单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-01-16)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 2.17 3.45 11.06 1.61 21.54 32.08 43.66 493.68
上证指数 ②% 5.21 1.72 6.64 3.91 10.73 18.46 1.77 147.82
同类平均 ③% 2.81 3.20 8.32 2.07 15.67 21.43 40.52 --
① — ② -3.04 1.73 4.42 -2.30 10.81 13.62 41.89 345.86
① — ③ -0.65 0.25 2.75 -0.46 5.87 10.65 3.14 0.00
同类排名 1255/2475 1007/2389 663/2268 1240/2485 524/1959 303/1268 286/698 --

  2017年三季度 2017年二季度 2017年一季度 2016年四季度 2016年 2015年 2014年
净值增长率①% 1.62 2.46 5.34 -4.19 -10.10 43.63 27.46
基准收益率②% 4.19 -0.76 3.29 2.82 -9.81 9.93 44.65
① — ② -2.57 3.22 2.05 -7.01 -0.29 33.70 -17.19
业绩比较基准 上证综指×85%+上证国债指数×15%

注释 (2017-09-30)

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名
标准差(%) 标准差说明 27.682 239/644 23.326 偏低 142/477
贝塔系数 贝塔系数说明 0.940 417/644 0.852 257/477
下行风险 下行风险说明 20.306 240/644 16.925 偏低 148/477
夏普比率 夏普比率说明 0.649 291/644 0.658 223/477
詹森指数 詹森指数说明 0.147 350/644 0.372 274/477
金牛评级 -- -- -- --

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
蔡望鹏 2015/01/13 2年8月5天 46.91 蔡望鹏,中国国籍,清华大学固体力学专业硕士学历,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。曾任职于博时基金管理有限公司,担任机械行业研究员;2013年2月加入南方基金管理有限公司,任南方稳健、南方稳健二号的基金经理助理。2015年1月13日任南方积极配置证券投资基金(LOF)的基金经理。2015年7月24日任中国梦灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
李源海 2010/01/30 2015/02/16 5年18天 32.99
张慎平 2008/01/12 2010/01/30 2年19天 -32.34
姜文涛 2006/03/16 2008/01/12 1年10月2天 344.49
陈键 2005/04/02 2006/03/16 11月18天 2.99
李明 2004/10/14 2005/04/02 5月20天 1.60

更多>>(2017-09-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 450.28 0.46 新增 -1.50
制造业 51,580.64 53.10 -22.34 21.35
建筑业 591.50 0.61 0.02 -2.09
批发和零售业 1,415.99 1.46 1.68 -1.19
交通运输、仓储和邮政业 690.99 0.71 0.14 -0.92
信息传输、软件和信息技术服务业 10,143.61 10.44 -0.19 7.08
金融业 16,516.61 17.00 0.19 7.93
房地产业 961.76 0.99 新增 -2.32
租赁和商务服务业 1,436.85 1.48 -0.14 -0.35
科学研究和技术服务业 5.03 0.01 1.31 -0.67
水利、环境和公共设施管理业 1,065.86 1.10 2.30 -0.29
文化、体育和娱乐业 1,064.08 1.10 -0.23 -0.11
合计 85,926.31 88.46 -18.71 --

更多>>(2017-09-30)

积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600030 中信证券 298.18 5,423.86 5.58% 3.32 4.91
000786 北新建材 255.54 4,392.78 4.52% 0.46 19.16
600519 贵州茅台 8.29 4,292.94 4.42% 0.50 21.85
600745 闻泰科技 158.14 4,279.29 4.41% 新晋 2.36
600741 华域汽车 152.09 3,429.67 3.53% -1.10 11.72
300367 东方网力 155.44 2,630.04 2.71% 新晋 -0.10
600782 新钢股份 377.19 2,376.30 2.45% 新晋 10.77
601601 中国太保 54.64 2,017.90 2.08% 新晋 -7.83
300383 光环新网 143.66 2,002.62 2.06% 0.11 0.00
000783 长江证券 204.08 1,987.78 2.05% 新晋 -7.45
合计 -- 1,807.25 32,833.18 33.81% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2017-09-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
国家债券 4,351.27 4.48 0.13
可转换债券 169.00 0.17 0.00
合计 4,520.28 4.65 --

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--1000万元1.20%
1000万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
--0.50%

>>>财务数据(2017三季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 2,780.86
本期利润(万元) 1,527.73
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0164
期末基金资产净值(万元) 97,145.84
期末基金份额净值(元) 1.0667