单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-06-20)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 0.49 1.38 2.70 2.59 5.50 11.27 -- 17.38
上证指数 ②% -8.70 -11.40 -11.32 -11.84 -7.15 0.93 -- -23.74
同类平均 ③% -9.42 -11.69 -11.96 -11.96 -6.70 -1.09 -- --
① — ② 9.19 12.78 14.02 14.43 12.65 10.34 0.00 41.12
① — ③ 9.91 13.07 14.66 14.55 12.19 12.36 0.00 0.00
同类排名 -- -- -- -- -- -- -- --

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
何天翔 2015/07/17 2年10月20天 17.38 何天翔,中国国籍,硕士研究生,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2008年7月至2010年3月在华泰联合证券有限公司工作,任金融工程分析师;2010年3月加入融通基金管理有限公司,任金融工程研究员、专户投资投资经理。2014年10月25日任融通深证100指数证券投资基金的基金经理。2015年7月1日任融通中证军工指数分级证券投资基金的基金经理。2015年7月17日任融通中证全指证券公司指数分级证券投资基金的基金经理。2015年8月25日任融通中证大农业指数分级基金的基金经理。2016年7月13日任融通新趋势灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年7月29日至2018年1月8日任融通中证大农业指数证券投资基金(LOF)的基金经理。2016年9月23日任融通国企改革新机遇灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年4月10日任融通中证人工智能主题指数证券投资基金(LOF)的基金经理。2017年1月24日任融通通瑞债券型证券投资基金基金经理.
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

融通证券A融通证券B融通证券分级基金总份额

融通证券A融通证券B融通证券分级合计情况
2017-122017-62016-122016-6
持有人户数(户)746578134
户均持有份额(万)26.4442.5250.0355.01
机构持有比例(%)63.7194.9497.6393.43
个人持有比例(%)36.295.062.376.57

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积极投资
行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
指数投资(点击展开)

更多>>(2018-03-31)

积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600030 中信证券 49.67 922.90 15.81% 新晋 5.26
600837 海通证券 51.06 586.67 10.05% 新晋 0.80
601211 国泰君安 23.72 404.58 6.93% 新晋 4.78
601688 华泰证券 20.61 355.32 6.09% 新晋 11.47
000776 广发证券 18.67 307.71 5.27% 新晋 1.57
600999 招商证券 14.44 250.62 4.29% 新晋 -2.52
600958 东方证券 18.83 233.64 4.00% 新晋 -0.18
601377 兴业证券 29.28 192.68 3.30% 新晋 -0.42
000783 长江证券 24.42 176.83 3.03% 新晋 -2.90
002736 国信证券 15.52 168.70 2.89% 新晋 5.50
合计 -- 266.22 3,599.65 61.66% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600030 中信证券 46.53 842.22 14.23% 1.81 -8.91
600837 海通证券 47.84 615.70 10.40% 0.02 -8.93
601211 国泰君安 22.22 411.43 6.95% -1.51 -8.32
601688 华泰证券 19.31 333.29 5.63% -0.78 -15.13
000776 广发证券 17.50 291.93 4.93% 0.05 -8.23
600958 东方证券 18.41 255.11 4.31% -0.03 -6.06
600999 招商证券 13.53 232.11 3.92% -0.32 -7.35
601377 兴业证券 27.43 199.71 3.37% -0.07 -9.31
000166 申万宏源 35.57 191.02 3.23% 0.19 -6.67
000783 长江证券 22.88 180.09 3.04% 新晋 -7.92
合计 -- 271.22 3,552.61 60.01% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-03-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
可转换债券 21.65 0.37 --
合计 21.65 0.37 --

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.00% 托管费率: 0.22% 销售服务费率: --

>>>财务数据

指标名称 金额