单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-06-20)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -1.65 -3.47 0.15 -0.46 -- -- -- 2.70
上证指数 ②% -8.70 -11.40 -11.32 -11.84 -- -- -- -10.23
同类平均 ③% -3.94 -4.99 -4.03 -4.28 -- -- -- --
① — ② 7.05 7.93 11.47 11.38 0.00 0.00 0.00 12.93
① — ③ 2.29 1.51 4.18 3.82 0.00 0.00 0.00 0.00
同类排名 957/2727 1192/2660 706/2460 778/2480 -- -- -- --

  2018年一季度 2017年四季度 2017年三季度 -- 2017年 --年 --年
净值增长率①% 0.18 1.84 2.70 -- 4.59 -- --
基准收益率②% -0.50 2.19 1.91 -- 4.14 -- --
① — ② 0.68 -0.35 0.79 -- 0.45 -- --
业绩比较基准 沪深300指数收益率×50%+中证全债指数收益率×50%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
神玉飞 2017/07/27 10月9天 0.59 神玉飞先生,中国国籍,博士研究生,多年证券从业、证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2007年9月加入银河基金管理有限公司,历任助理研究员、研究员、基金经理助理。2012年12月21日至2017年7月27日任银丰证券投资基金的基金经理。2015年12月17日任银河智联主题灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年2月2日至2017年4月8日任银河创新成长混合型证券投资基金的基金经理。2017年7月27日任银河研究精选混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

更多>>(2018-03-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 52,251.51 57.78 11.66 25.51
批发和零售业 1,415.50 1.57 -0.16 -1.42
交通运输、仓储和邮政业 3.67 0.00 新增 -2.12
住宿和餐饮业 2,398.92 2.65 -2.40 1.29
信息传输、软件和信息技术服务业 15,485.77 17.12 新增 11.65
金融业 2,256.24 2.49 0.20 -6.49
租赁和商务服务业 1,058.12 1.17 新增 -1.44
水利、环境和公共设施管理业 87.11 0.10 -0.01 -1.07
文化、体育和娱乐业 1,221.70 1.35 新增 -1.03
合计 76,178.54 84.23 -2.62 --

更多>>(2018-03-31)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002372 伟星新材 440.00 8,980.40 9.93% 1.86 13.01
600585 海螺水泥 230.00 7,399.10 8.18% 0.99 7.98
000333 美的集团 126.50 6,898.05 7.63% -0.37 -0.48
002475 立讯精密 275.00 6,649.50 7.35% 2.36 -15.19
600519 贵州茅台 6.95 4,751.16 5.25% 1.12 -7.25
300036 超图软件 225.99 4,693.87 5.19% 新晋 43.56
000418 小天鹅A 61.00 4,013.19 4.44% 0.67 -8.23
600845 宝信软件 95.00 2,630.43 2.91% 新晋 18.42
600258 首旅酒店 83.30 2,398.92 2.65% 新晋 -6.75
600720 祁连山 230.00 2,369.00 2.62% 新晋 -19.16
合计 -- 1,773.74 50,783.62 56.15% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-03-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
可转换债券 94.51 0.10 -0.17
合计 94.51 0.10 --

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--200万元1.20%
200--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0

>>>财务数据(2018一季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 136.65
本期利润(万元) 1,027.92
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0112
期末基金资产净值(万元) 90,436.07
期末基金份额净值(元) 1.0428