单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2019-05-22)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -10.23 7.83 21.33 29.54 -0.44 19.50 43.38 74.71
上证指数 ②% -9.62 3.62 9.84 16.52 -9.60 -5.52 2.84 7.55
同类平均 ③% -9.53 3.58 10.86 18.37 -9.40 2.01 17.00 --
① — ② -0.61 4.21 11.49 13.02 9.16 25.02 40.54 67.16
① — ③ -0.70 4.25 10.47 11.17 8.96 17.49 26.39 0.00
同类排名 322/497 54/471 16/422 17/445 66/373 32/274 25/206 --

  2019年一季度 2018年四季度 2018年三季度 2018年二季度 2018年 2017年 2016年
净值增长率①% 36.23 -10.09 -5.08 -10.44 -26.44 35.32 -5.89
基准收益率②% 36.10 -10.27 -6.30 -10.88 -27.67 34.39 -5.04
① — ② 0.13 0.18 1.22 0.44 1.23 0.93 -0.85
业绩比较基准 深证基本面120指数

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
刘珈吟 2016/03/24 3年2月 37.11 刘珈吟女士,中国台湾,硕士,已取得基金从业资格。曾任职于中国台湾台育证券、中国台湾保诚投信。2008年6月加入嘉实基金管理有限公司,先后任职于产品管理部、指数投资部,现任公司指数投资部基金经理。2016年3月24日任嘉实中创400ETF基金经理。2016年3月24日任嘉实中创400ETF联接基金经理。2016年3月24日任嘉实中证主要消费ETF基金经理。2016年3月24日任嘉实中证医药卫生ETF基金经理。2016年3月24日任嘉实中证金融地产ETF基金经理.2016年3月24日任嘉实中证金融地产ETF联接基金经理。2016年3月24日任嘉实深证基本面120ETF基金经理。2016年3月24日任嘉实深证基本面120ETF联接基金经理。2017年6月7日任嘉实中关村A股交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2019年1月14日任嘉实恒生港股通新经济指数证券投资基金(LOF)基金经理。2019年3月30日任嘉实富时中国A50交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2019年3月30日任嘉实富时中国A50ETF联接基金经理。
李直 2017/12/26 1年4月28天 -4.27 李直,中国国籍,硕士,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2014年7月加入嘉实基金,从事指数基金投资研究工作。2017年12月26日任深证基本面120交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2017年12月26日任嘉实深证基本面120交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2019年3月30日任嘉实中创400交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2019年3月30日任中创400 交易型开放式指数证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
何如 2016/01/05 2017/12/26 1年11月26天 36.23
陈正宪 2017/04/17 2017/08/10 3月25天 9.17
杨宇 2014/03/11 2016/01/05 1年10月 93.64
杨阳 2011/08/01 2014/03/11 2年7月13天 -29.71

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积极投资
行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
金融业 0.38 0.00 新增 -5.50
合计 0.38 0.00 新增 --
指数投资(点击展开)

更多>>(2019-03-31)

积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002958 青农商行 0.05 0.38 0.00% 新晋 -10.28
合计 -- 0.05 0.38 0.00% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
000651 格力电器 170.75 8,061.08 8.19% 新晋 -14.77
000002 万科A 205.12 6,301.37 6.40% 新晋 -12.65
000001 平安银行 419.11 5,373.04 5.46% 新晋 -14.82
000333 美的集团 103.22 5,029.90 5.11% 新晋 -7.90
300498 温氏股份 94.90 3,852.78 3.91% 新晋 -10.64
000100 TCL集团 762.16 3,094.37 3.14% 新晋 -10.52
000338 潍柴动力 236.89 2,807.20 2.85% 新晋 -17.07
000858 五粮液 27.15 2,579.41 2.62% 新晋 2.38
000725 京东方A 558.18 2,176.90 2.21% 新晋 -12.23
000876 新希望 158.97 2,114.30 2.15% 新晋 29.49
合计 -- 2,736.45 41,390.35 42.04% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
可转换债券 9.23 0.01 --
合计 9.23 0.01 --

(2019-03-31)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
127012 招路转债 0.09 9.23 0.01

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.50% 托管费率: 0.10% 销售服务费率: --

>>>财务数据(2019一季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 64.99
本期利润(万元) 24,223.81
加权平均基金份额本期利润(元) 0.4907
期末基金资产净值(万元) 98,469.22
期末基金份额净值(元) 1.8374