单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2017-12-11)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -3.16 9.56 17.56 30.72 23.63 25.62 44.47 86.80
上证指数 ②% -3.22 -1.61 5.18 7.04 2.76 -3.28 13.55 32.20
同类平均 ③% -2.71 1.90 10.70 15.28 10.62 10.11 35.91 --
① — ② 0.06 11.17 12.38 23.68 20.87 28.90 30.92 54.60
① — ③ -0.45 7.66 6.86 15.44 13.01 15.52 8.56 0.00
同类排名 181/344 35/335 50/309 33/275 35/264 49/220 46/149 --

  2017年三季度 2017年二季度 2017年一季度 2016年四季度 2016年 2015年 2014年
净值增长率①% 3.89 9.37 6.79 -0.07 -8.63 15.34 45.96
基准收益率②% 3.35 8.74 7.35 -0.08 -9.28 15.63 44.92
① — ② 0.54 0.63 -0.56 0.01 0.65 -0.29 1.04
业绩比较基准 深证300价值价格指数

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
蔡铮 2012/12/27 4年8月22天 93.84 蔡铮先生,中国国籍,复旦大学电子工程硕士,多年证券从业、证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。历任瑞士银行香港分行分析员。2009年加入交银施罗德基金管理有限公司,任投资研究部数量分析师。2011年3月任上证180公司治理交易型开放式指数证券投资基金和交银施罗德上证180公司治理交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理助理。2011年9月任深证300价值交易型开放式指数证券投资基金的基金经理助理。2011年9月任交银施罗德深证300价值交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理助理。2012年12月27日至2015年7月1日任交银施罗德沪深300行业分层等权重指数证券投资基金、交银施罗德深证300价值交易型开放式指数证券投资基金联接基金、交银施罗德上证180公司治理交易型开放式指数证券投资基金联接基金、上证180公司治理交易型开放式指数证券投资基金、深证300价值交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2015年3月26日任交银施罗德国证新能源指数分级证券投资基金的基金经理。2015年4月22日至2017年3月25日任交银施罗德全球自然资源证券投资基金的基金经理。2015年4月22日至2017年3月25日任交银施罗德环球精选价值证券投资基金的基金经理。2015年5月27日任交银施罗德中证海外中国互联网指数型证券投资基金(LOF)的基金经理。2015年6月26日任交银施罗德中证互联网金融指数分级证券投资基金的基金经理。2015年8月13日至2016年7月19日任交银施罗德中证环境治理指数分级证券投资基金的基金经理。2016年7月19日任交银施罗德中证环境治理指数型证券投资基金(LOF)的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
屈乐伟 2011/09/22 2013/03/30 1年6月10天 -5.00

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积极投资
行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
指数投资(点击展开)

更多>>(2017-09-30)

指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
000333 美的集团 10.31 455.54 7.65% -0.09 15.32
000651 格力电器 11.19 424.00 7.12% -0.92 12.16
000725 京东方A 59.77 262.98 4.42% 0.08 41.21
000002 万科A 9.54 250.43 4.21% 0.05 10.24
000858 五粮液 4.34 248.74 4.18% -0.04 16.21
002415 海康威视 7.54 241.12 4.05% -0.20 22.66
000001 平安银行 19.83 220.30 3.70% 0.45 3.79
300498 温氏股份 8.93 192.08 3.23% -0.42 17.53
000776 广发证券 7.11 134.95 2.27% 0.13 -6.68
002304 洋河股份 1.31 133.35 2.24% 0.25 8.52
合计 -- 139.87 2,563.49 43.07% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.50% 托管费率: 0.10% 销售服务费率: --

>>>财务数据(2017三季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 55.68
本期利润(万元) 227.89
加权平均基金份额本期利润(元) 0.065
期末基金资产净值(万元) 5,952.17
期末基金份额净值(元) 1.734