单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-06-22)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -2.80 3.38 -2.80 -2.05 19.69 38.74 -- 25.88
上证指数 ②% -10.10 -11.46 -12.36 -12.63 -8.19 -0.55 -- -32.44
同类平均 ③% -9.30 -10.14 -10.96 -10.72 -2.31 11.17 -- --
① — ② 7.30 14.84 9.56 10.58 27.88 39.29 0.00 58.32
① — ③ 6.50 13.51 8.16 8.67 22.00 27.58 0.00 0.00
同类排名 33/394 12/369 37/345 33/352 14/303 22/228 -- --

  2018年一季度 2017年四季度 2017年三季度 2017年二季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% -7.63 10.00 8.75 3.45 29.27 0.50 -1.08
基准收益率②% -7.27 10.62 8.69 2.50 29.21 -1.90 -12.01
① — ② -0.36 -0.62 0.06 0.95 0.06 2.40 10.93
业绩比较基准 中证全指主要消费指数

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
陆志明 2015/07/01 2年11月6天 26.82 陆志明先生,中国国籍,经济学硕士,多年证券从业经历。1999年5月至2001年5月任大鹏证券有限公司研究员,2001年5月至2010年8月就职于深圳证券信息有限公司,历任指数小组组长、指数部副总监、总监,2014年6月3日任广发中证全指可选消费交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2014年10月30日至2016年7月28日任广发中证百度百发策略100指数型证券投资基金的基金经理。2014年12月1日任广发中证全指医药卫生交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2015年1月8日任广发中证全指信息技术交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2015年1月29日任广发中证全指信息技术交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。2015年3月23日任广发中证全指金融地产交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2015年4月15日任广发中证全指可选消费交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。2015年5月6日任广发中证全指医药卫生交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。2015年6月25日任广发中证全指原材料交易型开放式指数证券投资基金、广发中证全指能源交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2015年6月11日至2016年7月28日任广发中证全指主要消费交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2015年7月9日任广发中证全指能源交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。2015年7月9日任广发中证全指金融地产交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。2015年7月23日至2016年7月28日任广发中证医疗指数分级证券投资基金的基金经理。2015年8月18日任广发中证全指原材料交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、广发中证全指主要消费交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。2017年6月13日任广发中证全指工业交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2017年6月13日任广发中证全指工业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

更多>>(2018-03-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 797.56 14.83 0.12 13.44
制造业 4,193.21 77.96 -0.34 68.72
批发和零售业 322.53 6.00 -0.58 5.20
合计 5,313.30 98.79 -0.80 --

更多>>(2018-03-31)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600519 贵州茅台 0.86 584.77 10.87% 0.42 -7.25
600887 伊利股份 19.00 541.31 10.06% -0.25 -3.84
000858 五粮液 7.94 526.90 9.80% -0.67 -0.82
300498 温氏股份 14.85 309.86 5.76% -0.35 -3.28
002304 洋河股份 2.46 265.23 4.93% 0.21 14.36
000568 泸州老窖 2.97 168.55 3.13% -0.31 9.72
601933 永辉超市 15.98 157.24 2.92% 0.52 -8.65
603288 海天味业 2.44 138.58 2.58% 0.38 7.86
000895 双汇发展 3.96 101.38 1.88% 0.06 7.01
000998 隆平高科 3.28 84.79 1.58% 0.23 -5.87
合计 -- 73.74 2,878.61 53.51% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2016-09-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
可转换债券 1.58 0.03 0.00
合计 1.58 0.03 --

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.50% 托管费率: 0.10% 销售服务费率: --

>>>财务数据(2018一季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 394.52
本期利润(万元) -360.88
加权平均基金份额本期利润(元) -0.073
期末基金资产净值(万元) 5,378.93
期末基金份额净值(元) 1.187