单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来

  2019年一季度 2018年四季度 2018年三季度 2018年二季度 2018年 2017年 2016年
净值增长率①% 8.99 -5.65 3.78 -3.21 -3.90 24.36 20.78
基准收益率②% 9.61 -5.83 2.32 -3.95 -6.10 24.30 20.30
① — ② -0.62 0.18 1.46 0.74 2.20 0.06 0.48
业绩比较基准 人民币计价的金砖四国指数收益率×95%+人民币活期存款收益率×5%(税后)

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
黄亮 2010/12/09 8年4月14天 17.86 黄亮先生,北京大学工商管理硕士,具有基金从业资格。曾任职于招商证券股份有限公司、天华投资有限责任公司,2005年加入南方基金国际业务部,负责QDII产品设计及国际业务开拓工作,2007年9月起任南方全球基金的基金经理助理。2009年6月27日任南方全球基金的基金经理。2010年12月9日任南方金砖基金的基金经理。2011年9月26日至2015年5月13日任南方中国中小盘指数基金的基金经理。2015年5月13日至2017年11月9日任南方香港优选股票型证券投资基金的基金经理。2016年6月15日任南方原油证券投资基金的基金经理。2017年4月26日任南方恒生中国企业精明指数证券投资基金的基金经理。2017年10月26日任南方道琼斯美国精选REIT指数证券投资基金(QDII-LOF)的基金经理。2019年4月3日任南方香港成长灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

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行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(2018-12-31)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
0700.HK 腾讯控股有限公司 4.49 1,235.32 14.15% 新晋 --
0939.HK 中国建设银行股份有限公司 103.90 588.10 6.73% 新晋 --
ITUB.UN Banco Itau Holding Financeir 7.30 457.61 5.24% 2.25 --
1398.HK 中国工商银行股份有限公司 90.90 445.22 5.10% 0.15 --
0941.HK 中国移动有限公司 5.60 369.72 4.23% 新晋 --
VALE.UN 淡水河谷公司 4.00 362.45 4.15% 新晋 --
2318.HK 中国平安保险(集团)股份有限公司 5.90 357.48 4.09% -1.40 --
BABA.US 阿里巴巴集团控股有限公司 0.32 303.86 3.48% 0.30 --
3988.HK 中国银行股份有限公司 98.50 291.71 3.34% 0.14 --
LKOD.LI 卢克石油公司 0.55 271.39 3.11% 0.02 --
合计 -- 321.46 4,682.86 53.62% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.80% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.30%
100--500万元0.70%
500--1000万元0.20%
1000万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.30%
2年以上0

>>>财务数据(2019一季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 96.38
本期利润(万元) 782.52
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0954
期末基金资产净值(万元) 8,835.38
期末基金份额净值(元) 1.128