单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-09-21)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 0.68 2.96 4.49 7.00 6.04 6.13 15.30 48.24
全债指数 ②% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.19 19.08
同类平均 ③% 0.28 1.78 2.59 3.64 3.60 3.32 10.06 --
① — ② 0.68 2.96 4.49 7.00 6.04 6.13 14.11 29.16
① — ③ 0.40 1.18 1.89 3.37 2.45 2.81 5.24 0.00
同类排名 30/568 35/533 20/466 3/403 17/358 43/221 17/140 --

  2018年二季度 2018年一季度 2017年四季度 2017年三季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% 1.48 2.71 -1.00 0.59 0.98 1.48 13.82
基准收益率②% 0.70 0.69 0.72 0.72 2.90 3.00 4.14
① — ② 0.78 2.02 -1.72 -0.13 -1.92 -1.52 9.68
业绩比较基准 三年期定期存款税后收益率

注释 (2018-06-30)

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名
标准差(%) 标准差说明 -- 偏低 44/439 -- 6/244
贝塔系数 贝塔系数说明 -- 38/439 -- 9/244
下行风险 下行风险说明 -- 偏低 45/439 -- 12/244
夏普比率 夏普比率说明 -- 409/439 -- 227/244
詹森指数 詹森指数说明 -- 偏低 395/439 -- 228/244
金牛评级 -- -- -- -- -- --

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
李璇 2012/05/17 6年4月11天 48.24 李璇女士,清华大学金融学学士、硕士,多年基金行业从业经验,具有基金从业资格。2007年加入南方基金管理有限公司固定收益部,任信用债高级分析师。2010年9月21日至2012年6月7日任南方宝元债券型基金的基金经理。2010年9月22日任南方多利增强债券型证券投资基金的基金经理。2012年5月17日任南方金利定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2012年12月21日至2014年9月19日任南方安心保本混合型证券投资基金的基金经理。2013年7月23日至2017年9月21日任南方稳利1年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2015年12月30日至2017年2月24日任南方润元纯债债券型证券投资基金的基金经理。2016年8月10日至2017年12月15日任南方荣冠定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2016年8月5日至2018年2月2日任南方丰元信用增强债券型证券投资基金的基金经理。2016年8月5日至2017年12月15日任南方通利债券型证券投资基金的基金经理。2016年9月29日任南方多元债券型发起式证券投资基金的基金经理。2016年11月23日至2018年2月2日任南方荣安定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2016年12月21日任南方睿见定期开放混合型发起式证券投资基金的基金经理。2017年1月25日至2018年7月27日任南方和利定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2017年1月18日任南方宏元债券型发起式证券投资基金的基金经理。2017年3月24日至2018年7月27日任南方荣优鑫年享定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2017年5月22日至2018年7月27日任南方荣尊定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2017年6月15日至2018年7月27日任南方荣知定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2017年7月13日至2018年7月27日任南方荣年定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2017年9月12日任南方兴利半年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2018年7月13日任南方3年封闭运作战略配售灵活配置混合型证券投资基金(LOF)基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

南方金利定开债券A南方金利定开债券C基金总份额

南方金利定开债券A南方金利定开债券C合计情况
2018-62017-122017-62016-12
持有人户数(户)3383322032933405
户均持有份额(万)6.577.537.327.08
机构持有比例(%)22.4418.9419.1618.55
个人持有比例(%)77.5681.0680.8481.45

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行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(--)

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-06-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 7,145.37 25.48 22.76
其中:政策性金融债 7,145.37 25.48 22.76
企业债券 17,858.11 63.67 -18.90
短期融资券 2,005.80 7.15 -1.07
中期票据 4,821.50 17.19 6.41
合计 31,830.78 113.49 --

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.60% 托管费率: 0.18% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.80%
100--500万元0.50%
500--1000万元0.30%
1000万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天以上0

>>>财务数据(2018二季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 329.64
本期利润(万元) 290.54
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0134
期末基金资产净值(万元) 22,803.05
期末基金份额净值(元) 1.026