单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2019-04-19)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 10.21 34.03 32.17 41.83 5.12 18.93 55.38 143.53
上证指数 ②% 5.15 25.19 27.43 30.32 4.26 2.50 6.81 33.48
同类平均 ③% -- -- -- -- -- -- -- --
① — ② 5.06 8.84 4.74 11.51 0.86 16.43 48.57 110.05
① — ③ 10.21 34.03 32.17 41.83 5.12 18.93 55.38 0.00
同类排名 -- -- -- -- -- -- -- --

  2019年一季度 2018年四季度 2018年三季度 2018年二季度 2018年 2017年 2016年
净值增长率①% 33.44 -16.98 -6.92 -7.47 -32.36 37.00 6.69
基准收益率②% 26.23 -11.65 -6.89 -0.85 -20.85 38.62 -3.77
① — ② 7.21 -5.33 -0.03 -6.62 -11.51 -1.62 10.46
业绩比较基准 中证内地消费主题指数×80%+上证国债指数×20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
肖勇 2019/01/18 3月2天 36.54 肖勇,中国,研究生,已取得基金从业资格。复旦大学金融工程管理专业硕士,具有注册金融分析师(CFA)、注册金融风险管理师(FRM)及基金从业资格。2008年7月加入南方基金,专职量化研究工作,曾任数量化投资部高级研究员。2015年7月24日至2016年8月5日任南方新兴消费增长分级股票型证券投资基金基金经理。2018年8月31日任南方策略优化混合型证券投资基金基金经理。2018年8月31日任南方量化灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年1月18日任南方新兴消费增长分级股票型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
蒋秋洁 2014/12/18 2019/01/18 4年1月2天 45.18
李佳亮 2016/08/05 2019/01/18 2年5月16天 6.59
肖勇 2015/07/24 2016/08/05 1年13天 -4.64
杜冬松 2012/03/13 2015/04/17 3年1月5天 77.89
张旭 2012/03/13 2014/12/18 2年9月10天 25.58

南方消费分级南方消费分级进取南方消费分级收益基金总份额

南方消费分级南方消费分级进取南方消费分级收益合计情况
2018-122018-62017-122017-6
持有人户数(户)64786742887646532762
户均持有份额(万)1.411.210.811.50
机构持有比例(%)9.799.947.2922.37
个人持有比例(%)90.2190.0692.7177.63

更多>>(2019-03-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 597.61 0.78 0.38 -3.20
制造业 62,274.54 81.27 -5.90 29.42
信息传输、软件和信息技术服务业 1,008.61 1.32 -0.49 -7.02
金融业 13.43 0.02 -0.01 -9.88
卫生和社会工作 2,151.77 2.81 新增 -0.84
合计 66,045.96 86.20 1.35 --

更多>>(2018-12-31)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
000858 五粮液 99.35 5,054.90 7.84% 1.39 --
000333 美的集团 132.53 4,884.87 7.57% 1.11 --
000651 格力电器 135.94 4,851.84 7.52% -0.26 --
600519 贵州茅台 8.15 4,807.17 7.45% -1.01 --
600887 伊利股份 166.91 3,818.80 5.92% 2.39 --
600104 上汽集团 140.72 3,753.12 5.82% 0.27 --
000895 双汇发展 110.25 2,600.78 4.03% 1.11 --
600690 青岛海尔 174.90 2,422.40 3.76% 新晋 0.00
002304 洋河股份 25.18 2,385.07 3.70% -0.74 --
600660 福耀玻璃 99.71 2,271.48 3.52% 新晋 0.00
合计 -- 1,093.64 36,850.43 57.13% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2019-03-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
可转换债券 273.50 0.36 0.19
合计 273.50 0.36 --

(2019-03-31)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
110054 通威转债 0.83 82.70 0.11
127012 招路转债 0.49 49.00 0.06
128057 博彦转债 0.26 25.50 0.03
113528 长城转债 0.21 23.37 0.03
128055 长青转2 0.20 19.60 0.03

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元0.90%
500--1000万元0.30%
1000万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.30%
2年以上0

>>>财务数据(2019一季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 1,565.64
本期利润(万元) 20,642.49
加权平均基金份额本期利润(元) 0.2307
期末基金资产净值(万元) 76,625.29
期末基金份额净值(元) 1.097