单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-09-25)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 0.34 1.03 0.39 1.03 0.63 1.96 7.86 349.47
上证指数 ②% 1.89 -2.74 -11.79 -15.91 -16.78 -8.34 -10.07 88.30
同类平均 ③% -0.47 -4.33 -7.55 -10.05 -7.55 -2.76 4.58 --
① — ② -1.55 3.77 12.18 16.94 17.41 10.30 17.93 261.17
① — ③ 0.82 5.37 7.94 11.07 8.18 4.72 3.29 0.00
同类排名 297/1057 111/1035 133/972 113/905 184/840 254/644 180/444 --

  2018年二季度 2018年一季度 2017年四季度 2017年三季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% -0.90 0.74 -0.47 0.71 2.12 2.19 15.00
基准收益率②% 0.73 1.23 -0.91 1.01 -0.01 -0.54 7.68
① — ② -1.63 -0.49 0.44 -0.30 2.13 2.73 7.32
业绩比较基准 中债总财富(总值)指数涨跌幅×85%+上证A股指数涨跌幅×15%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
韩晶 2014/07/08 4年2月20天 77.84 韩晶先生,中国国籍,大学本科,多年证券从业经历,具有基金从业资格。先后就职于中国民族证券有限责任公司上海证券营业部、固定收益部,期间从事交易清算、产品设计、投资管理等工作。2008年6月加入银河基金管理有限公司,先后任债券经理助理、债券经理职务。2010年1月14日至2013年3月15日任银河收益证券投资基金的基金经理。2011年8月25日任银河银信添利债券型证券投资基金的基金经理。2012年11月29日任银河领先债券型证券投资基金的基金经理。2014年7月8日任银河收益证券投资基金的基金经理。2015年4月22日至2017年7月29日任银河鑫利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年6月19日任银河鸿利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年3月10日任银河泽利保本混合型证券投资基金的基金经理。2016年3月10日至2018年8月22日任银河润利保本混合型证券投资基金的基金经理。2016年5月13日至2018年3月1日任银河旺利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年8月17日至2017年12月14日任银河君尚灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年9月7日至2017年12月14日任银河君信灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年9月5日至2017年12月14日任银河君荣灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年11月18日至2018年2月2日任银河君耀灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年12月9日至2018年2月2日任银河君盛灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年12月27日任银河君润灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年12月27日至2018年3月1日任银河君怡纯债债券型证券投资基金的基金经理。2016年12月29日至2018年2月2日任银河睿利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年2月14日任银河君腾灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年3月2日任银河君欣纯债债券型证券投资基金的基金经理。2017年3月10日任银河犇利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年4月20日至2017年9月21日任银河君辉纯债债券型证券投资基金的基金经理。2017年4月14日任银河丰利纯债债券型证券投资基金的基金经理。2017年4月29日任银河增利债券型发起式证券投资基金的基金经理。2017年4月29日任银河强化收益债券型证券投资基金的基金经理。2017年4月29日任银河通利债券型证券投资基金(LOF)的基金经理。2017年9月8日任银河嘉祥灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年9月21日任银河君辉3个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2018年2月6日任银河嘉谊灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年2月6日任银河睿达灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年3月28日任银河鑫月享6个月定期开放灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年4月13日任银河可转债债券型证券投资基金的基金经理。2018年4月24日任银河君弘灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年8月22日任银河泰利纯债债券型证券投资基金基金经理。2018年9月3日任银河如意债券型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
张矛 2011/08/25 2014/07/08 2年10月18天 5.94
韩晶 2010/01/14 2013/03/15 3年2月1天 12.95
索峰 2006/03/28 2011/08/25 5年5月1天 105.10
毛卫文 2003/08/04 2006/03/28 2年7月27天 16.76
饶雄 2003/08/04 2004/09/11 1年1月9天 -2.08

更多>>(2018-06-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 899.27 2.88 -- -30.79
金融业 478.80 1.53 -- -5.86
房地产业 685.80 2.20 -- -1.58
合计 2,063.87 6.61 -- --

更多>>(2018-06-30)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
001979 招商蛇口 36.00 685.80 2.20% 0.19 -4.02
601398 工商银行 90.00 478.80 1.53% -2.22 9.61
603156 养元饮品 5.29 300.97 0.96% 0.31 -7.76
002391 长青股份 15.00 191.70 0.61% 新晋 -1.88
002384 东山精密 6.00 144.00 0.46% 新晋 7.61
603019 中科曙光 3.00 137.61 0.44% 新晋 8.27
603416 信捷电气 3.00 77.79 0.25% 新晋 -4.40
603668 天马科技 5.00 47.20 0.15% 新晋 -3.37
合计 -- 163.29 2,063.87 6.60% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-06-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
企业债券 22,501.07 72.10 11.93
可转换债券 421.61 1.35 -0.26
中期票据 3,994.60 12.80 -0.13
合计 26,917.28 86.25 --

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.75% 托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--200万元1.20%
200--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天以上0.50%

>>>财务数据(2018二季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -131.26
本期利润(万元) -255.56
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0096
期末基金资产净值(万元) 31,208.02
期末基金份额净值(元) 1.3623