单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-11-13)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 0.83 0.69 0.18 1.60 0.76 2.02 7.58 352.01
上证指数 ②% 1.84 -4.71 -16.08 -19.73 -23.00 -16.94 -25.86 79.75
同类平均 ③% 1.90 -4.92 -10.67 -11.36 -13.32 -4.95 -10.50 --
① — ② -1.01 5.40 16.26 21.33 23.76 18.96 33.44 272.26
① — ③ -1.07 5.61 10.85 12.96 14.08 6.96 18.08 0.00
同类排名 1529/2796 234/2728 341/2597 296/2342 327/2225 599/1645 254/1102 --

  2018年三季度 2018年二季度 2018年一季度 2017年四季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% 1.39 -0.90 0.74 -0.47 2.12 2.19 15.00
基准收益率②% 0.77 0.73 1.23 -0.91 -0.01 -0.54 7.68
① — ② 0.62 -1.63 -0.49 0.44 2.13 2.73 7.32
业绩比较基准 中债总财富(总值)指数涨跌幅×85%+上证A股指数涨跌幅×15%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
韩晶 2014/07/08 4年4月10天 78.85 韩晶先生,中国国籍,大学本科,多年证券从业经历,具有基金从业资格。先后就职于中国民族证券有限责任公司上海证券营业部、固定收益部,期间从事交易清算、产品设计、投资管理等工作。2008年6月加入银河基金管理有限公司,先后任债券经理助理、债券经理职务。2010年1月14日至2013年3月15日任银河收益证券投资基金的基金经理。2011年8月25日任银河银信添利债券型证券投资基金的基金经理。2012年11月29日任银河领先债券型证券投资基金的基金经理。2014年7月8日任银河收益证券投资基金的基金经理。2015年4月22日至2017年7月29日任银河鑫利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年6月19日任银河鸿利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年3月10日任银河泽利保本混合型证券投资基金的基金经理。2016年3月10日至2018年8月22日任银河润利保本混合型证券投资基金的基金经理。2016年5月13日至2018年3月1日任银河旺利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年8月17日至2017年12月14日任银河君尚灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年9月7日至2017年12月14日任银河君信灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年9月5日至2017年12月14日任银河君荣灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年11月18日至2018年2月2日任银河君耀灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年12月9日至2018年2月2日任银河君盛灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年12月27日任银河君润灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年12月27日至2018年3月1日任银河君怡纯债债券型证券投资基金的基金经理。2016年12月29日至2018年2月2日任银河睿利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年2月14日任银河君腾灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年3月2日任银河君欣纯债债券型证券投资基金的基金经理。2017年3月10日任银河犇利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年4月20日至2017年9月21日任银河君辉纯债债券型证券投资基金的基金经理。2017年4月14日任银河丰利纯债债券型证券投资基金的基金经理。2017年4月29日任银河增利债券型发起式证券投资基金的基金经理。2017年4月29日任银河强化收益债券型证券投资基金的基金经理。2017年4月29日任银河通利债券型证券投资基金(LOF)的基金经理。2017年9月8日任银河嘉祥灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年9月21日任银河君辉3个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2018年2月6日任银河嘉谊灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年2月6日任银河睿达灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年3月28日任银河鑫月享6个月定期开放灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年4月13日任银河可转债债券型证券投资基金的基金经理。2018年4月24日任银河君弘灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年8月22日任银河泰利纯债债券型证券投资基金基金经理。2018年9月3日任银河如意债券型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
张矛 2011/08/25 2014/07/08 2年10月18天 5.94
韩晶 2010/01/14 2013/03/15 3年2月1天 12.95
索峰 2006/03/28 2011/08/25 5年5月1天 105.10
毛卫文 2003/08/04 2006/03/28 2年7月27天 16.76
饶雄 2003/08/04 2004/09/11 1年1月9天 -2.08

更多>>(2018-09-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 609.85 1.96 -- -30.42
批发和零售业 102.35 0.33 -- -3.23
交通运输、仓储和邮政业 505.80 1.62 -- -1.06
信息传输、软件和信息技术服务业 73.53 0.24 -- -5.90
金融业 694.02 2.23 -- -6.96
房地产业 854.24 2.74 -- -1.89
合计 2,839.79 9.12 -- --

更多>>(2018-09-30)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
001979 招商蛇口 36.00 672.84 2.16% -0.04 --
000089 深圳机场 60.00 505.80 1.62% 新晋 --
601166 兴业银行 20.00 319.00 1.02% 新晋 --
603156 养元饮品 5.29 264.92 0.85% -0.11 --
601336 新华保险 4.00 201.92 0.65% 新晋 --
600383 金地集团 20.00 181.40 0.58% 新晋 0.00
601398 工商银行 30.00 173.10 0.56% -0.97 --
300009 安科生物 11.00 154.66 0.50% 新晋 --
600419 天润乳业 8.00 123.04 0.39% 新晋 --
601607 上海医药 4.99 102.35 0.33% 新晋 --
合计 -- 199.28 2,699.03 8.66% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-09-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
企业债券 21,990.44 70.51 -1.59
可转换债券 415.50 1.33 -0.02
中期票据 4,027.80 12.91 0.11
合计 26,433.74 84.75 --

(2018-09-30)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
1280492 12柳州城投债 40.00 2901.20 9.30
1280397 12筑工投债 20.00 2065.80 6.62
1380106 13洋浦债 20.00 2058.80 6.60
1280118 12凉国投债 20.00 2030.40 6.51
124159 PR绍城改 50.00 2030.00 6.51

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.75% 托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--200万元1.20%
200--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天以上0.50%

>>>财务数据(2018三季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 56.83
本期利润(万元) 431.47
加权平均基金份额本期利润(元) 0.019
期末基金资产净值(万元) 31,189.11
期末基金份额净值(元) 1.3812