单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2019-01-23)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 3.75 -2.74 -16.64 3.27 -23.02 -- -- -14.23
上证指数 ②% 2.57 -0.54 -9.75 3.49 -27.23 -- -- -20.53
同类平均 ③% 2.02 -0.12 -9.28 2.09 -16.07 -- -- --
① — ② 1.18 -2.20 -6.89 -0.22 4.21 0.00 0.00 6.30
① — ③ 1.74 -2.62 -7.36 1.18 -6.96 0.00 0.00 0.00
同类排名 400/2761 2211/2700 2078/2593 652/2768 1517/2297 -- -- --

  2018年四季度 2018年三季度 2018年二季度 2018年一季度 2017年 --年 --年
净值增长率①% -11.20 -7.55 -2.12 0.18 4.59 -- --
基准收益率②% -4.88 -0.21 -3.98 -0.50 4.14 -- --
① — ② -6.32 -7.34 1.86 0.68 0.45 -- --
业绩比较基准 沪深300指数收益率×50%+中证全债指数收益率×50%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
神玉飞 2017/07/27 1年6月 -14.23 神玉飞先生,中国国籍,博士研究生,多年证券从业、证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2007年9月加入银河基金管理有限公司,历任助理研究员、研究员、基金经理助理。2012年12月21日至2017年7月27日任银丰证券投资基金的基金经理。2015年12月17日任银河智联主题灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年2月2日至2017年4月8日任银河创新成长混合型证券投资基金的基金经理。2017年7月27日任银河研究精选混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

更多>>(2018-12-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 988.30 1.51 新增 -1.04
制造业 34,653.92 52.95 6.40 23.11
建筑业 2,109.30 3.22 新增 0.80
信息传输、软件和信息技术服务业 4,376.40 6.69 3.73 -0.10
金融业 710.61 1.09 -0.07 -7.27
房地产业 2,572.35 3.93 -2.37 -1.70
科学研究和技术服务业 318.90 0.49 0.95 -1.52
水利、环境和公共设施管理业 5.03 0.01 0.00 -1.02
合计 45,734.81 69.89 7.87 --

更多>>(2018-09-30)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600585 海螺水泥 198.00 7,284.42 9.68% 0.43 --
002372 伟星新材 433.00 6,417.06 8.53% -0.23 --
300036 超图软件 240.00 5,316.00 7.07% 1.19 --
000333 美的集团 128.00 5,158.40 6.86% -1.17 --
002475 立讯精密 263.00 4,055.46 5.39% -0.03 --
600519 贵州茅台 5.36 3,912.80 5.20% 0.24 --
000418 小天鹅A 71.30 3,315.45 4.41% 0.76 --
600801 华新水泥 160.00 3,222.40 4.28% 新晋 0.00
600845 宝信软件 103.00 2,524.53 3.36% -0.25 0.00
600028 中国石化 348.00 2,477.74 3.29% 新晋 --
合计 -- 1,949.66 43,684.26 58.07% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-03-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
可转换债券 94.51 0.10 -0.17
合计 94.51 0.10 --

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--200万元1.20%
200--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0

>>>财务数据(2018四季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -2,016.84
本期利润(万元) -8,368.52
加权平均基金份额本期利润(元) -0.1059
期末基金资产净值(万元) 65,450.30
期末基金份额净值(元) 0.8379