单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2017-01-18)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 0.22 -1.80 0.53 -0.09 3.59 9.05 82.50 335.28
全债指数 ②% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.07 14.65 52.76
同类平均 ③% 0.20 -1.43 -0.07 0.00 1.29 9.49 40.01 --
① — ② 0.22 -1.80 0.53 -0.09 3.59 4.98 67.85 282.52
① — ③ 0.02 -0.38 0.60 -0.09 2.30 -0.44 42.50 0.00
同类排名 200/348 159/329 80/296 248/352 45/229 122/194 5/160 --

  2016年三季度 2016年二季度 2016年一季度 2015年四季度 2015年 2014年 2013年
净值增长率①% 2.36 1.56 -0.52 2.19 15.00 52.75 -2.63
基准收益率②% 2.04 -0.12 -1.28 5.02 7.68 13.19 -0.75
① — ② 0.32 1.68 0.76 -2.83 7.32 39.56 -1.88
业绩比较基准 中债总财富(总值)指数涨跌幅×85%+上证A股指数涨跌幅×15%

注释 (2016-09-30)

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名
标准差(%) 标准差说明 9.807 偏高 218/253 7.932 偏高 97/120
贝塔系数 贝塔系数说明 -- 偏高 175/253 -- 偏高 99/120
下行风险 下行风险说明 3.114 141/253 2.744 54/120
夏普比率 夏普比率说明 1.781 110/253 1.490 59/120
詹森指数 詹森指数说明 1.366 6/253 0.898 7/120
金牛评级 -- -- -- --

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
韩晶 2014/07/08 2年6月16天 72.23 韩晶先生,中国国籍,大学本科,多年证券从业经历,具有基金从业资格。先后就职于中国民族证券有限责任公司上海证券营业部、固定收益部,期间从事交易清算、产品设计、投资管理等工作。2008年6月加入银河基金管理有限公司,先后任债券经理助理、债券经理职务。2010年1月14日至2013年3月15日任银河收益证券投资基金的基金经理。2011年8月25日任银河银信添利债券型证券投资基金的基金经理。2012年11月29日任银河领先债券型证券投资基金的基金经理。2014年7月8日任银河收益证券投资基金的基金经理。2015年4月22日任银河鑫利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年6月19日任银河鸿利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年3月10日任银河泽利保本混合型证券投资基金的基金经理。2016年3月10日任银河润利保本混合型证券投资基金的基金经理。2016年5月13日任银河旺利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年8月17日任银河君尚灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年9月7日任银河君信灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年9月5日任银河君荣灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年11月18日任银河君耀灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年12月9日任银河君盛灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年12月27日任银河君润灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年12月27日任银河君怡纯债债券型证券投资基金的基金经理。2016年12月29日任银河睿利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
张矛 2011/08/25 2014/07/08 2年10月18天 5.94
韩晶 2010/01/14 2013/03/15 3年2月1天 12.95
索峰 2006/03/28 2011/08/25 5年5月1天 105.10
毛卫文 2003/08/04 2006/03/28 2年7月27天 16.76
饶雄 2003/08/04 2004/09/11 1年1月9天 -2.08

更多>>(2016-09-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 3,942.36 6.48 0.76 0.16
电力、热力、燃气及水生产和供应业 511.50 0.84 新增 0.17
建筑业 196.65 0.32 -0.27 -0.60
批发和零售业 623.65 1.03 新增 0.06
信息传输、软件和信息技术服务业 156.09 0.26 0.17 -1.41
金融业 9.23 0.02 新增 -1.94
文化、体育和娱乐业 372.64 0.61 新增 -0.10
合计 5,812.12 9.56 -1.84 --

更多>>(2016-09-30)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600079 人福医药 90.00 1,853.10 3.05% 0.64 -0.33
002008 大族激光 30.00 640.20 1.05% -0.05 8.16
600511 国药股份 20.00 620.40 1.02% 新晋 4.39
002701 奥瑞金 60.00 601.20 0.99% -0.36 -3.68
002241 歌尔股份 15.00 453.45 0.75% -1.54 3.13
300144 宋城演艺 15.21 372.64 0.61% 新晋 -0.08
601233 桐昆股份 30.00 357.30 0.59% 新晋 6.99
000421 南京公用 30.00 300.30 0.49% 新晋 1.02
600011 华能国际 30.00 211.20 0.35% 新晋 1.78
600820 隧道股份 20.00 194.20 0.32% 新晋 5.69
合计 -- 340.21 5,603.99 9.22% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2016-09-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
国家债券 3,254.70 5.35 0.17
金融债券 3,368.70 5.54 -3.39
其中:政策性金融债 3,368.70 5.54 -3.39
企业债券 19,981.43 32.85 1.93
可转换债券 1,152.37 1.89 0.17
短期融资券 3,021.90 4.97 0.16
中期票据 24,726.50 40.65 1.19
合计 55,505.60 91.25 --

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.75% 托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--200万元1.20%
200--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
--0.50%

>>>财务数据(2016三季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 930.57
本期利润(万元) 1,415.00
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0314
期末基金资产净值(万元) 60,828.08
期末基金份额净值(元) 1.362