单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2019-05-15)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -3.87 3.18 8.24 17.90 -4.01 19.73 39.34 -14.28
QDII基金 ②% -3.49 1.56 3.86 9.83 -2.17 6.77 30.27 13.82
同类平均 ③% -2.70 3.59 4.16 11.43 -6.32 8.54 36.16 --
① — ② -0.37 1.61 4.38 8.06 -1.84 12.96 9.07 -28.10
① — ③ -1.16 -0.41 4.08 6.46 2.32 11.19 3.18 0.00
同类排名 20/32 18/31 4/25 3/26 8/21 5/20 11/20 --

  2019年一季度 2018年四季度 2018年三季度 2018年二季度 2018年 2017年 2016年
净值增长率①% 19.43 -13.53 -2.10 -0.85 -14.84 27.15 -10.41
基准收益率②% 9.54 -6.99 0.18 1.20 -8.89 25.63 6.92
① — ② 9.89 -6.54 -2.28 -2.05 -5.95 1.52 -17.33
业绩比较基准 经人民币汇率调整的恒生指数收益率×95%+人民币同期活期存款利率×5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
毕凯 2017/08/24 1年8月26天 9.40 毕凯,中国国籍,美国埃默里大学工商管理专业(金融方向)硕士,多年证券从业年限,具有基金从业资格。曾就职于赛灵思股份有限公司、翰亚投资基金有限公司、晨星资讯有限公司,历任高级分析师、绩效评价员、股票分析师。2015年6月加入南方基金,任职国际业务部研究员;2016年12月,任南方金砖基金经理助理。2017年8月24日至2019年4月23日任南方恒生中国企业精明指数证券投资基金的基金经理。2017年8月24日任南方香港优选股票型证券投资基金的基金经理。2018年6月8日任南方沪港深价值主题灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
黄亮 2015/05/13 2017/11/09 2年6月1天 -14.82

更多>>(2019-03-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
合计 28,560.65 78.71 15.88 --

更多>>(2019-03-31)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
1528.HK 红星美凯龙家居集团股份有限公司 200.66 1,306.42 3.60% 0.76 --
3700.HK 映客互娱有限公司 640.90 1,072.03 2.95% 新晋 --
0006.HK 电能实业有限公司 22.00 1,027.55 2.83% 新晋 --
6030.HK 中信证券股份有限公司 61.00 956.50 2.64% 新晋 --
2018.HK 瑞声科技控股有限公司 24.00 956.26 2.64% -2.10 --
0968.HK 信义光能控股有限公司 290.00 940.31 2.59% 新晋 --
0590.HK 六福集团(国际)有限公司 37.90 859.90 2.37% 新晋 --
0836.HK 华润电力控股有限公司 83.00 840.12 2.32% 新晋 --
1658.HK 中国邮政储蓄银行股份有限公司 200.00 770.30 2.12% 新晋 --
1765.HK 希望教育集团有限公司 750.00 759.14 2.09% 新晋 --
合计 -- 2,309.46 9,488.53 26.15% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.60% 托管费率: 0.30% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.30%
100--500万元0.70%
500--1000万元0.20%
1000万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.30%
2年以上0

>>>财务数据(2019一季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -202.07
本期利润(万元) 6,288.39
加权平均基金份额本期利润(元) 0.1745
期末基金资产净值(万元) 36,287.51
期末基金份额净值(元) 1.053