单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2019-06-14)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 3.13 -17.09 28.33 39.45 -35.77 -63.38 -67.25 -89.21
上证指数 ②% -0.06 -3.64 11.11 15.56 -5.33 -7.95 1.39 -24.62
同类平均 ③% -0.81 -4.88 11.86 16.92 -4.29 -5.23 2.20 --
① — ② 3.19 -13.45 17.22 23.89 -30.44 -55.43 -68.64 -64.59
① — ③ 3.94 -12.20 16.47 22.53 -31.49 -58.15 -69.45 0.00
同类排名 -- -- -- -- -- -- -- --

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
何天翔 2015/07/17 3年11月7天 -89.41 何天翔,中国国籍,硕士研究生,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2008年7月至2010年3月在华泰联合证券有限公司工作,任金融工程分析师;2010年3月加入融通基金管理有限公司,任金融工程研究员、专户投资投资经理。2014年10月25日任融通深证100指数证券投资基金的基金经理。2015年7月1日任融通中证军工指数分级证券投资基金的基金经理。2015年7月17日任融通中证全指证券公司指数分级证券投资基金的基金经理。2015年8月25日任融通中证大农业指数分级基金的基金经理。2016年7月13日任融通新趋势灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年7月29日至2018年1月8日任融通中证大农业指数证券投资基金(LOF)的基金经理。2016年9月23日至2018年8月4日任融通国企改革新机遇灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年4月10日任融通中证人工智能主题指数证券投资基金(LOF)的基金经理。2017年1月24日任融通通瑞债券型证券投资基金基金经理.
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

融通证券A融通证券B融通证券分级基金总份额

融通证券A融通证券B融通证券分级合计情况
2018-122018-62017-122017-6
持有人户数(户)1006108611631438
户均持有份额(万)0.441.751.681.92
机构持有比例(%)0.091.410.862.04
个人持有比例(%)99.9198.5999.1497.96

更多>>(2019-03-31)

积极投资
行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 12.28 0.19 新增 -11.39
信息传输、软件和信息技术服务业 3.29 0.05 新增 -1.82
合计 15.57 0.24 新增 --
指数投资(点击展开)

更多>>(2019-03-31)

积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300762 上海瀚讯 0.12 8.25 0.13% 新晋 -6.34
300766 每日互动 0.12 3.29 0.05% 新晋 -15.61
002952 亚世光电 0.05 2.54 0.04% 新晋 2.53
603379 三美股份 0.05 1.50 0.02% 新晋 -19.07
合计 -- 0.34 15.58 0.24% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600030 中信证券 38.58 956.05 15.03% 新晋 4.74
600837 海通证券 43.25 606.79 9.54% 新晋 4.24
601211 国泰君安 24.13 486.32 7.64% 新晋 -2.28
601688 华泰证券 17.47 391.51 6.15% 新晋 5.13
600999 招商证券 15.30 267.99 4.21% 新晋 -1.03
000776 广发证券 15.84 256.16 4.03% 新晋 -7.30
600958 东方证券 19.14 228.11 3.59% 新晋 -1.60
000166 申万宏源 36.15 199.56 3.14% 新晋 1.78
601901 方正证券 23.84 183.13 2.88% 新晋 4.14
601377 兴业证券 25.06 181.70 2.86% 新晋 2.51
合计 -- 258.76 3,757.32 59.07% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
可转换债券 2.86 0.04 --
合计 2.86 0.04 --

(2019-03-31)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
113022 浙商转债 0.03 2.86 0.04

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.00% 托管费率: 0.22% 销售服务费率: --

>>>财务数据

指标名称 金额