单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-05-18)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -0.82 1.99 3.25 2.32 3.11 0.71 3.99 22.95
全债指数 ②% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.13 24.21
同类平均 ③% -0.61 2.01 2.68 2.42 2.83 2.24 7.33 --
① — ② -0.82 1.99 3.25 2.32 3.11 0.71 0.86 -1.26
① — ③ -0.21 -0.02 0.56 -0.10 0.28 -1.53 -3.35 0.00
同类排名 32/50 19/47 10/47 28/47 11/36 9/13 10/12 --

  2018年一季度 2017年四季度 2017年三季度 2017年二季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% 1.45 -0.90 0.16 -0.78 -2.46 -1.35 6.04
基准收益率②% 1.05 -1.82 -0.09 -2.17 -5.61 -2.11 7.44
① — ② 0.40 0.92 0.25 1.39 3.15 0.76 -1.40
业绩比较基准 中债10年期国债指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%

注释 (2018-03-31)

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名
标准差(%) 标准差说明 -- 偏低 66/435 -- 5/218
贝塔系数 贝塔系数说明 -- 偏低 85/435 -- 8/218
下行风险 下行风险说明 -- 偏低 67/435 -- 5/218
夏普比率 夏普比率说明 -- 406/435 -- 210/218
詹森指数 詹森指数说明 -- 偏低 342/435 -- 209/218
金牛评级 -- -- -- -- -- --

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
董浩 2015/09/11 2年4月18天 3.56 董浩,中国国籍,南开大学金融学硕士,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2010年7月加入南方基金,历任交易管理部债券交易员、固定收益部货币理财类研究员,2014年3月任南方现金通基金经理助理。2015年9月11日至2018年4月26日任南方中债中期票据指数债券型发起式证券投资基金的基金经理。2015年9月11日任南方中证50债券指数证券投资基金(LOF)的基金经理。2015年9月11日任南方现金通货币市场基金的基金经理。2016年2月3日任南方日添益货币市场基金的基金经理。2016年11月17日任南方理财60天债券型证券投资基金的基金经理。2017年8月9日任南方天天宝货币市场基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
孟飞 2014/07/25 2015/12/30 1年5月8天 10.61
刘朝阳 2011/05/17 2014/09/26 3年4月13天 12.48

南方10年国债A南方10年国债C基金总份额

南方10年国债A南方10年国债C合计情况
2017-122017-62016-122016-6
持有人户数(户)1713178717112022
户均持有份额(万)0.710.740.830.82
机构持有比例(%)1.841.691.680.00
个人持有比例(%)98.1798.3198.32100.00

更多>>

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(--)

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-03-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
国家债券 7,936.10 109.07 15.33
合计 7,936.10 109.07 --

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.30% 托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.80%
100--500万元0.50%
500--1000万元0.30%
1000万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.10%
1年--2年0.05%
2年以上0

>>>财务数据(2018一季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -10.98
本期利润(万元) 18.99
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0164
期末基金资产净值(万元) 1,384.91
期末基金份额净值(元) 1.1847