单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-09-25)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -4.47 -12.75 -14.28 -19.34 -13.71 -10.88 -0.34 371.30
上证指数 ②% 1.89 -2.74 -11.79 -15.91 -16.78 -8.34 -10.07 100.55
同类平均 ③% -- -- -- -- -- -- -- --
① — ② -6.36 -10.01 -2.49 -3.43 3.07 -2.54 9.73 270.75
① — ③ -4.47 -12.75 -14.28 -19.34 -13.71 -10.88 -0.34 0.00
同类排名 -- -- -- -- -- -- -- --

  2018年二季度 2018年一季度 2017年四季度 2017年三季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% -7.16 -1.79 4.85 1.62 14.99 -10.10 43.63
基准收益率②% -8.44 -3.33 -1.03 4.19 5.70 -9.81 9.93
① — ② 1.28 1.54 5.88 -2.57 9.29 -0.29 33.70
业绩比较基准 上证综指×85%+上证国债指数×15%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
蔡望鹏 2015/01/13 3年8月16天 17.15 蔡望鹏,中国国籍,清华大学固体力学专业硕士学历,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。曾任职于博时基金管理有限公司,担任机械行业研究员;2013年2月加入南方基金管理有限公司,任南方稳健、南方稳健二号的基金经理助理。2015年1月13日任南方积极配置证券投资基金(LOF)的基金经理。2015年7月24日任中国梦灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
李源海 2010/01/30 2015/02/16 5年18天 32.99
张慎平 2008/01/12 2010/01/30 2年19天 -32.34
姜文涛 2006/03/16 2008/01/12 1年10月2天 344.49
陈键 2005/04/02 2006/03/16 11月18天 2.99
李明 2004/10/14 2005/04/02 5月20天 1.60

更多>>(2018-06-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 32,526.59 41.56 -- 7.89
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.36 0.00 -- -0.90
批发和零售业 973.52 1.24 -- -2.43
交通运输、仓储和邮政业 1,398.87 1.79 -- -1.10
信息传输、软件和信息技术服务业 2,182.09 2.79 -- -3.30
金融业 1,507.00 1.93 -- -5.46
房地产业 78.20 0.10 -- -3.68
租赁和商务服务业 5,156.83 6.59 -- 3.88
卫生和社会工作 92.02 0.12 -- -2.84
合计 43,915.48 56.12 -- --

更多>>(2018-06-30)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600745 闻泰科技 188.32 4,811.60 6.15% -0.03 0.00
002027 分众传媒 463.58 4,436.42 5.67% 新晋 12.72
002572 索菲亚 103.40 3,327.50 4.25% 0.16 -7.91
000786 北新建材 162.55 3,012.10 3.85% 新晋 12.57
603898 好莱客 93.13 2,443.73 3.12% -0.45 -7.81
002677 浙江美大 128.92 2,243.22 2.87% -1.17 -1.36
000333 美的集团 35.99 1,879.40 2.40% 新晋 -9.19
603019 中科曙光 35.89 1,646.27 2.10% 新晋 8.27
002372 伟星新材 71.55 1,265.79 1.62% -1.09 0.75
300577 开润股份 29.65 1,222.35 1.56% -1.33 -4.04
合计 -- 1,312.98 26,288.38 33.59% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-06-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
可转换债券 188.71 0.24 0.05
合计 188.71 0.24 --

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--1000万元1.20%
1000万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天以上0.50%

>>>财务数据(2018二季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -608.94
本期利润(万元) -6,043.87
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0764
期末基金资产净值(万元) 78,270.45
期末基金份额净值(元) 0.9991