单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-07-20)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -1.61 -3.63 -8.95 -7.84 1.34 -2.16 -14.90 438.49
上证指数 ②% -2.97 -7.89 -18.89 -14.46 -12.81 -6.56 -29.13 104.02
同类平均 ③% -0.24 -2.02 -6.00 -4.44 1.12 3.81 -0.73 --
① — ② 1.36 4.26 9.94 6.62 14.15 4.40 14.23 334.47
① — ③ -1.37 -1.60 -2.96 -3.40 0.23 -5.97 -14.18 0.00
同类排名 2234/2938 1937/2823 1690/2614 1751/2576 1177/2296 1029/1524 766/1044 --

  2018年一季度 2017年四季度 2017年三季度 2017年二季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% -1.79 4.85 1.62 2.46 14.99 -10.10 43.63
基准收益率②% -3.33 -1.03 4.19 -0.76 5.70 -9.81 9.93
① — ② 1.54 5.88 -2.57 3.22 9.29 -0.29 33.70
业绩比较基准 上证综指×85%+上证国债指数×15%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
蔡望鹏 2015/01/13 3年4月20天 32.77 蔡望鹏,中国国籍,清华大学固体力学专业硕士学历,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。曾任职于博时基金管理有限公司,担任机械行业研究员;2013年2月加入南方基金管理有限公司,任南方稳健、南方稳健二号的基金经理助理。2015年1月13日任南方积极配置证券投资基金(LOF)的基金经理。2015年7月24日任中国梦灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
李源海 2010/01/30 2015/02/16 5年18天 32.99
张慎平 2008/01/12 2010/01/30 2年19天 -32.34
姜文涛 2006/03/16 2008/01/12 1年10月2天 344.49
陈键 2005/04/02 2006/03/16 11月18天 2.99
李明 2004/10/14 2005/04/02 5月20天 1.60

更多>>(2018-06-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 48,203.96 56.12 7.82 --
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.35 0.00 0.01 --
建筑业 1,177.47 1.37 -0.87 --
批发和零售业 1,049.05 1.22 -0.48 --
交通运输、仓储和邮政业 1,909.99 2.22 0.50 --
信息传输、软件和信息技术服务业 7,546.26 8.79 -1.95 --
金融业 6,896.05 8.03 0.34 --
房地产业 4,294.39 5.00 新增 --
租赁和商务服务业 1,336.75 1.56 0.33 --
文化、体育和娱乐业 1,395.18 1.62 -0.38 --
合计 73,809.45 85.93 4.12 --

更多>>(2018-03-31)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600745 闻泰科技 188.32 5,310.65 6.18% -0.78 20.83
002572 索菲亚 102.60 3,516.20 4.09% 新晋 -2.99
002677 浙江美大 201.29 3,472.25 4.04% 0.30 21.66
300308 中际旭创 41.85 3,195.46 3.72% 新晋 1.88
603898 好莱客 108.25 3,069.97 3.57% 新晋 -3.14
300383 光环新网 143.66 2,693.63 3.14% 新晋 1.72
300577 开润股份 36.24 2,481.32 2.89% 新晋 16.55
600036 招商银行 83.01 2,414.76 2.81% 新晋 0.66
002372 伟星新材 114.21 2,331.03 2.71% 新晋 13.01
601939 建设银行 297.68 2,307.02 2.69% 新晋 -0.10
合计 -- 1,317.11 30,792.29 35.84% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--1000万元1.20%
1000万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天以上0.50%

>>>财务数据(2018一季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 2,336.22
本期利润(万元) -1,521.76
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0189
期末基金资产净值(万元) 85,891.42
期末基金份额净值(元) 1.0761