单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2017-04-24)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -0.32 0.82 -0.85 1.08 3.97 7.93 77.81 340.36
全债指数 ②% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.59 12.40 52.76
同类平均 ③% -0.41 -0.04 -1.47 0.11 1.36 3.14 34.99 --
① — ② -0.32 0.82 -0.85 1.08 3.97 4.34 65.42 287.60
① — ③ 0.09 0.86 0.61 0.97 2.61 4.79 42.83 0.00
同类排名 198/374 45/363 96/319 52/347 47/252 60/194 5/171 --

  2016年四季度 2016年三季度 2016年二季度 2016年一季度 2016年 2015年 2014年
净值增长率①% -1.19 2.36 1.56 -0.52 2.19 15.00 52.75
基准收益率②% -1.15 2.04 -0.12 -1.28 -0.54 7.68 13.19
① — ② -0.04 0.32 1.68 0.76 2.73 7.32 39.56
业绩比较基准 中债总财富(总值)指数涨跌幅×85%+上证A股指数涨跌幅×15%

注释 (2016-12-31)

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名
标准差(%) 标准差说明 9.735 偏高 264/296 7.932 偏高 104/128
贝塔系数 贝塔系数说明 -- 偏高 228/296 -- 偏低 22/128
下行风险 下行风险说明 2.743 162/296 2.762 56/128
夏普比率 夏普比率说明 1.904 128/296 1.423 54/128
詹森指数 詹森指数说明 1.452 5/296 0.803 5/128
金牛评级 -- -- -- --

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
韩晶 2014/07/08 2年9月21天 74.24 韩晶先生,中国国籍,大学本科,多年证券从业经历,具有基金从业资格。先后就职于中国民族证券有限责任公司上海证券营业部、固定收益部,期间从事交易清算、产品设计、投资管理等工作。2008年6月加入银河基金管理有限公司,先后任债券经理助理、债券经理职务。2010年1月14日至2013年3月15日任银河收益证券投资基金的基金经理。2011年8月25日任银河银信添利债券型证券投资基金的基金经理。2012年11月29日任银河领先债券型证券投资基金的基金经理。2014年7月8日任银河收益证券投资基金的基金经理。2015年4月22日任银河鑫利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年6月19日任银河鸿利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年3月10日任银河泽利保本混合型证券投资基金的基金经理。2016年3月10日至2017年4月14日任银河润利保本混合型证券投资基金的基金经理。2016年5月13日任银河旺利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年8月17日任银河君尚灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年9月7日任银河君信灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年9月5日任银河君荣灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年11月18日任银河君耀灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年12月9日任银河君盛灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年12月27日任银河君润灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年12月27日任银河君怡纯债债券型证券投资基金的基金经理。2016年12月29日任银河睿利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年2月14日任银河君腾灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年3月2日任银河君欣纯债债券型证券投资基金的基金经理。2017年3月10日任银河犇利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年4月20日任银河君辉纯债债券型证券投资基金的基金经理。2017年4月14日任银河丰利纯债债券型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
张矛 2011/08/25 2014/07/08 2年10月18天 5.94
韩晶 2010/01/14 2013/03/15 3年2月1天 12.95
索峰 2006/03/28 2011/08/25 5年5月1天 105.10
毛卫文 2003/08/04 2006/03/28 2年7月27天 16.76
饶雄 2003/08/04 2004/09/11 1年1月9天 -2.08

更多>>(2016-12-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 329.82 0.56 新增 -1.07
制造业 4,523.01 7.71 -1.23 2.75
建筑业 221.76 0.38 -0.06 -0.53
批发和零售业 602.00 1.03 0.00 -0.06
信息传输、软件和信息技术服务业 126.14 0.21 0.05 -1.67
金融业 10.68 0.02 0.00 -2.12
文化、体育和娱乐业 1,384.56 2.36 -1.75 1.53
合计 7,197.97 12.27 -2.71 --

更多>>(2016-12-31)

积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600079 人福医药 90.00 1,795.50 3.06% 0.01 -1.69
300144 宋城演艺 50.21 1,051.36 1.79% 1.18 -9.68
002002 鸿达兴业 100.00 734.00 1.25% 新晋 3.47
600511 国药股份 20.00 602.00 1.03% 0.01 -2.40
601233 桐昆股份 30.00 430.80 0.73% 0.14 -3.12
002241 歌尔股份 15.00 397.80 0.68% -0.07 0.35
000683 远兴能源 120.00 381.60 0.65% 新晋 -0.08
601098 中南传媒 20.00 333.20 0.57% 新晋 2.44
600188 兖州煤业 30.00 325.80 0.56% 新晋 11.91
002236 大华股份 20.00 273.60 0.47% 新晋 -1.72
合计 -- 495.21 6,325.66 10.79% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2016-12-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
国家债券 2,105.00 3.59 -1.76
企业债券 26,269.80 44.76 11.91
可转换债券 178.64 0.30 -1.59
短期融资券 996.10 1.70 -3.27
中期票据 11,145.80 18.99 -21.66
合计 40,695.34 69.34 --

(2016-12-31)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
124159 13绍城改 50.00 4119.00 7.02
1280492 12柳州城投债 40.00 3452.40 5.88
1282413 12马城投MTN1 30.00 3044.10 5.19
1382287 13冀港集MTN1 30.00 3036.30 5.17
127103 10顺义02 30.00 3001.80 5.11

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.75% 托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--200万元1.20%
200--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
--0.50%

>>>财务数据(2016四季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 560.03
本期利润(万元) -949.86
加权平均基金份额本期利润(元) -0.019
期末基金资产净值(万元) 58,696.44
期末基金份额净值(元) 1.3458