单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2019-03-22)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 6.82 15.71 3.57 16.80 -13.45 -9.67 3.03 392.63
上证指数 ②% 10.77 23.45 11.04 24.56 -4.82 -4.28 3.56 124.01
同类平均 ③% -- -- -- -- -- -- -- --
① — ② -3.95 -7.74 -7.48 -7.76 -8.63 -5.39 -0.53 268.62
① — ③ 6.82 15.71 3.57 16.80 -13.45 -9.67 3.03 0.00
同类排名 -- -- -- -- -- -- -- --

  2018年四季度 2018年三季度 2018年二季度 2018年一季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% -11.19 -10.86 -7.16 -1.79 14.99 -10.10 43.63
基准收益率②% -9.63 -0.59 -8.44 -3.33 5.70 -9.81 9.93
① — ② -1.56 -10.27 1.28 1.54 9.29 -0.29 33.70
业绩比较基准 上证综指×85%+上证国债指数×15%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
蔡望鹏 2015/01/13 4年2月11天 22.45 蔡望鹏,中国国籍,清华大学固体力学专业硕士学历,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。曾任职于博时基金管理有限公司,担任机械行业研究员;2013年2月加入南方基金管理有限公司,任南方稳健、南方稳健二号的基金经理助理。2015年1月13日任南方积极配置证券投资基金(LOF)的基金经理。2015年7月24日任中国梦灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
李源海 2010/01/30 2015/02/16 5年18天 32.99
张慎平 2008/01/12 2010/01/30 2年19天 -32.34
姜文涛 2006/03/16 2008/01/12 1年10月2天 344.49
陈键 2005/04/02 2006/03/16 11月18天 2.99
李明 2004/10/14 2005/04/02 5月20天 1.60

更多>>(2018-12-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 2,104.54 3.39 -- 0.33
制造业 20,527.26 33.07 -- 3.40
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1,825.81 2.94 -- 0.11
建筑业 0.04 0.00 -- -2.34
批发和零售业 913.30 1.47 -- -1.77
交通运输、仓储和邮政业 829.14 1.34 -- -1.21
信息传输、软件和信息技术服务业 1,292.13 2.08 -- -4.64
金融业 961.22 1.55 -- -6.42
房地产业 68.69 0.11 -- -5.46
租赁和商务服务业 1,445.20 2.33 -- 0.22
科学研究和技术服务业 292.12 0.47 -- -1.49
卫生和社会工作 74.95 0.12 -- -2.54
文化、体育和娱乐业 762.48 1.23 -- -1.76
合计 31,096.88 50.10 -- --

更多>>(2018-12-31)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600745 闻泰科技 124.91 2,639.37 4.25% -1.93 --
600547 山东黄金 69.57 2,104.49 3.39% 新晋 --
000786 北新建材 151.05 2,078.44 3.35% -0.52 --
600900 长江电力 114.96 1,825.56 2.94% 新晋 --
002572 索菲亚 102.91 1,723.80 2.78% -1.41 --
002372 伟星新材 95.82 1,486.23 2.39% 新晋 --
300628 亿联网络 19.04 1,478.26 2.38% 新晋 --
002027 分众传媒 275.80 1,445.17 2.33% -3.33 --
000651 格力电器 39.18 1,398.38 2.25% -2.03 --
600519 贵州茅台 2.21 1,304.45 2.10% 新晋 --
合计 -- 995.45 17,484.15 28.16% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-12-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
可转换债券 196.06 0.32 0.05
合计 196.06 0.32 --

(2018-12-31)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
113008 电气转债 1.42 149.26 0.24
113509 新泉转债 0.32 31.29 0.05
128013 洪涛转债 0.18 15.51 0.02

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--1000万元1.20%
1000万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天以上0.50%

>>>财务数据(2018四季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -9,574.94
本期利润(万元) -7,808.27
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0995
期末基金资产净值(万元) 62,068.79
期末基金份额净值(元) 0.7909