持有份额(万)12.1229.2141.9633.15
机构持有比例(%)62.9468.2875.1176.22
个人持有比例(%)37.0631.7224.8923.78

更多>>(2018-03-31)

积极投资
行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 128.06 1.12 6.59 -8.12
合计 128.06 1.12 7.89 --
指数投资(点击展开)

更多>>(2018-03-31)

积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002260 德奥通航 10.71 128.06 1.12% 0.25 0.00
合计 -- 10.71 128.06 1.12% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601989 中国重工 163.11 885.68 7.74% -0.56 -0.48
600893 航发动力 20.46 578.22 5.05% 0.73 1.23
000768 中航飞机 31.47 540.61 4.73% 0.56 8.45
600482 中国动力 19.71 492.29 4.30% 新晋 -0.35
002049 紫光国芯 8.28 430.09 3.76% 0.65 12.19
002179 中航光电 8.99 389.20 3.40% 0.62 3.18
002465 海格通信 36.71 387.33 3.39% 0.63 20.14
600879 航天电子 43.27 343.58 3.00% 新晋 6.22
600118 中国卫星 13.44 309.78 2.71% 0.05 5.35
000547 航天发展 26.50 282.23 2.47% -1.20 -11.40
合计 -- 371.94 4,639.01 40.55% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2017-12-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
可转换债券 20.00 0.14 --
合计 20.00 0.14 --

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.00% 托管费率: 0.22% 销售服务费率: --

>>>财务数据

指标名称 金额