近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
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净值增长率①% | 0.49 | 1.39 | 2.75 | 1.59 | 5.47 | 11.29 | -- | 16.54 |
上证指数 ②% | -5.46 | -11.04 | -8.59 | -6.53 | -3.30 | 1.90 | -- | -27.73 |
同类平均 ③% | -3.60 | -6.60 | -7.18 | -4.48 | -0.47 | 2.79 | -- | -- |
① — ② | 5.95 | 12.43 | 11.34 | 8.12 | 8.77 | 9.39 | 0.00 | 44.27 |
① — ③ | 4.09 | 8.00 | 9.92 | 6.07 | 5.94 | 8.50 | 0.00 | 0.00 |
同类排名 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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何天翔 | 2015/07/01 | 2年7月 | 16.54 | 何天翔,中国国籍,硕士研究生,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2008年7月至2010年3月在华泰联合证券有限公司工作,任金融工程分析师;2010年3月加入融通基金管理有限公司,任金融工程研究员、专户投资投资经理。2014年10月25日任融通深证100指数证券投资基金的基金经理。2015年7月1日任融通中证军工指数分级证券投资基金的基金经理。2015年7月17日任融通中证全指证券公司指数分级证券投资基金的基金经理。2015年8月25日任融通中证大农业指数分级基金的基金经理。2016年7月13日任融通新趋势灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年7月29日至2018年1月8日任融通中证大农业指数证券投资基金(LOF)的基金经理。2016年9月23日任融通国企改革新机遇灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年4月10日任融通中证人工智能主题指数证券投资基金(LOF)的基金经理。2017年1月24日任融通通瑞债券型证券投资基金基金经理. |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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2017-12 | 2017-6 | 2016-12 | 2016-6 | ||
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持有人户数(户) | 292 | 378 | 368 | 370 | |
户均持有份额(万) | 12.12 | 29.21 | 41.96 | 33.15 | |
机构持有比例(%) | 62.94 | 68.28 | 75.11 | 76.22 | |
个人持有比例(%) | 37.06 | 31.72 | 24.89 | 23.78 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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制造业 | 1,131.22 | 7.71 | -6.88 | -3.86 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1.61 | 0.01 | 0.00 | -0.76 |
交通运输、仓储和邮政业 | 1.80 | 0.01 | 0.00 | -0.61 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 184.98 | 1.26 | -0.28 | -0.67 |
水利、环境和公共设施管理业 | 3.23 | 0.02 | 新增 | -0.37 |
合计 | 1,322.84 | 9.01 | -7.10 | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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600150 | 中国船舶 | 34.32 | 846.64 | 5.77% | 新晋 | 0.00 |
002260 | 德奥通航 | 10.71 | 128.06 | 0.87% | 新晋 | 0.00 |
300324 | 旋极信息 | 8.58 | 125.55 | 0.86% | 0.20 | 6.61 |
002253 | 川大智胜 | 2.74 | 56.01 | 0.38% | 0.06 | -25.14 |
600501 | 航天晨光 | 3.81 | 46.54 | 0.32% | 0.07 | -29.50 |
合计 | -- | 60.16 | 1,202.80 | 8.20% | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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601989 | 中国重工 | 202.18 | 1,219.13 | 8.30% | 0.13 | -11.34 |
600893 | 航发动力 | 23.56 | 634.02 | 4.32% | -0.95 | -13.10 |
000768 | 中航飞机 | 36.23 | 611.88 | 4.17% | -0.43 | -21.50 |
000547 | 航天发展 | 52.53 | 538.43 | 3.67% | 新晋 | 0.00 |
002049 | 紫光国芯 | 9.53 | 457.14 | 3.11% | 0.77 | -23.77 |
600685 | 中船防务 | 16.36 | 436.26 | 2.97% | 新晋 | 0.00 |
002179 | 中航光电 | 10.35 | 407.52 | 2.78% | 0.24 | -9.55 |
002465 | 海格通信 | 42.27 | 405.40 | 2.76% | -0.48 | -5.66 |
300159 | 新研股份 | 38.54 | 400.82 | 2.73% | 新晋 | 0.00 |
600118 | 中国卫星 | 15.48 | 390.86 | 2.66% | -0.22 | -22.97 |
合计 | -- | 447.03 | 5,501.46 | 37.47% | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占资产净值% | 流通股东排名 |
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债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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可转换债券 | 20.00 | 0.14 | -- |
合计 | 20.00 | 0.14 | -- |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.00% | 托管费率: | 0.22% | 销售服务费率: | -- |
指标名称 | 金额 |
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