单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2017-09-18)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 3.64 12.77 22.10 31.49 37.10 55.63 84.75 92.55
上证指数 ②% 2.88 7.67 3.87 8.35 11.98 8.55 45.20 62.68
同类平均 ③% 3.86 9.51 7.71 11.78 13.02 20.94 58.19 --
① — ② 0.76 5.10 18.23 23.14 25.12 47.08 39.55 29.87
① — ③ -0.22 3.27 14.39 19.70 24.08 34.70 26.56 0.00
同类排名 202/428 61/412 10/391 8/375 7/352 11/324 27/190 --

  2017年二季度 2017年一季度 2016年四季度 2016年三季度 2016年 2015年 2014年
净值增长率①% 11.69 9.62 3.57 1.68 2.16 24.58 15.94
基准收益率②% 9.88 9.61 3.61 1.11 0.64 26.49 14.83
① — ② 1.81 0.01 -0.04 0.57 1.52 -1.91 1.11
业绩比较基准 中证主要消费指数

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
过蓓蓓 2015/08/03 2年1月13天 27.43 过蓓蓓女士,中国国籍,中国科学技术大学金融工程博士研究生,多年证券从业经验,具有基金从业资格。曾任国泰基金管理有限公司金融工程部助理分析师、量化投资部基金经理助理。2015年6月加入汇添富基金管理股份有限公司任基金经理助理。2015年8月3日任中证医药卫生交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2015年8月3日任汇添富中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2015年8月3日任中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2015年8月3日任中证能源交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2015年8月3日任中证金融地产交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2015年8月18日任汇添富深证300交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2015年8月18日任深证300交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2016年12月29日任汇添富中证生物科技主题指数型发起式证券投资基金(LOF)的基金经理。2016年12月22日任汇添富中证中药指数型发起式证券投资基金(LOF)的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
吴振翔 2013/08/23 2015/11/02 2年2月11天 34.33
汪洋 2013/09/13 2015/01/06 1年3月25天 20.66

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积极投资
行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 7.49 0.01 -- -16.99
合计 7.49 0.01 -- --
指数投资(点击展开)

更多>>(2017-06-30)

积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
603380 易德龙 0.13 3.54 0.00% 新晋 14.36
603305 旭升股份 0.14 1.52 0.00% 新晋 22.86
300669 沪宁股份 0.08 1.47 0.00% 新晋 13.53
603331 百达精工 0.10 0.96 0.00% 新晋 18.51
合计 -- 0.45 7.49 0.00% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600887 伊利股份 694.36 14,991.25 15.52% 1.66 9.92
600519 贵州茅台 29.98 14,145.45 14.65% -4.91 -1.60
000858 五粮液 235.71 13,119.48 13.58% 3.10 -7.52
002304 洋河股份 74.85 6,498.15 6.73% 0.01 -3.87
000568 泸州老窖 87.08 4,404.37 4.56% 0.76 -8.06
601933 永辉超市 475.47 3,366.31 3.49% 0.77 4.80
000895 双汇发展 122.79 2,916.20 3.02% 0.16 7.33
600315 上海家化 66.82 2,168.31 2.25% 0.17 1.05
000876 新希望 261.76 2,151.70 2.23% 0.06 -3.96
000998 隆平高科 93.61 2,061.33 2.13% 新晋 2.27
合计 -- 2,142.43 65,822.55 68.16% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.50% 托管费率: 0.10% 销售服务费率: --

>>>财务数据(2017二季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 3,811.99
本期利润(万元) 10,458.87
加权平均基金份额本期利润(元) 0.1846
期末基金资产净值(万元) 96,580.91
期末基金份额净值(元) 1.793