单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-11-13)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 0.94 1.24 2.62 5.02 6.10 1.43 5.20 26.19
全债指数 ②% 12.15 12.15 12.15 12.15 12.15 12.15 12.99 39.30
同类平均 ③% 0.87 1.30 3.05 5.58 5.80 2.51 7.50 --
① — ② -11.21 -10.91 -9.53 -7.13 -6.05 -10.72 -7.80 -13.11
① — ③ 0.07 -0.06 -0.43 -0.56 0.30 -1.07 -2.30 0.00
同类排名 24/56 31/53 33/53 30/47 23/45 9/17 10/13 --

  2018年三季度 2018年二季度 2018年一季度 2017年四季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% -0.19 2.41 1.45 -0.90 -2.46 -1.35 6.04
基准收益率②% -0.65 2.11 1.05 -1.82 -5.61 -2.11 7.44
① — ② 0.46 0.30 0.40 0.92 3.15 0.76 -1.40
业绩比较基准 中债10年期国债指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%

注释 (2018-09-30)

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名
标准差(%) 标准差说明 -- 偏低 98/443 -- 2/275
贝塔系数 贝塔系数说明 -- 偏低 97/443 -- 偏低 34/275
下行风险 下行风险说明 -- 偏低 97/443 -- 偏低 32/275
夏普比率 夏普比率说明 -- 偏低 333/443 -- 273/275
詹森指数 詹森指数说明 -- 429/443 -- 273/275
金牛评级 -- -- -- -- -- --

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
董浩 2015/09/11 3年2月5天 6.17 董浩先生,中国国籍,南开大学金融学硕士,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2010年7月加入南方基金,历任交易管理部债券交易员、固定收益部货币理财类研究员,2014年3月任南方现金通基金经理助理。2015年9月11日至2018年4月26日任南方中债中期票据指数债券型发起式证券投资基金的基金经理。2015年9月11日任南方中证50债券指数证券投资基金(LOF)的基金经理。2015年9月11日任南方现金通货币市场基金的基金经理。2016年2月3日任南方日添益货币市场基金的基金经理。2016年11月17日任南方理财60天债券型证券投资基金的基金经理。2017年8月9日任南方天天宝货币市场基金的基金经理。2018年11月8日任南方中债1-3年国开行债券指数证券投资基金基金经理。2018年10月19日任南方中债3-5年农发行债券指数证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
孟飞 2014/07/25 2015/12/30 1年5月8天 10.61
刘朝阳 2011/05/17 2014/09/26 3年4月13天 12.48

南方10年国债A南方10年国债C基金总份额

南方10年国债A南方10年国债C合计情况
2018-62017-122017-62016-12
持有人户数(户)1793171317871711
户均持有份额(万)0.670.710.740.83
机构持有比例(%)1.841.841.691.68
个人持有比例(%)98.1698.1798.3198.32

更多>>

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(--)

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-09-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
国家债券 8,000.20 110.73 4.28
合计 8,000.20 110.73 --

(2018-09-30)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
170027 17附息国债27 30.00 3051.00 42.23
170018 17附息国债18 20.00 1986.00 27.49
170004 17附息国债04 20.00 1962.00 27.16
170024 17附息国债24 10.00 1001.20 13.86

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.30% 托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.80%
100--500万元0.50%
500--1000万元0.30%
1000万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.10%
1年--2年0.05%
2年以上0

>>>财务数据(2018三季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 8.89
本期利润(万元) -2.90
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0026
期末基金资产净值(万元) 1,264.56
期末基金份额净值(元) 1.2109