单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2019-04-19)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 7.46 61.54 131.88 90.57 -30.45 -52.45 -61.35 -85.25
上证指数 ②% 5.15 25.19 27.43 30.32 4.26 2.50 6.81 -14.99
同类平均 ③% -- -- -- -- -- -- -- --
① — ② 2.31 36.35 104.45 60.25 -34.71 -54.95 -68.16 -70.26
① — ③ 7.46 61.54 131.88 90.57 -30.45 -52.45 -61.35 0.00
同类排名 -- -- -- -- -- -- -- --

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
何天翔 2015/07/17 3年9月8天 -85.25 何天翔,中国国籍,硕士研究生,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2008年7月至2010年3月在华泰联合证券有限公司工作,任金融工程分析师;2010年3月加入融通基金管理有限公司,任金融工程研究员、专户投资投资经理。2014年10月25日任融通深证100指数证券投资基金的基金经理。2015年7月1日任融通中证军工指数分级证券投资基金的基金经理。2015年7月17日任融通中证全指证券公司指数分级证券投资基金的基金经理。2015年8月25日任融通中证大农业指数分级基金的基金经理。2016年7月13日任融通新趋势灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年7月29日至2018年1月8日任融通中证大农业指数证券投资基金(LOF)的基金经理。2016年9月23日至2018年8月4日任融通国企改革新机遇灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年4月10日任融通中证人工智能主题指数证券投资基金(LOF)的基金经理。2017年1月24日任融通通瑞债券型证券投资基金基金经理.
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

融通证券A融通证券B融通证券分级基金总份额

融通证券A融通证券B融通证券分级合计情况
2018-122018-62017-122017-6
持有人户数(户)1006108611631438
户均持有份额(万)0.441.751.681.92
机构持有比例(%)0.091.410.862.04
个人持有比例(%)99.9198.5999.1497.96

更多>>(2019-03-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 12.28 0.19 新增 --
信息传输、软件和信息技术服务业 3.29 0.05 新增 --
合计 15.57 0.24 新增 --

更多>>(2018-12-31)

积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600030 中信证券 54.36 870.33 14.95% 0.15 --
600837 海通证券 59.19 520.87 8.95% -0.63 0.00
601211 国泰君安 30.64 469.48 8.06% 0.57 --
601688 华泰证券 26.64 431.57 7.41% 0.57 --
600999 招商证券 20.92 280.28 4.81% 0.81 --
000776 广发证券 21.65 274.54 4.72% -0.73 --
600958 东方证券 26.19 208.71 3.59% -0.64 --
000166 申万宏源 49.46 201.31 3.46% -0.26 --
601901 方正证券 33.55 178.18 3.06% -0.09 --
601377 兴业证券 34.28 159.07 2.73% -0.05 --
合计 -- 356.88 3,594.34 61.74% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600030 中信证券 46.53 842.22 14.23% 1.81 -8.91
600837 海通证券 47.84 615.70 10.40% 0.02 -8.93
601211 国泰君安 22.22 411.43 6.95% -1.51 -8.32
601688 华泰证券 19.31 333.29 5.63% -0.78 -15.13
000776 广发证券 17.50 291.93 4.93% 0.05 -8.23
600958 东方证券 18.41 255.11 4.31% -0.03 -6.06
600999 招商证券 13.53 232.11 3.92% -0.32 -7.35
601377 兴业证券 27.43 199.71 3.37% -0.07 -9.31
000166 申万宏源 35.57 191.02 3.23% 0.19 -6.67
000783 长江证券 22.88 180.09 3.04% 新晋 -7.92
合计 -- 271.22 3,552.61 60.01% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2019-03-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
可转换债券 2.86 0.04 --
合计 2.86 0.04 --

(2019-03-31)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
113022 浙商转债 0.03 2.86 0.04

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.00% 托管费率: 0.22% 销售服务费率: --

>>>财务数据

指标名称 金额