单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-07-12)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -7.08 -2.99 -4.30 0.34 13.98 28.70 0.44 -14.33
QDII基金 ②% -2.63 1.73 -3.64 -0.33 7.69 24.32 29.42 15.97
同类平均 ③% -3.81 2.46 -2.71 2.03 12.29 34.97 30.59 --
① — ② -4.45 -4.72 -0.66 0.66 6.29 4.38 -28.98 -30.30
① — ③ -3.27 -5.44 -1.59 -1.69 1.69 -6.27 -30.16 0.00
同类排名 21/24 21/24 13/24 12/24 11/23 17/23 18/20 --

  2018年一季度 2017年四季度 2017年三季度 2017年二季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% 1.46 7.69 7.39 3.88 27.15 -10.41 -25.05
基准收益率②% -3.38 6.48 4.48 4.24 25.63 6.92 -14.30
① — ② 4.84 1.21 2.91 -0.36 1.52 -17.33 -10.75
业绩比较基准 经人民币汇率调整的恒生指数收益率×95%+人民币同期活期存款利率×5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
毕凯 2017/08/24 9月11天 6.40 毕凯,中国国籍,美国埃默里大学工商管理专业(金融方向)硕士,多年证券从业年限,具有基金从业资格。曾就职于赛灵思股份有限公司、翰亚投资基金有限公司、晨星资讯有限公司,历任高级分析师、绩效评价员、股票分析师。2015年6月加入南方基金,任职国际业务部研究员;2016年12月,任南方金砖基金经理助理。2017年8月24日任南方恒生中国企业精明指数证券投资基金的基金经理。2017年8月24日任南方香港优选股票型证券投资基金的基金经理。2018年6月8日任南方沪港深价值主题灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
黄亮 2015/05/13 2017/11/09 2年6月1天 -14.82

更多>>(2018-03-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
合计 43,998.01 93.25 -0.80 --

更多>>(2018-03-31)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
921.HK 海信科龙电器股份有限公司 279.00 3,283.40 6.38% 新晋 --
2018.HK 瑞声科技控股有限公司 20.00 2,269.14 4.81% 0.91 --
939.HK 中国建设银行股份有限公司 330.00 2,131.16 4.52% 1.71 --
700.HK 腾讯控股有限公司 6.30 2,067.61 4.38% -1.55 --
2318.HK 中国平安保险(集团)股份有限公司 30.00 1,918.19 4.06% -1.71 --
268.HK 金蝶国际软件集团有限公司 230.00 1,455.87 3.09% 0.27 --
1171.HK 兖州煤业股份有限公司 160.00 1,282.00 2.72% 新晋 --
1398.HK 中国工商银行股份有限公司 230.00 1,240.25 2.63% 新晋 --
763.HK 中兴通讯股份有限公司 58.00 1,187.37 2.52% 新晋 --
合计 -- 1,343.30 16,834.99 35.11% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.60% 托管费率: 0.30% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.30%
100--500万元0.70%
500--1000万元0.20%
1000万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.30%
2年以上0

>>>财务数据(2018一季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 4,564.94
本期利润(万元) 323.92
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0074
期末基金资产净值(万元) 47,188.45
期末基金份额净值(元) 1.0505