单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-06-20)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -4.01 -2.65 -4.08 -3.46 9.01 10.44 -8.72 878.70
上证指数 ②% -8.70 -11.40 -11.32 -11.84 -7.15 0.93 -34.90 97.41
同类平均 ③% -3.94 -4.99 -4.03 -4.28 3.29 7.36 -12.69 --
① — ② 4.69 8.75 7.24 8.38 16.16 9.51 26.18 781.29
① — ③ -0.07 2.34 -0.05 0.82 5.72 3.07 3.97 0.00
同类排名 1535/2727 1055/2660 1363/2460 1249/2480 385/2191 522/1461 414/979 --

  2018年一季度 2017年四季度 2017年三季度 2017年二季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% -3.24 5.61 4.68 2.21 13.63 -7.55 50.46
基准收益率②% -2.76 -0.88 3.71 -0.64 5.14 -8.14 9.25
① — ② -0.48 6.49 0.97 2.85 8.49 0.59 41.21
业绩比较基准 上证A股指数涨跌幅×75%+上证国债指数涨跌幅×25%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
钱睿南 2008/02/27 10年3月7天 106.60 钱睿南先生,中国国籍,中国科技大学工商管理硕士,具有多年证券从业、证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。1998年3月至2000年10月任中国华融信托投资公司外汇部业务经理。2000年11月至2002年5月任中国银河证券有限责任公司国际业务部业务经理。2002年6月加入银河基金管理有限公司,历任交易员、交易主管、基金经理助理等职务。2008年2月27日任银河稳健证券投资基金的基金经理。2009年8月起任股票投资部总监。2010年12月29日至2012年3月19日任银河创新成长股票型证券投资基金的基金经理。2012年12月21日-2015年5月19日任银丰证券投资基金的基金经理。2015年4月22日任银河现代服务主题灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年6月24日至2016年7月25日任银河灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年2月1日至2017年4月8日任银河竞争优势成长混合型证券投资基金的基金经理。2017年12月14日任银河犇利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
王忠波 2008/04/30 2009/08/18 1年3月20天 1.55
王劲松 2007/01/30 2008/04/09 1年2月10天 47.02
杨典 2005/06/07 2007/01/30 1年7月27天 227.33
李立生 2003/08/04 2005/06/07 1年10月8天 -17.01

更多>>(2018-03-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 19,038.18 32.88 20.85 0.61
批发和零售业 4,164.99 7.19 新增 4.20
交通运输、仓储和邮政业 3.67 0.01 新增 -2.11
住宿和餐饮业 1,133.57 1.96 新增 0.60
信息传输、软件和信息技术服务业 6,998.04 12.09 -12.08 6.62
金融业 9,287.69 16.04 1.43 7.06
租赁和商务服务业 1,226.51 2.12 新增 -0.49
卫生和社会工作 326.00 0.56 新增 -1.93
合计 42,178.65 72.85 -1.63 --

更多>>(2018-03-31)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601318 中国平安 50.00 3,265.50 5.64% -1.25 -10.92
601166 兴业银行 168.00 2,803.92 4.84% 0.71 -4.50
000963 华东医药 36.05 2,361.28 4.08% 新晋 11.43
300450 先导智能 29.00 2,221.98 3.84% -0.13 -1.42
600036 招商银行 76.00 2,210.84 3.82% -0.47 0.66
600436 片仔癀 25.00 2,074.50 3.58% 新晋 8.17
600176 中国巨石 130.00 2,020.20 3.49% -6.00 -12.49
300365 恒华科技 34.00 1,529.66 2.64% 新晋 5.30
600585 海螺水泥 45.00 1,447.65 2.50% 新晋 7.98
600887 伊利股份 50.00 1,424.50 2.46% -6.10 -3.84
合计 -- 643.05 21,360.03 36.89% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-03-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
国家债券 9,378.04 16.20 -0.98
金融债券 2,646.64 4.57 0.76
其中:政策性金融债 2,646.64 4.57 0.76
可转换债券 1,127.43 1.95 1.59
合计 13,152.11 22.72 --

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--200万元1.20%
200--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天以上0.50%

>>>财务数据(2018一季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 1,101.40
本期利润(万元) -1,890.24
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0474
期末基金资产净值(万元) 57,902.63
期末基金份额净值(元) 1.4547