单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-09-25)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -5.47 -5.98 -18.62 -25.05 -26.01 -20.81 -7.66 427.65
上证指数 ②% 1.89 -2.74 -11.79 -15.91 -16.78 -8.34 -10.07 165.84
同类平均 ③% -- -- -- -- -- -- -- --
① — ② -7.36 -3.24 -6.83 -9.14 -9.23 -12.47 2.41 261.81
① — ③ -5.47 -5.98 -18.62 -25.05 -26.01 -20.81 -7.66 0.00
同类排名 -- -- -- -- -- -- -- --

  2018年二季度 2018年一季度 2017年四季度 2017年三季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% -14.39 -3.13 -4.06 9.47 6.77 -11.98 36.64
基准收益率②% -9.01 -3.61 -1.11 4.43 5.99 -10.64 9.81
① — ② -5.38 0.48 -2.95 5.04 0.78 -1.34 26.83
业绩比较基准 上证综指×90%+上证国债指数×10%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
张原 2011/02/17 7年7月12天 23.01 张原先生,美国密歇根大学经济学硕士学位,具有基金从业资格。2006年4月加入南方基金,任南方基金研究部机械及电力设备行业高级研究员,南方高增及南方隆元基金经理助理,2009年9月25日至2013年4月19日任南方中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)的基金经理。2010年2月21日至2016年10月14日任南方绩优成长股票型证券投资基金的基金经理。2011年2月17日任南方高增长证券投资基金(LOF)的基金经理。2015年12月30日任南方成份精选混合型证券投资基金的基金经理。2017年1月25日至2018年6月8日任南方现代教育股票型证券投资基金的基金经理。2017年11月27日任南方互联网+灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
谈建强 2008/04/14 2013/04/19 5年6天 -12.90
吕一凡 2005/07/13 2008/04/14 2年9月6天 318.33

更多>>(2018-06-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 6,490.01 4.61 -- 1.61
制造业 76,044.19 54.04 -- 20.37
电力、热力、燃气及水生产和供应业 2.31 0.00 -- -0.90
批发和零售业 4,837.33 3.44 -- -0.23
信息传输、软件和信息技术服务业 8,181.60 5.81 -- -0.28
水利、环境和公共设施管理业 8.12 0.01 -- -0.37
合计 95,563.56 67.91 -- --

更多>>(2018-06-30)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
603986 兆易创新 120.00 13,022.65 9.25% 2.51 4.53
300323 华灿光电 800.01 10,336.09 7.34% 1.24 2.74
002217 合力泰 840.00 6,930.00 4.92% 新晋 -0.83
600028 中国石化 1,000.00 6,490.01 4.61% -1.31 1.60
600563 法拉电子 120.02 5,939.61 4.22% 新晋 1.63
300115 长盈精密 420.00 5,447.41 3.87% 0.14 -13.13
002341 新纶科技 400.01 5,316.12 3.78% -1.07 -10.18
002384 东山精密 220.00 5,280.00 3.75% 新晋 7.61
002376 新北洋 300.01 4,962.13 3.53% 新晋 -8.09
300036 超图软件 240.00 4,893.60 3.48% 0.06 7.61
合计 -- 4,460.05 68,617.62 48.75% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-06-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 9,004.20 6.40 0.91
其中:政策性金融债 9,004.20 6.40 0.91
合计 9,004.20 6.40 --

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
10万元以下1.50%
10--100万元1.20%
100--500万元0.90%
500--1000万元0.60%
1000万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--半年0.50%
半年--1年0.40%
1年--2年0.20%
2年以上0

>>>财务数据(2018二季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -6,022.94
本期利润(万元) -23,509.54
加权平均基金份额本期利润(元) -0.1828
期末基金资产净值(万元) 140,723.85
期末基金份额净值(元) 1.0835