单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-11-15)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 2.39 1.52 -2.82 -0.74 1.81 27.57 46.44 8.99
QDII基金 ②% -1.58 -5.93 -4.47 -5.81 -6.71 13.99 21.98 16.30
同类平均 ③% -0.57 -3.96 -0.60 1.61 4.09 23.11 33.67 --
① — ② 3.98 7.45 1.65 5.06 8.52 13.58 24.45 -7.31
① — ③ 2.97 5.48 -2.22 -2.35 -2.28 4.46 12.77 0.00
同类排名 21/61 6/60 30/58 32/56 33/56 13/36 10/32 --

  2018年三季度 2018年二季度 2018年一季度 2017年四季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% 3.78 -3.21 1.39 5.90 24.36 20.78 -5.78
基准收益率②% 2.32 -3.95 1.45 6.32 24.30 20.30 -7.97
① — ② 1.46 0.74 -0.06 -0.42 0.06 0.48 2.19
业绩比较基准 人民币计价的金砖四国指数收益率×95%+人民币活期存款收益率×5%(税后)

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
黄亮 2010/12/09 7年11月16天 8.99 黄亮先生,北京大学工商管理硕士,具有基金从业资格。曾任职于招商证券股份有限公司、天华投资有限责任公司,2005年加入南方基金国际业务部,负责QDII产品设计及国际业务开拓工作,2007年9月起任南方全球基金的基金经理助理。2009年6月27日任南方全球基金的基金经理。2010年12月9日任南方金砖基金的基金经理。2011年9月26日至2015年5月13日任南方中国中小盘指数基金的基金经理。2015年5月13日至2017年11月9日任南方香港优选股票型证券投资基金的基金经理。2016年6月15日任南方原油证券投资基金的基金经理。2017年4月26日任南方恒生中国企业精明指数证券投资基金的基金经理。2017年10月26日任南方道琼斯美国精选REIT指数证券投资基金(QDII-LOF)的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

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积极投资
行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
指数投资(点击展开)

更多>>(2018-09-30)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
700.HK 腾讯控股有限公司 4.41 1,254.20 13.30% -1.26 --
939.HK 中国建设银行股份有限公司 106.50 641.01 6.80% -0.78 --
2318.HK 中国平安保险(集团)股份有限公司 7.40 517.67 5.49% 1.01 --
1398.HK 中国工商银行股份有限公司 92.80 467.09 4.95% -0.40 --
941.HK 中国移动有限公司 5.60 380.17 4.03% 0.52 --
INFY.UN Infosys科技有限公司 4.41 308.45 3.27% -0.40 --
3988.HK 中国银行股份有限公司 98.50 301.63 3.20% -0.25 --
BABA.US 阿里巴巴集团控股有限公司 0.27 300.36 3.18% 新晋 --
LKOD.LI 卢克石油公司 0.55 291.89 3.09% 新晋 --
ITUB.UN Banco Itau Holding Financeir 3.73 281.74 2.99% -0.07 --
合计 -- 324.17 4,744.21 50.30% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.80% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.30%
100--500万元0.70%
500--1000万元0.20%
1000万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.30%
2年以上0

>>>财务数据(2018三季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 87.25
本期利润(万元) 344.38
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0394
期末基金资产净值(万元) 9,432.81
期末基金份额净值(元) 1.097