单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-10-16)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -2.51 -12.31 -9.67 -13.42 -9.66 -3.28 3.38 777.74
上证指数 ②% -5.05 -9.52 -18.15 -23.01 -24.64 -16.90 -24.92 72.40
同类平均 ③% -3.87 -10.23 -12.91 -14.17 -13.13 -7.58 -9.15 --
① — ② 2.54 -2.79 8.48 9.59 14.98 13.62 28.30 705.34
① — ③ 1.36 -2.08 3.24 0.76 3.47 4.30 12.53 0.00
同类排名 1130/2715 1448/2654 956/2521 994/2310 890/2174 655/1565 310/1060 --

  2018年二季度 2018年一季度 2017年四季度 2017年三季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% -0.44 -3.24 5.61 4.68 13.63 -7.55 50.46
基准收益率②% -7.30 -2.76 -0.88 3.71 5.14 -8.14 9.25
① — ② 6.86 -0.48 6.49 0.97 8.49 0.59 41.21
业绩比较基准 上证A股指数涨跌幅×75%+上证国债指数涨跌幅×25%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
钱睿南 2008/02/27 10年7月25天 87.10 钱睿南先生,中国国籍,中国科技大学工商管理硕士,具有多年证券从业、证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。1998年3月至2000年10月任中国华融信托投资公司外汇部业务经理。2000年11月至2002年5月任中国银河证券有限责任公司国际业务部业务经理。2002年6月加入银河基金管理有限公司,历任交易员、交易主管、基金经理助理等职务。2008年2月27日任银河稳健证券投资基金的基金经理。2009年8月起任股票投资部总监。2010年12月29日至2012年3月19日任银河创新成长股票型证券投资基金的基金经理。2012年12月21日-2015年5月19日任银丰证券投资基金的基金经理。2015年4月22日任银河现代服务主题灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年6月24日至2016年7月25日任银河灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年2月1日至2017年4月8日任银河竞争优势成长混合型证券投资基金的基金经理。2017年12月14日任银河犇利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年7月6日代任银河美丽优萃混合型证券投资基金、银河君信灵活配置混合型证券投资基金、及银河君耀灵活配置混合型证券投资基金的基金经理.2018年7月6日至2018年8月31日代任银河银泰理财分红证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
王忠波 2008/04/30 2009/08/18 1年3月20天 1.55
王劲松 2007/01/30 2008/04/09 1年2月10天 47.02
杨典 2005/06/07 2007/01/30 1年7月27天 227.33
李立生 2003/08/04 2005/06/07 1年10月8天 -17.01

更多>>(2018-06-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 18,752.39 31.64 -- -2.04
电力、热力、燃气及水生产和供应业 7.16 0.01 -- -0.89
批发和零售业 3,271.97 5.52 -- 1.85
交通运输、仓储和邮政业 2,369.58 4.00 -- 1.11
住宿和餐饮业 2,298.05 3.88 -- 2.15
信息传输、软件和信息技术服务业 3,445.46 5.81 -- -0.27
金融业 3,816.63 6.44 -- -0.96
租赁和商务服务业 2,095.73 3.54 -- 0.83
水利、环境和公共设施管理业 8.12 0.01 -- -0.37
卫生和社会工作 632.71 1.07 -- -1.89
合计 36,697.80 61.92 -- --

更多>>(2018-06-30)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
603579 荣泰健康 36.24 2,535.35 4.28% 新晋 0.16
600754 锦江股份 62.18 2,298.05 3.88% 新晋 -18.38
000963 华东医药 45.00 2,171.25 3.66% -0.42 -5.06
002027 分众传媒 218.99 2,095.73 3.54% 新晋 12.72
600036 招商银行 76.00 2,009.44 3.39% -0.43 11.62
600436 片仔癀 17.00 1,902.81 3.21% -0.37 1.06
300450 先导智能 60.62 1,833.16 3.09% -0.75 0.52
300365 恒华科技 85.58 1,765.52 2.98% 0.34 1.40
000089 深圳机场 230.00 1,759.48 2.97% 新晋 5.25
603517 绝味食品 40.00 1,698.00 2.87% 新晋 -1.44
合计 -- 871.61 20,068.79 33.87% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-06-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
国家债券 9,980.44 16.84 0.64
金融债券 5,368.13 9.06 4.49
其中:政策性金融债 5,368.13 9.06 4.49
可转换债券 226.96 0.38 -1.57
合计 15,575.53 26.28 --

(2018-06-30)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
018002 国开1302 52.89 5368.13 9.06
010107 21国债⑺ 48.70 4977.14 8.40
019311 13国债11 20.00 1997.20 3.37
019315 13国债15 10.00 1003.00 1.69
019205 12国债05 10.00 1002.60 1.69

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--200万元1.20%
200--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天以上0.50%

>>>财务数据(2018二季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 1,136.59
本期利润(万元) -305.34
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0076
期末基金资产净值(万元) 59,259.72
期末基金份额净值(元) 1.4483