单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2019-01-29)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 2.39 2.23 -11.54 2.38 -14.83 -1.81 13.83 772.96
上证指数 ②% 4.02 2.05 -9.73 4.02 -26.37 -17.89 -5.24 75.64
同类平均 ③% 2.82 2.98 -8.28 2.79 -14.58 -3.44 4.12 --
① — ② -1.63 0.18 -1.81 -1.64 11.54 16.08 19.07 697.32
① — ③ -0.43 -0.76 -3.26 -0.41 -0.25 1.63 9.71 0.00
同类排名 1457/2781 1451/2714 1620/2610 1454/2781 1017/2324 903/1797 340/1231 --

  2018年四季度 2018年三季度 2018年二季度 2018年一季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% -8.91 -4.16 -0.44 -3.24 13.63 -7.55 50.46
基准收益率②% -8.32 -0.38 -7.30 -2.76 5.14 -8.14 9.25
① — ② -0.59 -3.78 6.86 -0.48 8.49 0.59 41.21
业绩比较基准 上证A股指数涨跌幅×75%+上证国债指数涨跌幅×25%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
钱睿南 2008/02/27 10年11月10天 86.08 钱睿南先生,中国国籍,中国科技大学工商管理硕士,具有多年证券从业、证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。1998年3月至2000年10月任中国华融信托投资公司外汇部业务经理。2000年11月至2002年5月任中国银河证券有限责任公司国际业务部业务经理。2002年6月加入银河基金管理有限公司,历任交易员、交易主管、基金经理助理等职务。2008年2月27日任银河稳健证券投资基金的基金经理。2009年8月起任股票投资部总监。2010年12月29日至2012年3月19日任银河创新成长股票型证券投资基金的基金经理。2012年12月21日-2015年5月19日任银丰证券投资基金的基金经理。2015年4月22日任银河现代服务主题灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年6月24日至2016年7月25日任银河灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年2月1日至2017年4月8日任银河竞争优势成长混合型证券投资基金的基金经理。2017年12月14日至2018年11月29日任银河犇利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年7月6日代任银河美丽优萃混合型证券投资基金、银河君信灵活配置混合型证券投资基金、及银河君耀灵活配置混合型证券投资基金的基金经理.2018年7月6日至2018年8月31日代任银河银泰理财分红证券投资基金基金经理。2018年11月30日任银河基金管理有限公司副总经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
王忠波 2008/04/30 2009/08/18 1年3月20天 1.55
王劲松 2007/01/30 2008/04/09 1年2月10天 47.02
杨典 2005/06/07 2007/01/30 1年7月27天 227.33
李立生 2003/08/04 2005/06/07 1年10月8天 -17.01

更多>>(2018-12-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 8,294.23 15.07 12.34 -14.74
交通运输、仓储和邮政业 1,550.96 2.82 1.49 0.21
信息传输、软件和信息技术服务业 7,990.66 14.52 -8.50 7.73
金融业 5,826.41 10.59 0.29 2.24
房地产业 766.35 1.39 新增 -4.24
租赁和商务服务业 1,661.29 3.02 1.01 0.87
科学研究和技术服务业 1,808.94 3.29 -0.18 1.28
卫生和社会工作 617.11 1.12 0.04 -1.71
合计 28,515.95 51.82 8.29 --

更多>>(2018-09-30)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600036 招商银行 90.00 2,762.10 4.59% 1.20 --
601166 兴业银行 160.00 2,552.00 4.24% 新晋 --
300146 汤臣倍健 122.99 2,521.34 4.19% 新晋 --
300365 恒华科技 85.51 2,110.39 3.51% 0.53 --
000963 华东医药 45.00 1,889.10 3.14% -0.52 --
603259 药明康德 20.20 1,869.51 3.11% 新晋 --
600582 天地科技 430.17 1,802.40 2.99% 新晋 --
300149 量子生物 122.80 1,794.11 2.98% 新晋 --
000089 深圳机场 198.02 1,669.29 2.77% -0.20 --
002304 洋河股份 11.00 1,408.00 2.34% 新晋 --
合计 -- 1,285.69 20,378.24 33.86% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-12-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
国家债券 10,602.40 19.26 0.75
金融债券 6,001.45 10.90 -1.63
其中:政策性金融债 6,001.45 10.90 -1.63
可转换债券 229.93 0.42 0.01
合计 16,833.79 30.58 --

(2018-12-31)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
010107 21国债⑺ 44.00 4529.80 8.23
018002 国开1302 37.89 3790.69 6.89
019311 13国债11 30.00 3054.60 5.55
018005 国开1701 16.00 1607.04 2.92
019315 13国债15 10.00 1011.50 1.84

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--200万元1.20%
200--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天以上0.50%

>>>财务数据(2018四季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -2,867.06
本期利润(万元) -5,373.26
加权平均基金份额本期利润(元) -0.1236
期末基金资产净值(万元) 55,036.20
期末基金份额净值(元) 1.2644