单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2017-09-18)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 5.75 12.08 20.49 31.63 34.33 59.66 109.51 53.26
上证指数 ②% 2.88 7.67 3.87 8.35 11.98 8.55 45.20 8.93
同类平均 ③% 3.86 9.51 7.71 11.78 13.02 20.94 58.19 --
① — ② 2.87 4.41 16.62 23.28 22.35 51.11 64.31 44.33
① — ③ 1.90 2.58 12.77 19.85 21.31 38.73 51.32 0.00
同类排名 62/428 79/412 18/391 7/375 14/352 7/324 5/190 --

  2017年二季度 2017年一季度 2016年四季度 2016年三季度 2016年 2015年 2014年
净值增长率①% 14.45 10.38 -1.77 4.90 -6.54 15.61 55.32
基准收益率②% 13.64 10.81 -1.68 6.13 -6.61 14.44 52.53
① — ② 0.81 -0.43 -0.09 -1.23 0.07 1.17 2.79
业绩比较基准 深证红利价格指数

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
赵栩 2012/10/09 4年11月11天 127.43 赵栩先生,中国国籍,经济学硕士,多年证券从业、证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2008年加入工银瑞信,曾任风险管理部金融工程分析师。2011年10月18日任工银上证央企ETF基金的基金经理。2012年10月9日任工银瑞信深证红利交易型开放式指数证券投资基金联接基金、深证红利交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2013年5月28日任工银瑞信标普全球自然资源指数证券投资基金(LOF)的基金经理。2015年7月9日任工银瑞信中证新能源指数分级证券投资基金的基金经理。2015年7月9日任工银瑞信中证环保产业指数分级证券投资基金的基金经理。2016年9月19日代任工银瑞信沪深300指数证券投资基金、工银瑞信睿智深证100指数分级证券投资基金、工银瑞信睿智中证500指数分级证券投资基金、工银瑞信中证高铁产业指数分级证券投资基金基金经理。2016年12月6日至2017年6月20日任工银瑞信国际原油证券投资基金(LOF)基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
何江 2011/05/25 2014/10/21 3年5月 -21.18
樊智 2010/11/05 2011/07/14 8月11天 -1.02

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积极投资
行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 1.07 0.00 -- -17.00
合计 1.07 0.00 -- --
指数投资(点击展开)

更多>>(2017-06-30)

积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300672 国科微 0.13 1.07 0.00% 新晋 101.88
合计 -- 0.13 1.07 0.00% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
000651 格力电器 128.19 5,277.51 14.59% 1.77 -3.61
000333 美的集团 119.59 5,147.07 14.23% 1.61 1.62
000002 万科A 111.41 2,781.87 7.69% 0.48 17.27
000858 五粮液 49.66 2,763.84 7.64% 0.88 -7.52
000001 平安银行 227.05 2,132.00 5.89% -0.68 4.33
000776 广发证券 82.03 1,415.08 3.91% -0.47 6.64
002304 洋河股份 14.85 1,288.78 3.56% -0.54 -3.87
000423 东阿阿胶 14.25 1,024.43 2.83% -0.08 -1.14
000568 泸州老窖 19.28 975.33 2.70% 新晋 -8.06
002142 宁波银行 48.03 927.00 2.56% 新晋 5.19
合计 -- 814.34 23,732.91 65.60% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.50% 托管费率: 0.10% 销售服务费率: --

>>>财务数据(2017二季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 826.66
本期利润(万元) 3,522.91
加权平均基金份额本期利润(元) 0.1934
期末基金资产净值(万元) 36,175.89
期末基金份额净值(元) 1.4709