单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2017-09-18)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 0.39 1.25 1.51 2.46 1.45 7.20 68.31 346.38
全债指数 ②% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.19 8.91 52.76
同类平均 ③% 0.54 2.10 2.20 2.56 1.95 6.61 29.64 --
① — ② 0.39 1.25 1.51 2.46 1.45 6.01 59.40 293.62
① — ③ -0.14 -0.85 -0.69 -0.10 -0.50 0.59 38.67 0.00
同类排名 196/411 305/402 250/372 178/345 161/311 91/205 5/179 --

  2017年二季度 2017年一季度 2016年四季度 2016年三季度 2016年 2015年 2014年
净值增长率①% 0.82 1.06 -1.19 2.36 2.19 15.00 52.75
基准收益率②% -0.24 0.13 -1.15 2.04 -0.54 7.68 13.19
① — ② 1.06 0.93 -0.04 0.32 2.73 7.32 39.56
业绩比较基准 中债总财富(总值)指数涨跌幅×85%+上证A股指数涨跌幅×15%

注释 (2017-06-30)

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名
标准差(%) 标准差说明 9.616 偏高 299/336 7.911 偏高 117/145
贝塔系数 贝塔系数说明 0.166 偏高 263/336 0.155 偏高 99/145
下行风险 下行风险说明 2.613 181/336 2.774 64/145
夏普比率 夏普比率说明 1.926 124/336 1.414 51/145
詹森指数 詹森指数说明 1.399 4/336 0.793 5/145
金牛评级 -- -- -- --

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
韩晶 2014/07/08 3年2月9天 75.97 韩晶先生,中国国籍,大学本科,多年证券从业经历,具有基金从业资格。先后就职于中国民族证券有限责任公司上海证券营业部、固定收益部,期间从事交易清算、产品设计、投资管理等工作。2008年6月加入银河基金管理有限公司,先后任债券经理助理、债券经理职务。2010年1月14日至2013年3月15日任银河收益证券投资基金的基金经理。2011年8月25日任银河银信添利债券型证券投资基金的基金经理。2012年11月29日任银河领先债券型证券投资基金的基金经理。2014年7月8日任银河收益证券投资基金的基金经理。2015年4月22日至2017年7月29日任银河鑫利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年6月19日任银河鸿利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年3月10日任银河泽利保本混合型证券投资基金的基金经理。2016年3月10日至2017年4月14日任银河润利保本混合型证券投资基金的基金经理。2016年5月13日任银河旺利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年8月17日任银河君尚灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年9月7日任银河君信灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年9月5日任银河君荣灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年11月18日任银河君耀灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年12月9日任银河君盛灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年12月27日任银河君润灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年12月27日任银河君怡纯债债券型证券投资基金的基金经理。2016年12月29日任银河睿利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年2月14日任银河君腾灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年3月2日任银河君欣纯债债券型证券投资基金的基金经理。2017年3月10日任银河犇利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年4月20日任银河君辉纯债债券型证券投资基金的基金经理。2017年4月14日任银河丰利纯债债券型证券投资基金的基金经理。2017年4月29日任银河增利债券型发起式证券投资基金的基金经理。2017年4月29日任银河强化收益债券型证券投资基金的基金经理。2017年4月29日任银河通利债券型证券投资基金(LOF)的基金经理。2017年9月8日任银河嘉祥灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
张矛 2011/08/25 2014/07/08 2年10月18天 5.94
韩晶 2010/01/14 2013/03/15 3年2月1天 12.95
索峰 2006/03/28 2011/08/25 5年5月1天 105.10
毛卫文 2003/08/04 2006/03/28 2年7月27天 16.76
饶雄 2003/08/04 2004/09/11 1年1月9天 -2.08

更多>>(2017-06-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 2,890.10 4.97 -- -1.46
建筑业 699.52 1.20 -- 0.35
批发和零售业 724.80 1.25 -- -0.03
信息传输、软件和信息技术服务业 155.50 0.27 -- -1.23
租赁和商务服务业 137.60 0.24 -- -0.87
文化、体育和娱乐业 1,047.85 1.80 -- 1.04
合计 5,655.37 9.73 -- --

更多>>(2017-06-30)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600079 人福医药 90.00 1,765.80 3.04% -0.01 -1.35
300144 宋城演艺 50.21 1,047.85 1.80% 0.11 1.96
600511 国药股份 20.00 724.80 1.25% 0.10 1.85
002051 中工国际 24.00 497.52 0.86% 新晋 -3.17
002501 利源精制 28.01 318.47 0.55% 新晋 -0.45
000530 大冷股份 42.00 302.40 0.52% 新晋 7.43
000596 古井贡酒 3.99 203.42 0.35% 新晋 -8.01
600820 隧道股份 20.00 202.00 0.35% -0.01 4.19
002396 星网锐捷 10.00 193.50 0.33% 新晋 3.82
600718 东软集团 10.00 155.50 0.27% 新晋 17.59
合计 -- 298.21 5,411.26 9.32% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2017-06-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
国家债券 2,051.20 3.53 -0.05
金融债券 2,987.10 5.14 --
其中:政策性金融债 2,987.10 5.14 --
企业债券 26,871.82 46.24 -0.22
可转换债券 507.67 0.87 0.06
短期融资券 2,002.00 3.44 1.72
中期票据 10,068.50 17.32 -1.79
合计 44,488.30 76.54 --

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.75% 托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--200万元1.20%
200--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
--0.50%

>>>财务数据(2017二季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 804.21
本期利润(万元) 470.18
加权平均基金份额本期利润(元) 0.011
期末基金资产净值(万元) 58,117.24
期末基金份额净值(元) 1.3711