单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-09-21)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 14.88 23.48 -30.68 -37.63 -57.64 -74.26 -79.99 -83.99
上证指数 ②% 2.32 -2.73 -14.74 -15.42 -16.69 -7.55 -11.38 -34.60
同类平均 ③% 0.82 -2.82 -14.86 -15.63 -17.07 -9.73 -5.65 --
① — ② 12.56 26.21 -15.94 -22.21 -40.95 -66.71 -68.61 -49.39
① — ③ 14.06 26.30 -15.82 -22.00 -40.57 -64.53 -74.34 0.00
同类排名 -- -- -- -- -- -- -- --

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
何天翔 2015/07/01 3年2月26天 -83.99 何天翔,中国国籍,硕士研究生,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2008年7月至2010年3月在华泰联合证券有限公司工作,任金融工程分析师;2010年3月加入融通基金管理有限公司,任金融工程研究员、专户投资投资经理。2014年10月25日任融通深证100指数证券投资基金的基金经理。2015年7月1日任融通中证军工指数分级证券投资基金的基金经理。2015年7月17日任融通中证全指证券公司指数分级证券投资基金的基金经理。2015年8月25日任融通中证大农业指数分级基金的基金经理。2016年7月13日任融通新趋势灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年7月29日至2018年1月8日任融通中证大农业指数证券投资基金(LOF)的基金经理。2016年9月23日至2018年8月4日任融通国企改革新机遇灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年4月10日任融通中证人工智能主题指数证券投资基金(LOF)的基金经理。2017年1月24日任融通通瑞债券型证券投资基金基金经理.
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

融通军工A融通军工B融通军工分级基金总份额

融通军工A融通军工B融通军工分级合计情况
2018-62017-122017-62016-12
持有人户数(户)2018250131374191
户均持有份额(万)1.011.413.523.68
机构持有比例(%)0.000.450.560.73
个人持有比例(%)100.0099.5599.4499.27

更多>>(2018-06-30)

积极投资
行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 50.75 0.61 -- -7.81
合计 50.75 0.61 -- --
指数投资(点击展开)

更多>>(2018-06-30)

积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002260 *ST德奥 10.71 50.75 0.61% -0.51 -35.72
合计 -- 10.71 50.75 0.61% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601989 中国重工 167.46 676.53 8.09% 0.35 4.62
000768 中航飞机 31.22 488.24 5.84% 1.11 5.81
600893 航发动力 20.29 452.89 5.41% 0.36 6.04
600760 中航沈飞 11.37 409.90 4.90% 新晋 4.73
600879 航天电子 49.65 349.05 4.17% 1.17 1.18
002179 中航光电 8.92 347.82 4.16% 0.76 9.29
600482 中国动力 19.55 341.10 4.08% -0.22 4.86
002268 卫士通 14.90 325.21 3.89% 新晋 -6.88
002465 海格通信 36.42 292.48 3.50% 0.11 12.24
600038 中直股份 7.03 281.28 3.36% 新晋 -2.50
合计 -- 366.81 3,964.50 47.40% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2017-12-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
可转换债券 20.00 0.14 --
合计 20.00 0.14 --

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.00% 托管费率: 0.22% 销售服务费率: --

>>>财务数据

指标名称 金额