单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2019-01-28)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 9.27 5.42 -12.64 7.66 -14.93 13.46 27.29 -21.73
QDII基金 ②% 5.82 -0.05 -8.98 5.36 -9.40 8.77 31.67 9.18
同类平均 ③% 4.19 0.34 -14.48 3.63 -17.87 7.47 33.66 --
① — ② 3.45 5.47 -3.66 2.30 -5.53 4.69 -4.38 -30.91
① — ③ 5.07 5.08 1.85 4.03 2.94 5.99 -6.37 0.00
同类排名 1/28 4/26 11/26 1/28 7/23 9/22 12/20 --

  2018年四季度 2018年三季度 2018年二季度 2018年一季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% -13.53 -2.10 -0.85 1.46 27.15 -10.41 -25.05
基准收益率②% -6.99 0.18 1.20 -3.38 25.63 6.92 -14.30
① — ② -6.54 -2.28 -2.05 4.84 1.52 -17.33 -10.75
业绩比较基准 经人民币汇率调整的恒生指数收益率×95%+人民币同期活期存款利率×5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
毕凯 2017/08/24 1年5月9天 -0.11 毕凯,中国国籍,美国埃默里大学工商管理专业(金融方向)硕士,多年证券从业年限,具有基金从业资格。曾就职于赛灵思股份有限公司、翰亚投资基金有限公司、晨星资讯有限公司,历任高级分析师、绩效评价员、股票分析师。2015年6月加入南方基金,任职国际业务部研究员;2016年12月,任南方金砖基金经理助理。2017年8月24日任南方恒生中国企业精明指数证券投资基金的基金经理。2017年8月24日任南方香港优选股票型证券投资基金的基金经理。2018年6月8日任南方沪港深价值主题灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
黄亮 2015/05/13 2017/11/09 2年6月1天 -14.82

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行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
合计 30,610.89 94.59 -- --

更多>>(2018-12-31)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
2018.HK 瑞声科技控股有限公司 38.50 1,533.20 4.74% 0.71 --
2382.HK 舜宇光学科技(集团)有限公司 24.40 1,488.00 4.60% 新晋 --
0921.HK 海信家电集团股份有限公司 268.90 1,359.47 4.20% 新晋 --
0763.HK 中兴通讯股份有限公司 92.40 1,198.22 3.70% 新晋 --
0489.HK 东风汽车集团股份有限公司 172.00 1,070.02 3.31% 新晋 --
1528.HK 红星美凯龙家居集团股份有限公司 155.96 918.30 2.84% 新晋 --
1171.HK 兖州煤业股份有限公司 163.00 902.63 2.79% -0.63 --
3888.HK 金山软件有限公司 89.00 879.63 2.72% 新晋 --
1114.HK 华晨中国汽车控股有限公司 169.00 863.29 2.67% 新晋 --
0354.HK 中软国际有限公司 245.00 835.06 2.58% 新晋 --
合计 -- 1,418.16 11,047.82 34.15% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.60% 托管费率: 0.30% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.30%
100--500万元0.70%
500--1000万元0.20%
1000万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.30%
2年以上0

>>>财务数据(2018四季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -132.32
本期利润(万元) -5,051.34
加权平均基金份额本期利润(元) -0.1378
期末基金资产净值(万元) 32,357.59
期末基金份额净值(元) 0.8817