单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-04-18)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 1.18 2.59 2.49 3.32 3.60 4.99 17.67 43.13
全债指数 ②% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.87 19.08
同类平均 ③% 0.91 1.59 1.67 1.95 3.09 4.45 12.00 --
① — ② 1.18 2.59 2.49 3.32 3.60 4.99 13.79 24.05
① — ③ 0.27 1.00 0.82 1.36 0.51 0.53 5.66 0.00
同类排名 61/183 24/166 49/150 11/160 56/134 39/85 19/69 --

  2017年四季度 2017年三季度 2017年二季度 2017年一季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% -1.00 0.59 0.89 0.50 0.98 1.48 13.82
基准收益率②% 0.72 0.72 0.72 0.72 2.90 3.00 4.14
① — ② -1.72 -0.13 0.17 -0.22 -1.92 -1.52 9.68
业绩比较基准 三年期定期存款税后收益率

注释 (2018-03-31)

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名
标准差(%) 标准差说明 -- 偏低 70/435 -- 6/218
贝塔系数 贝塔系数说明 -- 偏低 81/435 -- 10/218
下行风险 下行风险说明 -- 偏低 71/435 -- 6/218
夏普比率 夏普比率说明 -- 399/435 -- 203/218
詹森指数 詹森指数说明 -- 偏低 338/435 -- 207/218
金牛评级 -- -- -- -- -- --

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
李璇 2012/05/17 5年8月15天 43.13 李璇女士,清华大学金融学学士、硕士,多年基金行业从业经验,具有基金从业资格。2007年加入南方基金管理有限公司固定收益部,任信用债高级分析师。2010年9月21日至2012年6月7日任南方宝元债券型基金的基金经理。2010年9月22日任南方多利增强债券型证券投资基金的基金经理。2012年5月17日任南方金利定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2012年12月21日至2014年9月19日任南方安心保本混合型证券投资基金的基金经理。2013年7月23日至2017年9月21日任南方稳利1年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2015年12月30日至2017年2月24日任南方润元纯债债券型证券投资基金的基金经理。2016年8月10日至2017年12月15日任南方荣冠定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2016年8月5日至2018年2月2日任南方丰元信用增强债券型证券投资基金的基金经理。2016年8月5日至2017年12月15日任南方通利债券型证券投资基金的基金经理。2016年9月29日任南方多元债券型发起式证券投资基金的基金经理。2016年11月23日至2018年2月2日任南方荣安定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2016年12月21日任南方睿见定期开放混合型发起式证券投资基金的基金经理。2017年1月25日任南方和利定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2017年1月18日任南方宏元债券型发起式证券投资基金的基金经理。2017年3月24日任南方荣优鑫年享定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2017年5月22日任南方荣尊定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2017年6月15日任南方荣知定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2017年7月13日任南方荣年定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2017年9月12日任南方兴利半年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

南方金利定开债券A南方金利定开债券C基金总份额

南方金利定开债券A南方金利定开债券C合计情况
2017-122017-62016-122016-6
持有人户数(户)3220329334053504
户均持有份额(万)7.537.327.086.78
机构持有比例(%)18.9419.1618.5519.79
个人持有比例(%)81.0680.8481.4580.21

更多>>

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(--)

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2017-12-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 1,214.67 3.40 --
其中:政策性金融债 1,214.67 3.40 --
企业债券 45,494.68 127.18 26.18
短期融资券 6,017.80 16.82 2.96
中期票据 6,902.00 19.29 -11.29
合计 59,629.14 166.69 --

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.60% 托管费率: 0.18% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.80%
100--500万元0.50%
500--1000万元0.30%
1000万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%

>>>财务数据(2017四季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 182.63
本期利润(万元) -244.98
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0101
期末基金资产净值(万元) 24,146.26
期末基金份额净值(元) 0.996