单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2019-07-18)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 3.63 -4.05 11.27 13.06 -10.36 -9.07 -14.29 376.84
上证指数 ②% 1.43 -9.80 12.93 17.55 5.18 -8.03 -3.68 111.41
同类平均 ③% 2.95 -3.35 13.41 16.22 3.60 5.49 6.07 --
① — ② 2.20 5.75 -1.66 -4.49 -15.54 -1.04 -10.61 265.43
① — ③ 0.68 -0.70 -2.14 -3.16 -13.97 -14.56 -20.35 0.00
同类排名 1070/2950 1709/2882 1490/2756 1534/2732 2406/2545 1711/1967 1209/1399 --

  2019年二季度 2019年一季度 2018年四季度 2018年三季度 2018年 2017年 2016年
净值增长率①% -2.73 18.13 -11.19 -10.86 -27.82 14.99 -10.10
基准收益率②% -2.91 20.33 -9.63 -0.59 -20.49 5.70 -9.81
① — ② 0.18 -2.20 -1.56 -10.27 -7.33 9.29 -0.29
业绩比较基准 上证综指×85%+上证国债指数×15%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
蔡望鹏 2015/01/13 4年6月8天 18.53 蔡望鹏,中国国籍,清华大学固体力学专业硕士学历,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。曾任职于博时基金管理有限公司,担任机械行业研究员;2013年2月加入南方基金管理有限公司,任南方稳健、南方稳健二号的基金经理助理。2015年1月13日任南方积极配置证券投资基金(LOF)的基金经理。2015年7月24日任中国梦灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
李源海 2010/01/30 2015/02/16 5年18天 32.99
张慎平 2008/01/12 2010/01/30 2年19天 -32.34
姜文涛 2006/03/16 2008/01/12 1年10月2天 344.49
陈键 2005/04/02 2006/03/16 11月18天 2.99
李明 2004/10/14 2005/04/02 5月20天 1.60

更多>>(2019-06-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 3,716.12 5.38 -1.55 3.29
制造业 20,765.36 30.04 19.41 -4.57
批发和零售业 8,193.29 11.85 -7.07 8.36
交通运输、仓储和邮政业 2,685.17 3.88 -1.81 1.01
信息传输、软件和信息技术服务业 967.72 1.40 3.79 -3.94
金融业 27,586.52 39.90 -31.84 29.01
租赁和商务服务业 755.51 1.09 3.09 -0.94
卫生和社会工作 114.74 0.17 -0.04 -2.96
合计 64,786.74 93.71 -8.64 --

更多>>(2019-06-30)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600030 中信证券 225.35 5,365.58 7.76% 新晋 11.62
002419 天虹股份 323.12 4,219.90 6.10% 2.21 3.08
601318 中国平安 42.30 3,748.57 5.42% 新晋 8.96
002142 宁波银行 152.50 3,696.70 5.35% 新晋 2.20
600547 山东黄金 89.38 3,679.77 5.32% 1.49 11.90
600519 贵州茅台 3.60 3,543.29 5.13% 2.53 6.98
601211 国泰君安 178.77 3,280.43 4.74% 新晋 11.31
600837 海通证券 216.16 3,067.31 4.44% 新晋 9.13
603638 艾迪精密 135.29 3,044.12 4.40% 0.49 19.32
600036 招商银行 78.93 2,839.90 4.11% 新晋 2.16
合计 -- 1,445.40 36,485.57 52.77% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2019-06-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
国家债券 3,316.74 4.80 --
合计 3,316.74 4.80 --

(2019-06-30)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
019611 19国债01 33.19 3316.74 4.80

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--1000万元1.20%
1000万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天以上0.50%

>>>财务数据(2019二季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -1,564.79
本期利润(万元) -1,970.53
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0257
期末基金资产净值(万元) 69,135.24
期末基金份额净值(元) 0.9088