单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-05-25)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 0.17 -0.63 -8.22 -6.53 3.05 9.51 -30.78 558.06
上证指数 ②% 0.74 -4.50 -6.34 -5.02 1.07 11.58 -34.75 200.26
同类平均 ③% 0.56 -0.51 -0.83 -0.99 8.90 15.76 -13.20 --
① — ② -0.57 3.87 -1.88 -1.51 1.98 -2.07 3.97 357.80
① — ③ -0.39 -0.11 -7.39 -5.54 -5.85 -6.24 -17.58 0.00
同类排名 1596/2859 1432/2756 2250/2499 2261/2601 1714/2241 870/1459 658/905 --

  2018年一季度 2017年四季度 2017年三季度 2017年二季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% -3.13 -4.06 9.47 2.32 6.77 -11.98 36.64
基准收益率②% -3.61 -1.11 4.43 -0.82 5.99 -10.64 9.81
① — ② 0.48 -2.95 5.04 3.14 0.78 -1.34 26.83
业绩比较基准 上证综指×90%+上证国债指数×10%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
张原 2011/02/17 6年11月15天 58.19 张原先生,美国密歇根大学经济学硕士学位,具有基金从业资格。2006年4月加入南方基金,任南方基金研究部机械及电力设备行业高级研究员,南方高增及南方隆元基金经理助理,2009年9月25日至2013年4月19日任南方中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)的基金经理。2010年2月21日至2016年10月14日任南方绩优成长股票型证券投资基金的基金经理。2011年2月17日任南方高增长证券投资基金(LOF)的基金经理。2015年12月30日任南方成份精选混合型证券投资基金的基金经理。2017年1月25日任南方现代教育股票型证券投资基金的基金经理。2017年11月27日任南方互联网+灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
谈建强 2008/04/14 2013/04/19 5年6天 -12.90
吕一凡 2005/07/13 2008/04/14 2年9月6天 318.33

更多>>(2018-03-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 14,937.32 9.10 -7.10 6.12
制造业 97,490.27 59.40 11.53 27.14
批发和零售业 9,861.38 6.01 -3.93 3.02
交通运输、仓储和邮政业 3.67 0.00 新增 -2.12
信息传输、软件和信息技术服务业 8,257.56 5.03 -3.04 -0.44
金融业 9,418.80 5.74 -2.76 -3.25
合计 139,969.00 85.28 -2.13 --

更多>>(2018-03-31)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
000063 中兴通讯 420.00 12,663.08 7.72% -0.53 4.86
603986 兆易创新 56.18 11,056.22 6.74% 新晋 -7.68
300323 华灿光电 510.01 10,016.53 6.10% 新晋 5.08
600028 中国石化 1,500.00 9,720.01 5.92% 新晋 3.97
002341 新纶科技 300.01 7,965.25 4.85% -0.77 7.11
002019 亿帆医药 300.00 6,681.00 4.07% 0.28 -0.03
002601 龙蟒佰利 350.01 6,310.62 3.85% 新晋 0.00
300115 长盈精密 330.00 6,128.11 3.73% -0.37 -21.54
002419 天虹股份 300.00 5,865.00 3.57% 新晋 -9.79
300036 超图软件 270.00 5,607.90 3.42% 新晋 43.56
合计 -- 4,336.21 82,013.72 49.97% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-03-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 9,004.90 5.49 -0.16
其中:政策性金融债 9,004.90 5.49 -0.16
合计 9,004.90 5.49 --

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
10万元以下1.50%
10--100万元1.20%
100--500万元0.90%
500--1000万元0.60%
1000万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--半年0.50%
半年--1年0.40%
1年--2年0.20%
2年以上0

>>>财务数据(2018一季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -4,540.10
本期利润(万元) -5,371.85
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0412
期末基金资产净值(万元) 164,121.78
期末基金份额净值(元) 1.2656