单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2017-10-23)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -0.80 23.92 -30.02 -32.43 -41.99 -63.96 -- -62.70
上证指数 ②% 0.84 4.40 6.54 8.92 9.37 -0.93 -- -20.97
同类平均 ③% -- -- -- -- -- -- -- --
① — ② -1.64 19.52 -36.56 -41.35 -51.36 -63.03 0.00 -41.73
① — ③ -0.80 23.92 -30.02 -32.43 -41.99 -63.96 0.00 0.00
同类排名 -- -- -- -- -- -- -- --

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
何天翔 2015/07/01 2年2月16天 -62.70 何天翔,中国国籍,硕士研究生,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2008年7月至2010年3月在华泰联合证券有限公司工作,任金融工程分析师;2010年3月加入融通基金管理有限公司,任金融工程研究员、专户投资投资经理。2014年10月25日任融通深证100指数证券投资基金的基金经理。2015年7月1日任融通中证军工指数分级证券投资基金的基金经理。2015年7月17日任融通中证全指证券公司指数分级证券投资基金的基金经理。2015年8月25日任融通中证大农业指数分级基金的基金经理。2016年7月13日任融通新趋势灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年8月17日任融通中证大农业指数证券投资基金(LOF)的基金经理。2016年9月23日任融通国企改革新机遇灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年4月10日任融通中证人工智能主题指数证券投资基金(LOF)的基金经理。2017年1月24日任融通通瑞债券型证券投资基金基金经理.
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

融通军工A融通军工B融通军工分级基金总份额

融通军工A融通军工B融通军工分级合计情况
2017-62016-122016-62015-12
持有人户数(户)3137419135421723
户均持有份额(万)3.523.683.463.52
机构持有比例(%)0.560.733.3129.75
个人持有比例(%)99.4499.2796.6970.25

更多>>(2017-06-30)

积极投资
行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 218.54 1.00 -- -11.38
信息传输、软件和信息技术服务业 294.06 1.35 -- -0.74
合计 512.60 2.35 -- --
指数投资(点击展开)

更多>>(2017-06-30)

积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300324 旋极信息 11.36 207.23 0.95% 新晋 9.68
002253 川大智胜 3.59 86.06 0.39% 新晋 18.31
600501 航天晨光 5.01 74.94 0.34% 新晋 -0.32
002519 银河电子 6.78 53.36 0.24% 新晋 6.62
600523 贵航股份 2.87 53.16 0.24% 新晋 0.80
合计 -- 29.61 474.75 2.16% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601989 中国重工 352.88 2,279.61 10.44% 0.70 0.00
000768 中航飞机 51.31 946.07 4.33% -1.05 -1.27
600893 航发动力 30.78 840.26 3.85% -0.29 1.55
002465 海格通信 63.61 683.13 3.13% -0.05 -2.16
600118 中国卫星 21.88 609.05 2.79% -0.21 0.58
600150 中国船舶 25.55 584.30 2.67% -0.41 2.63
002049 紫光国芯 18.01 555.07 2.54% 新晋 19.79
600879 航天电子 60.82 534.56 2.45% 0.17 -1.30
002013 中航机电 46.70 482.38 2.21% 新晋 -6.64
002179 中航光电 14.64 456.51 2.09% 新晋 0.16
合计 -- 686.18 7,970.94 36.50% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.00% 托管费率: 0.22% 销售服务费率: --

>>>财务数据

指标名称 金额