单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-02-14)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -28.94 -48.04 -48.04 -29.96 -70.67 -67.78 -- -82.02
上证指数 ②% -6.71 -6.72 -1.18 -3.27 -0.59 15.76 -- -25.21
同类平均 ③% -7.29 -8.56 -3.08 -4.83 -0.50 12.82 -- --
① — ② -22.23 -41.32 -46.86 -26.69 -70.08 -83.54 0.00 -56.81
① — ③ -21.65 -39.47 -44.95 -25.13 -70.17 -80.59 0.00 0.00
同类排名 -- -- -- -- -- -- -- --

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
何天翔 2015/07/01 2年7月 何天翔,中国国籍,硕士研究生,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2008年7月至2010年3月在华泰联合证券有限公司工作,任金融工程分析师;2010年3月加入融通基金管理有限公司,任金融工程研究员、专户投资投资经理。2014年10月25日任融通深证100指数证券投资基金的基金经理。2015年7月1日任融通中证军工指数分级证券投资基金的基金经理。2015年7月17日任融通中证全指证券公司指数分级证券投资基金的基金经理。2015年8月25日任融通中证大农业指数分级基金的基金经理。2016年7月13日任融通新趋势灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年7月29日至2018年1月8日任融通中证大农业指数证券投资基金(LOF)的基金经理。2016年9月23日任融通国企改革新机遇灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年4月10日任融通中证人工智能主题指数证券投资基金(LOF)的基金经理。2017年1月24日任融通通瑞债券型证券投资基金基金经理.
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

融通军工A融通军工B融通军工分级基金总份额

融通军工A融通军工B融通军工分级合计情况
2017-62016-122016-62015-12
持有人户数(户)3137419135421723
户均持有份额(万)3.523.683.463.52
机构持有比例(%)0.560.733.3129.75
个人持有比例(%)99.4499.2796.6970.25

更多>>(2017-12-31)

积极投资
行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 1,131.22 7.71 -6.88 -3.82
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1.61 0.01 0.00 -0.76
交通运输、仓储和邮政业 1.80 0.01 0.00 -0.61
信息传输、软件和信息技术服务业 184.98 1.26 -0.28 -0.67
水利、环境和公共设施管理业 3.23 0.02 新增 -0.37
合计 1,322.84 9.01 -7.10 --
指数投资(点击展开)

更多>>(2017-12-31)

积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600150 中国船舶 34.32 846.64 5.77% 新晋 0.00
002260 德奥通航 10.71 128.06 0.87% 新晋 0.00
300324 旋极信息 8.58 125.55 0.86% 0.20 5.98
002253 川大智胜 2.74 56.01 0.38% 0.06 -5.66
600501 航天晨光 3.81 46.54 0.32% 0.07 -7.18
合计 -- 60.16 1,202.80 8.20% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601989 中国重工 202.18 1,219.13 8.30% 0.13 7.92
600893 航发动力 23.56 634.02 4.32% -0.95 -3.17
000768 中航飞机 36.23 611.88 4.17% -0.43 -3.13
000547 航天发展 52.53 538.43 3.67% 新晋 0.00
002049 紫光国芯 9.53 457.14 3.11% 0.77 -11.97
600685 中船防务 16.36 436.26 2.97% 新晋 0.00
002179 中航光电 10.35 407.52 2.78% 0.24 -2.33
002465 海格通信 42.27 405.40 2.76% -0.48 12.73
300159 新研股份 38.54 400.82 2.73% 新晋 0.00
600118 中国卫星 15.48 390.86 2.66% -0.22 -2.42
合计 -- 447.03 5,501.46 37.47% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2017-12-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
可转换债券 20.00 0.14 --
合计 20.00 0.14 --

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.00% 托管费率: 0.22% 销售服务费率: --

>>>财务数据

指标名称 金额