单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-07-17)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 5.54 15.28 12.97 19.63 25.68 59.89 60.50 63.74
QDII基金 ②% -0.36 4.38 -1.54 1.20 7.90 24.68 27.50 18.92
同类平均 ③% 1.50 7.07 2.29 6.70 14.85 34.74 31.31 --
① — ② 5.90 10.90 14.51 18.43 17.78 35.21 33.00 44.82
① — ③ 4.04 8.21 10.68 12.93 10.83 25.15 29.19 0.00
同类排名 14/58 5/58 3/56 2/56 9/53 4/35 6/32 --

  2018年一季度 2017年四季度 2017年三季度 2017年二季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% -0.23 4.82 3.35 1.67 22.48 11.03 0.65
基准收益率②% -0.07 5.19 4.12 2.48 24.69 14.75 9.24
① — ② -0.16 -0.37 -0.77 -0.81 -2.21 -3.72 -8.59
业绩比较基准 纳斯达克100指数(Nasdaq-100 Index)

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
李耀柱 2015/12/17 2年5月17天 59.88 李耀柱,中国国籍,硕士研究生,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2010年8月至2014年7月在广发基金管理有限公司中央交易部任股票交易员,2014年8月至2015年12月在国际业务部先后任QDII基金的研究员、基金经理助理。2015年12月17日任广发纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2016年8月23日至2017年2017年11月9日任广发亚太中高收益债券型证券投资基金的基金经理。2016年8月23日任广发标普全球农业指数证券投资基金的基金经理。2016年8月23日任广发纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2016年8月23日任广发纳斯达克生物科技指数型发起式证券投资基金的基金经理。2016年8月23日任广发美国房地产指数证券投资基金的基金经理。2016年8月23日任广发全球医疗保健指数证券投资基金的基金经理。2016年11月9日任广发沪港深新起点股票型证券投资基金基金经理。2017年3月10日任广发道琼斯美国石油开发与生产指数证券投资基金(QDII-LOF)的基金经理。2017年9月21日任广发港股通恒生综合中型股指数证券投资基金(LOF)的基金经理。2018年2月8日任广发海外多元配置证券投资基金(QDII)的基金经理。2018年5月31日任广发科技动力股票型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
邱炜 2015/06/10 2016/08/23 1年2月15天 7.64

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行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
合计 1,621.57 90.98 2.26 --

更多>>(2018-03-31)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
AAPL.US 苹果公司 0.17 184.21 10.33% -0.73 --
MSFT.US 微软 0.26 150.54 8.45% 0.05 --
AMZN.US 亚马逊公司 0.02 149.26 8.37% 1.21 --
FB.US Facebook公司 0.08 81.49 4.57% -0.79 --
GOOG.US Alphabet公司 0.01 77.86 4.37% -0.28 --
GOOGL.US Alphabet公司 0.01 67.17 3.77% -0.24 --
INTC.US 英特尔 0.16 52.14 2.93% 0.18 --
CSCO.US 思科-T 0.17 45.36 2.55% 0.14 --
CMCSA.US 康卡斯特 0.16 34.10 1.91% -0.47 --
NVDA.US 英伟达 0.02 30.14 1.69% 新晋 --
合计 -- 1.06 872.27 48.94% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.80% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --

>>>财务数据(2018一季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 99.54
本期利润(万元) 2.88
加权平均基金份额本期利润(元) 0.002
期末基金资产净值(万元) 1,782.37
期末基金份额净值(元) 1.3655