融通证券A(150343)-金牛理财

单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-08-14)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 0.39 1.27 2.68 3.39 5.50 11.26 17.71 18.30
上证指数 ②% -1.78 -12.39 -13.08 -15.92 -14.10 -8.85 -29.87 -27.27
同类平均 ③% -- -- -- -- -- -- -- --
① — ② 2.17 13.66 15.76 19.31 19.60 20.11 47.58 45.57
① — ③ 0.39 1.27 2.68 3.39 5.50 11.26 17.71 0.00
同类排名 -- -- -- -- -- -- -- --

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
何天翔 2015/07/17 3年21天 18.18 何天翔,中国国籍,硕士研究生,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2008年7月至2010年3月在华泰联合证券有限公司工作,任金融工程分析师;2010年3月加入融通基金管理有限公司,任金融工程研究员、专户投资投资经理。2014年10月25日任融通深证100指数证券投资基金的基金经理。2015年7月1日任融通中证军工指数分级证券投资基金的基金经理。2015年7月17日任融通中证全指证券公司指数分级证券投资基金的基金经理。2015年8月25日任融通中证大农业指数分级基金的基金经理。2016年7月13日任融通新趋势灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年7月29日至2018年1月8日任融通中证大农业指数证券投资基金(LOF)的基金经理。2016年9月23日至2018年8月4日任融通国企改革新机遇灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年4月10日任融通中证人工智能主题指数证券投资基金(LOF)的基金经理。2017年1月24日任融通通瑞债券型证券投资基金基金经理.
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

融通证券A融通证券B融通证券分级基金总份额

融通证券A融通证券B融通证券分级合计情况
2017-122017-62016-122016-6
持有人户数(户)746578134
户均持有份额(万)26.4442.5250.0355.01
机构持有比例(%)63.7194.9497.6393.43
个人持有比例(%)36.295.062.376.57

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积极投资
行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
指数投资(点击展开)

更多>>(2018-06-30)

积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600030 中信证券 47.58 788.43 15.66% -0.15 2.33
600837 海通证券 52.09 493.29 9.80% -0.25 -0.11
601211 国泰君安 24.20 356.64 7.08% 0.15 1.19
601688 华泰证券 21.02 314.67 6.25% 0.16 3.83
000776 广发证券 19.04 252.68 5.02% -0.25 0.88
600999 招商证券 14.73 201.46 4.00% -0.29 -2.08
600958 东方证券 20.80 189.87 3.77% -0.23 -0.01
601901 方正证券 26.83 179.53 3.57% 新晋 1.96
601377 兴业证券 29.87 157.43 3.13% -0.17 -8.07
000166 申万宏源 34.79 152.04 3.02% 新晋 1.50
合计 -- 290.95 3,086.04 61.30% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600030 中信证券 46.53 842.22 14.23% 1.81 -8.91
600837 海通证券 47.84 615.70 10.40% 0.02 -8.93
601211 国泰君安 22.22 411.43 6.95% -1.51 -8.32
601688 华泰证券 19.31 333.29 5.63% -0.78 -15.13
000776 广发证券 17.50 291.93 4.93% 0.05 -8.23
600958 东方证券 18.41 255.11 4.31% -0.03 -6.06
600999 招商证券 13.53 232.11 3.92% -0.32 -7.35
601377 兴业证券 27.43 199.71 3.37% -0.07 -9.31
000166 申万宏源 35.57 191.02 3.23% 0.19 -6.67
000783 长江证券 22.88 180.09 3.04% 新晋 -7.92
合计 -- 271.22 3,552.61 60.01% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-03-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
可转换债券 21.65 0.37 --
合计 21.65 0.37 --

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.00% 托管费率: 0.22% 销售服务费率: --

>>>财务数据

指标名称 金额