单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2019-01-18)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -0.04 1.78 -22.66 4.79 -33.96 -19.37 -23.69 152.15
上证指数 ②% 0.75 4.40 -6.87 4.09 -25.29 -16.61 -10.91 63.31
同类平均 ③% 0.81 5.24 -10.46 4.12 -24.51 -9.42 1.49 --
① — ② -0.79 -2.62 -15.79 0.70 -8.67 -2.76 -12.78 88.84
① — ③ -0.85 -3.46 -12.21 0.67 -9.45 -9.95 -25.18 0.00
同类排名 342/441 354/409 366/392 155/447 323/333 178/252 169/199 --

  2018年三季度 2018年二季度 2018年一季度 2017年四季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% -11.24 -12.48 -1.56 -0.11 17.16 -20.75 54.61
基准收益率②% -11.22 -12.98 -1.47 -0.09 16.73 -22.89 53.70
① — ② -0.02 0.50 -0.09 -0.02 0.43 2.14 0.91
业绩比较基准 中小企业板价格指数

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
徐猛 2016/12/01 2年1月21天 -27.38 徐猛先生,清华大学工学硕士,多年证券从业、证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2003年8月至2006年2月,任财富证券助理研究员、原中关村证券研究员等。2006年2月加入华夏基金管理有限公司,任数量投资部基金经理助理。2013年4月8日任上证金融地产交易型开放式指数发起式证券投资基金的基金经理。2015年3月12日任华夏沪港通恒生交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2015年3月12日任华夏沪港通恒生交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2015年12月21日任恒生交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2015年12月21日任恒生交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2016年1月29日任上证原材料交易型开放式指数发起式证券投资基金的基金经理。2016年12月1日任中小企业板交易型开放式指数基金的基金经理。2016年12月1日任华夏上证50交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2017年12月8日任华夏创业板交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2018年7月13日任战略新兴成指交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2018年9月10日任华夏创业板交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理。2018年8月28日任华夏中小企业板交易型开放式指数基金发起式联接基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
方军 2006/06/08 2017/03/24 10年9月22天 244.90
唐棕 2011/02/22 2012/02/29 1年7天 -29.67

更多>>(2018-12-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 2,457.30 1.24 -- --
制造业 124,771.39 62.98 -- --
建筑业 3,798.49 1.92 -- --
批发和零售业 8,512.33 4.30 -- --
交通运输、仓储和邮政业 3,829.31 1.93 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 22,246.76 11.23 -- --
金融业 14,722.31 7.43 -- --
房地产业 2,015.57 1.02 -- --
租赁和商务服务业 7,878.25 3.98 -- --
水利、环境和公共设施管理业 707.68 0.36 -- --
卫生和社会工作 3,279.99 1.66 -- --
文化、体育和娱乐业 2,305.41 1.16 -- --
合计 196,524.79 99.21 -- --

更多>>(2018-09-30)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002415 海康威视 472.10 13,568.07 6.35% -0.92 --
002304 洋河股份 75.31 9,639.77 4.51% 0.17 --
002027 分众传媒 1,030.12 8,766.36 4.10% 1.12 --
002024 苏宁易购 470.72 6,345.33 2.97% 0.09 --
002142 宁波银行 339.16 6,023.52 2.82% 新晋 --
002230 科大讯飞 210.28 6,007.81 2.81% -0.09 --
002594 比亚迪 112.02 5,500.11 2.57% 0.20 --
002450 康得新 312.98 5,323.83 2.49% 0.15 --
002008 大族激光 119.05 5,044.04 2.36% -0.41 --
002475 立讯精密 320.47 4,941.67 2.31% -0.10 --
合计 -- 3,462.21 71,160.51 33.29% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-03-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
可转换债券 468.03 0.18 -0.10
合计 468.03 0.18 --

(2018-12-31)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
128047 光电转债 0.98 103.55 0.05

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.50% 托管费率: 0.10% 销售服务费率: --

>>>财务数据(2018三季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -2,892.63
本期利润(万元) -25,951.15
加权平均基金份额本期利润(元) -0.3447
期末基金资产净值(万元) 213,730.52
期末基金份额净值(元) 2.788