单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-11-16)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -3.77 -11.33 -26.23 -30.44 -31.75 -4.92 9.28 76.57
上证指数 ②% 5.21 -0.97 -15.48 -19.00 -21.19 -16.41 -25.73 10.03
同类平均 ③% 9.04 -0.91 -15.34 -17.89 -20.51 -16.13 -22.18 --
① — ② -8.98 -10.36 -10.75 -11.44 -10.56 11.49 35.01 66.54
① — ③ -12.81 -10.42 -10.90 -12.55 -11.24 11.22 31.46 0.00
同类排名 127/132 128/132 120/132 118/132 114/132 37/132 18/132 --

  2018年三季度 2018年二季度 2018年一季度 2017年四季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% -6.92 -7.47 -5.40 8.12 37.00 6.69 40.31
基准收益率②% -6.89 -0.85 -2.97 11.61 38.62 -3.77 20.63
① — ② -0.03 -6.62 -2.43 -3.49 -1.62 10.46 19.68
业绩比较基准 中证内地消费主题指数×80%+上证国债指数×20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
蒋秋洁 2014/12/18 3年11月6天 41.09 蒋秋洁,中国国籍,清华大学光电工程硕士,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2008年7月加入南方基金,历任产品开发部研发员、研究部研究员、高级研究员,负责通信及传媒行业研究;2014年3月至2014年12月任南方隆元基金经理助理;2014年6月至2014年12月任南方中国梦基金经理助理。2014年12月18日任南方新兴消费增长分级股票型证券投资基金的基金经理。2015年6月16日任南方天元新产业股票型证券投资基金的基金经理。2015年7月24日任南方隆元产业主题股票型证券投资基金的基金经理。2015年7月31日任南方消费活力灵活配置混合型发起式证券投资基金的基金经理。2017年5月19日任南方文旅休闲灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年7月5日任南方3年封闭运作战略配售灵活配置混合型证券投资基金(LOF)的基金经理。
李佳亮 2016/08/05 2年3月15天 3.59 李佳亮,中国国籍,美国南加州大学金融工程硕士,具有基金从业资格。2012年8月加入南方基金管理有限公司,任数量化投资部研究员;2015年5月任量化投资经理助理。2016年8月5日任南方新兴消费增长分级股票型证券投资基金的基金经理。2016年11月23日任南方中证500量化增强股票型发起式证券投资基金的基金经理。2016年12月30日任南方绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金的基金经理。2017年4月13日至2018年9月5日任南方荣优鑫年享定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2017年11月9日任南方大数据100指数证券投资基金的基金经理。2017年11月9日任南方量化成长股票型证券投资基金的基金经理。2017年11月9日任南方大数据300指数证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
肖勇 2015/07/24 2016/08/05 1年13天 -4.64
杜冬松 2012/03/13 2015/04/17 3年1月5天 77.89
张旭 2012/03/13 2014/12/18 2年9月10天 25.58

南方消费分级南方消费分级进取南方消费分级收益基金总份额

南方消费分级南方消费分级进取南方消费分级收益合计情况
2018-62017-122017-62016-12
持有人户数(户)7428876465327627777
户均持有份额(万)1.210.811.502.24
机构持有比例(%)9.947.2922.3745.32
个人持有比例(%)90.0692.7177.6354.68

更多>>(2018-09-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 377.58 0.49 -- -2.02
采矿业 329.27 0.43 -- -4.25
制造业 51,441.06 67.40 -- 18.08
电力、热力、燃气及水生产和供应业 438.29 0.57 -- -3.22
建筑业 492.50 0.65 -- -1.60
批发和零售业 2,734.78 3.58 -- -1.15
交通运输、仓储和邮政业 382.18 0.50 -- -3.32
住宿和餐饮业 1.11 0.00 -- -1.03
信息传输、软件和信息技术服务业 932.21 1.22 -- -6.48
金融业 259.59 0.34 -- -12.30
房地产业 1,370.83 1.80 -- -3.30
租赁和商务服务业 3,655.22 4.79 -- 1.06
水利、环境和公共设施管理业 0.96 0.00 -- -1.31
文化、体育和娱乐业 1,838.43 2.41 -- -0.98
合计 64,254.01 84.18 -- --

更多>>(2018-09-30)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600519 贵州茅台 8.85 6,458.75 8.46% 3.99 --
000651 格力电器 147.80 5,941.72 7.78% 3.13 --
000333 美的集团 117.28 4,933.76 6.46% 2.53 --
000858 五粮液 72.45 4,922.94 6.45% 3.13 --
600104 上汽集团 127.24 4,234.70 5.55% 2.38 --
002304 洋河股份 26.50 3,392.03 4.44% 1.73 --
600887 伊利股份 104.83 2,692.03 3.53% 0.86 --
000895 双汇发展 85.36 2,232.14 2.92% 新晋 --
601888 中国国旅 30.16 2,051.48 2.69% 新晋 --
600741 华域汽车 89.16 2,006.07 2.63% 0.49 --
合计 -- 809.63 38,865.62 50.91% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2017-12-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
可转换债券 91.13 0.11 --
合计 91.13 0.11 --

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元0.90%
500--1000万元0.30%
1000万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.30%
2年以上0

>>>财务数据(2018三季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -7,081.60
本期利润(万元) -5,728.94
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0604
期末基金资产净值(万元) 76,324.72
期末基金份额净值(元) 0.807