单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-11-15)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 0.66 -12.62 -24.84 -25.15 -25.75 -19.95 -20.47 337.33
上证指数 ②% 3.89 -2.03 -16.42 -19.33 -21.59 -16.81 -25.49 92.40
同类平均 ③% 3.04 -2.91 -11.09 -11.05 -11.98 -4.67 -9.85 --
① — ② -3.23 -10.59 -8.42 -5.82 -4.16 -3.14 5.02 244.93
① — ③ -2.38 -9.70 -13.75 -14.10 -13.77 -15.27 -10.61 0.00
同类排名 2008/2726 2613/2659 2415/2535 2072/2286 1921/2182 1333/1614 728/1099 --

  2018年三季度 2018年二季度 2018年一季度 2017年四季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% -10.86 -7.16 -1.79 4.85 14.99 -10.10 43.63
基准收益率②% -0.59 -8.44 -3.33 -1.03 5.70 -9.81 9.93
① — ② -10.27 1.28 1.54 5.88 9.29 -0.29 33.70
业绩比较基准 上证综指×85%+上证国债指数×15%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
蔡望鹏 2015/01/13 3年10月8天 8.71 蔡望鹏,中国国籍,清华大学固体力学专业硕士学历,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。曾任职于博时基金管理有限公司,担任机械行业研究员;2013年2月加入南方基金管理有限公司,任南方稳健、南方稳健二号的基金经理助理。2015年1月13日任南方积极配置证券投资基金(LOF)的基金经理。2015年7月24日任中国梦灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
李源海 2010/01/30 2015/02/16 5年18天 32.99
张慎平 2008/01/12 2010/01/30 2年19天 -32.34
姜文涛 2006/03/16 2008/01/12 1年10月2天 344.49
陈键 2005/04/02 2006/03/16 11月18天 2.99
李明 2004/10/14 2005/04/02 5月20天 1.60

更多>>(2018-09-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 36,164.14 51.90 -- 19.51
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.32 0.00 -- -2.16
建筑业 10.82 0.02 -- -1.97
批发和零售业 1,406.06 2.02 -- -1.54
交通运输、仓储和邮政业 3,647.24 5.23 -- 2.55
住宿和餐饮业 385.97 0.55 -- -0.64
信息传输、软件和信息技术服务业 3,389.62 4.86 -- -1.28
金融业 1,617.72 2.32 -- -6.87
房地产业 68.15 0.10 -- -4.53
租赁和商务服务业 3,945.07 5.66 -- 3.08
卫生和社会工作 91.91 0.13 -- -2.72
合计 50,727.02 72.79 -- --

更多>>(2018-09-30)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600745 闻泰科技 188.32 4,306.90 6.18% 0.03 --
002027 分众传媒 463.58 3,945.03 5.66% -0.01 --
000651 格力电器 74.12 2,979.62 4.28% 新晋 --
002572 索菲亚 133.75 2,922.50 4.19% -0.06 --
000786 北新建材 162.55 2,696.75 3.87% 0.02 --
600029 南方航空 317.35 2,145.29 3.08% 新晋 --
600196 复星医药 66.57 2,100.28 3.01% 新晋 --
603898 好莱客 93.13 1,948.28 2.80% -0.32 --
000333 美的集团 35.99 1,514.10 2.17% -0.23 --
000568 泸州老窖 31.69 1,505.59 2.16% 新晋 0.00
合计 -- 1,567.05 26,064.34 37.40% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-09-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
可转换债券 191.10 0.27 0.03
合计 191.10 0.27 --

(2018-09-30)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
113008 电气转债 1.42 143.75 0.21
113509 新泉转债 0.32 32.15 0.05
128013 洪涛转债 0.18 15.20 0.02

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--1000万元1.20%
1000万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天以上0.50%

>>>财务数据(2018三季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -1,709.28
本期利润(万元) -8,486.12
加权平均基金份额本期利润(元) -0.1084
期末基金资产净值(万元) 69,679.88
期末基金份额净值(元) 0.8906