单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2017-06-23)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 11.67 11.70 25.44 24.69 30.14 -0.27 126.84 45.18
上证指数 ②% 3.13 -2.80 1.53 1.74 9.19 -31.00 55.99 2.29
同类平均 ③% 5.14 -0.70 3.50 3.50 9.54 -25.38 68.53 --
① — ② 8.54 14.50 23.91 22.95 20.95 30.73 70.85 42.89
① — ③ 6.52 12.40 21.94 21.19 20.60 25.10 58.32 0.00
同类排名 1/395 7/380 3/362 3/366 13/327 12/271 4/181 --

  2017年一季度 2016年四季度 2016年三季度 2016年二季度 2016年 2015年 2014年
净值增长率①% 10.38 -1.77 4.90 1.66 -6.54 15.61 55.32
基准收益率②% 10.81 -1.68 6.13 0.95 -6.61 14.44 52.53
① — ② -0.43 -0.09 -1.23 0.71 0.07 1.17 2.79
业绩比较基准 深证红利价格指数

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
赵栩 2012/10/09 4年8月19天 119.67 赵栩先生,中国国籍,经济学硕士,多年证券从业、证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2008年加入工银瑞信,曾任风险管理部金融工程分析师。2011年10月18日任工银上证央企ETF基金的基金经理。2012年10月9日任工银瑞信深证红利交易型开放式指数证券投资基金联接基金、深证红利交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2013年5月28日任工银瑞信标普全球自然资源指数证券投资基金(LOF)的基金经理。2015年7月9日任工银瑞信中证新能源指数分级证券投资基金的基金经理。2015年7月9日任工银瑞信中证环保产业指数分级证券投资基金的基金经理。2016年9月19日代任工银瑞信沪深300指数证券投资基金、工银瑞信睿智深证100指数分级证券投资基金、工银瑞信睿智中证500指数分级证券投资基金、工银瑞信中证高铁产业指数分级证券投资基金基金经理。2016年12月6日至2017年6月20日任工银瑞信国际原油证券投资基金(LOF)基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
何江 2011/05/25 2014/10/21 3年5月 -21.18
樊智 2010/11/05 2011/07/14 8月11天 -1.02

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积极投资
行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
指数投资(点击展开)

更多>>(2017-03-31)

指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
000651 格力电器 91.21 2,891.30 12.82% 1.99 9.32
000333 美的集团 85.44 2,845.09 12.62% 2.92 11.24
000002 万科A 78.99 1,625.71 7.21% -4.05 -6.91
000858 五粮液 35.43 1,523.48 6.76% 0.87 14.62
000001 平安银行 161.61 1,481.97 6.57% -0.52 -2.72
000776 广发证券 57.80 987.86 4.38% -0.33 -4.09
002304 洋河股份 10.58 924.66 4.10% 0.49 0.97
000166 申万宏源 123.35 764.75 3.39% -0.09 -9.80
000783 长江证券 68.14 667.12 2.96% 0.11 -8.19
000423 东阿阿胶 9.99 655.34 2.91% 0.15 6.89
合计 -- 722.54 14,367.28 63.72% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.50% 托管费率: 0.10% 销售服务费率: --

>>>财务数据(2017一季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -67.24
本期利润(万元) 2,087.07
加权平均基金份额本期利润(元) 0.1182
期末基金资产净值(万元) 22,548.41
期末基金份额净值(元) 1.2852