嘉实深证基本面120ETF(159910)-金牛理财

单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-08-14)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -3.99 -14.98 -18.15 -18.47 -7.81 13.24 -0.81 49.47
上证指数 ②% -1.78 -12.39 -13.08 -15.92 -14.10 -8.85 -29.87 2.93
同类平均 ③% -- -- -- -- -- -- -- --
① — ② -2.21 -2.59 -5.07 -2.55 6.29 22.09 29.06 46.54
① — ③ -3.99 -14.98 -18.15 -18.47 -7.81 13.24 -0.81 0.00
同类排名 -- -- -- -- -- -- -- --

  2018年一季度 2017年四季度 2017年三季度 2017年二季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% -3.76 7.02 5.73 9.95 35.32 -5.89 21.85
基准收益率②% -3.48 7.39 4.95 9.40 34.39 -5.04 20.72
① — ② -0.28 -0.37 0.78 0.55 0.93 -0.85 1.13
业绩比较基准 深证基本面120指数

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
刘珈吟 2016/03/24 2年4月15天 22.99 刘珈吟,中国台湾,硕士,已取得基金从业资格。曾任职于中国台湾台育证券、中国台湾保诚投信。2008年6月加入嘉实基金管理有限公司,先后任职于产品管理部、指数投资部,现任公司指数投资部基金经理。2016年3月24日任嘉实中创400ETF基金经理。2016年3月24日任嘉实中创400ETF联接基金经理。2016年3月24日任嘉实中证主要消费ETF基金经理。2016年3月24日任嘉实中证医药卫生ETF基金经理。2016年3月24日任嘉实中证金融地产ETF基金经理.2016年3月24日任嘉实中证金融地产ETF联接基金经理。2016年3月24日任嘉实深证基本面120ETF基金经理。2016年3月24日任嘉实深证基本面120ETF联接基金经理。2017年6月7日任嘉实中关村A股交易型开放式指数证券投资基金基金经理。
李直 2017/12/26 7月13天 -14.13 李直,中国国籍,硕士,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2014年7月加入嘉实基金,从事指数基金投资研究工作。2017年12月26日任深证基本面120交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2017年12月26日任嘉实深证基本面120交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
何如 2016/01/05 2017/12/26 1年11月26天 36.23
陈正宪 2017/04/17 2017/08/10 3月25天 9.17
杨宇 2014/03/11 2016/01/05 1年10月 93.64
杨阳 2011/08/01 2014/03/11 2年7月13天 -29.71

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积极投资
行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
指数投资(点击展开)

更多>>(2018-06-30)

积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
000651 格力电器 73.43 3,462.20 9.45% -0.33 -6.33
000333 美的集团 44.13 2,304.46 6.29% -0.86 -9.19
000002 万科A 88.19 2,169.54 5.92% -1.75 -5.88
000001 平安银行 180.21 1,638.14 4.47% -0.41 4.87
000100 TCL集团 327.68 950.27 2.59% 0.77 3.71
300498 温氏股份 40.82 898.77 2.45% 新晋 3.75
000338 潍柴动力 101.85 891.23 2.43% -0.05 -0.19
000858 五粮液 11.67 887.05 2.42% -0.72 -2.78
000725 京东方A 239.97 849.49 2.32% -0.14 5.55
000776 广发证券 53.76 713.44 1.95% 新晋 0.88
合计 -- 1,161.71 14,764.59 40.29% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
000651 格力电器 31.43 1,373.46 8.72% 0.66 1.65
000333 美的集团 19.80 1,097.50 6.97% 1.07 -6.48
000002 万科A 34.76 1,079.73 6.86% -1.78 -6.78
000001 平安银行 67.59 898.99 5.71% 0.63 -11.53
000858 五粮液 7.15 571.28 3.63% 0.85 -16.26
000725 京东方A 69.77 403.97 2.56% 0.48 -8.99
000338 潍柴动力 45.31 377.93 2.40% 0.10 -5.65
000063 中兴通讯 8.90 323.75 2.06% 0.35 -14.94
000100 TCL集团 79.32 309.35 1.96% 0.23 -14.09
002142 宁波银行 15.34 273.27 1.74% 新晋 7.44
合计 -- 379.37 6,709.23 42.61% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-03-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
可转换债券 34.91 0.12 0.09
合计 34.91 0.12 --

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.50% 托管费率: 0.10% 销售服务费率: --

>>>财务数据(2018一季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 344.69
本期利润(万元) -1,694.67
加权平均基金份额本期利润(元) -0.137
期末基金资产净值(万元) 28,745.02
期末基金份额净值(元) 1.7645