单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-10-16)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -4.61 -15.18 -15.41 -16.94 -16.20 -- -- -14.30
上证指数 ②% -5.05 -9.52 -18.15 -23.01 -24.64 -- -- -21.60
同类平均 ③% -3.87 -10.23 -12.91 -14.17 -13.13 -- -- --
① — ② 0.44 -5.66 2.74 6.07 8.44 0.00 0.00 7.30
① — ③ -0.74 -4.95 -2.50 -2.76 -3.07 0.00 0.00 0.00
同类排名 1643/2715 1782/2654 1377/2521 1208/2310 1216/2174 -- -- --

  2018年二季度 2018年一季度 2017年四季度 2017年三季度 2017年 --年 --年
净值增长率①% -2.12 0.18 1.84 2.70 4.59 -- --
基准收益率②% -3.98 -0.50 2.19 1.91 4.14 -- --
① — ② 1.86 0.68 -0.35 0.79 0.45 -- --
业绩比较基准 沪深300指数收益率×50%+中证全债指数收益率×50%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
神玉飞 2017/07/27 1年2月22天 -14.30 神玉飞先生,中国国籍,博士研究生,多年证券从业、证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2007年9月加入银河基金管理有限公司,历任助理研究员、研究员、基金经理助理。2012年12月21日至2017年7月27日任银丰证券投资基金的基金经理。2015年12月17日任银河智联主题灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年2月2日至2017年4月8日任银河创新成长混合型证券投资基金的基金经理。2017年7月27日任银河研究精选混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

更多>>(2018-06-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 534.30 0.64 -- -2.36
制造业 56,228.32 67.55 -- 33.87
电力、热力、燃气及水生产和供应业 7.16 0.01 -- -0.89
批发和零售业 1,707.30 2.05 -- -1.62
信息传输、软件和信息技术服务业 10,588.10 12.72 -- 6.64
房地产业 841.80 1.01 -- -2.77
科学研究和技术服务业 1,158.78 1.39 -- 0.30
水利、环境和公共设施管理业 15.94 0.02 -- -0.36
合计 71,081.70 85.39 -- --

更多>>(2018-06-30)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600585 海螺水泥 230.00 7,700.40 9.25% 1.07 16.58
002372 伟星新材 412.00 7,288.28 8.76% -1.17 0.75
000333 美的集团 128.00 6,684.16 8.03% 0.40 -9.19
300036 超图软件 239.99 4,893.33 5.88% 0.69 7.61
002475 立讯精密 200.00 4,508.00 5.42% -1.93 5.97
600519 贵州茅台 5.65 4,132.75 4.96% -0.29 -1.79
000418 小天鹅A 43.80 3,037.53 3.65% -0.79 -19.45
600845 宝信软件 114.00 3,003.79 3.61% 0.70 -0.67
600486 扬农化工 40.58 2,269.71 2.73% 新晋 0.20
600760 中航沈飞 61.00 2,198.44 2.64% 新晋 4.73
合计 -- 1,475.02 45,716.39 54.93% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-03-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
可转换债券 94.51 0.10 -0.17
合计 94.51 0.10 --

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--200万元1.20%
200--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0

>>>财务数据(2018二季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 1,879.30
本期利润(万元) -1,811.14
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0216
期末基金资产净值(万元) 83,239.32
期末基金份额净值(元) 1.0207