单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-11-16)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 5.72 -2.28 -11.23 -6.64 -6.51 16.39 5.99 -20.29
QDII基金 ②% -0.07 -3.81 -4.69 -4.94 -5.09 14.28 24.42 10.60
同类平均 ③% -0.76 -6.60 -11.74 -9.28 -10.78 14.85 18.42 --
① — ② 5.79 1.52 -6.54 -1.70 -1.42 2.11 -18.44 -30.89
① — ③ 6.48 4.31 0.51 2.63 4.27 1.54 -12.43 0.00
同类排名 4/26 2/26 10/23 7/23 7/23 9/22 16/19 --

  2018年三季度 2018年二季度 2018年一季度 2017年四季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% -2.10 -0.85 1.46 7.69 27.15 -10.41 -25.05
基准收益率②% 0.18 1.20 -3.38 6.48 25.63 6.92 -14.30
① — ② -2.28 -2.05 4.84 1.21 1.52 -17.33 -10.75
业绩比较基准 经人民币汇率调整的恒生指数收益率×95%+人民币同期活期存款利率×5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
毕凯 2017/08/24 1年2月28天 1.73 毕凯,中国国籍,美国埃默里大学工商管理专业(金融方向)硕士,多年证券从业年限,具有基金从业资格。曾就职于赛灵思股份有限公司、翰亚投资基金有限公司、晨星资讯有限公司,历任高级分析师、绩效评价员、股票分析师。2015年6月加入南方基金,任职国际业务部研究员;2016年12月,任南方金砖基金经理助理。2017年8月24日任南方恒生中国企业精明指数证券投资基金的基金经理。2017年8月24日任南方香港优选股票型证券投资基金的基金经理。2018年6月8日任南方沪港深价值主题灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
黄亮 2015/05/13 2017/11/09 2年6月1天 -14.82

更多>>(2018-09-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
合计 33,383.32 89.47 -- --

更多>>(2018-09-30)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
921.HK 海信科龙电器股份有限公司 260.00 1,622.10 4.35% -0.46 --
2018.HK 瑞声科技控股有限公司 21.00 1,502.34 4.03% -1.18 --
1171.HK 兖州煤业股份有限公司 160.00 1,276.98 3.42% -0.18 --
966.HK 中国太平保险控股有限公司 48.00 1,159.42 3.11% 0.53 --
763.HK 中兴通讯股份有限公司 86.00 1,085.19 2.91% 0.03 --
788.HK 中国铁塔股份有限公司 1,050.00 1,053.30 2.82% 新晋 --
489.HK 东风汽车集团股份有限公司 136.00 964.57 2.59% 新晋 --
691.HK 中国山水水泥集团有限公司 240.90 934.83 2.51% 新晋 --
1658.HK 中国邮政储蓄银行股份有限公司 200.00 867.63 2.33% -1.03 --
3908.HK 中国国际金融股份有限公司 65.00 827.07 2.22% 新晋 --
合计 -- 2,266.90 11,293.43 30.29% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.60% 托管费率: 0.30% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.30%
100--500万元0.70%
500--1000万元0.20%
1000万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.30%
2年以上0

>>>财务数据(2018三季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 246.69
本期利润(万元) -818.05
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0222
期末基金资产净值(万元) 37,307.27
期末基金份额净值(元) 1.0197