单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-11-13)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 1.34 0.72 -0.70 0.31 0.41 -4.27 1.96 46.98
全债指数 ②% 11.15 11.15 11.15 11.15 11.15 11.15 11.99 26.93
同类平均 ③% 0.68 1.13 2.68 4.35 4.12 3.42 10.30 --
① — ② -9.81 -10.43 -11.85 -10.84 -10.74 -15.42 -10.03 20.05
① — ③ 0.66 -0.42 -3.38 -4.05 -3.72 -7.69 -8.33 0.00
同类排名 22/229 183/225 195/207 144/155 132/146 101/105 64/68 --

  2018年三季度 2018年二季度 2018年一季度 2017年四季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% 1.44 -1.22 0.00 0.82 4.02 -3.57 1.47
基准收益率②% 0.58 0.58 0.58 0.59 2.39 2.44 3.36
① — ② 0.86 -1.80 -0.58 0.23 1.63 -6.01 -1.89
业绩比较基准 一年期定期存款税后收益率+1.2%

注释 (2018-09-30)

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名
标准差(%) 标准差说明 -- 20/443 -- 偏低 29/275
贝塔系数 贝塔系数说明 -- 偏低 50/443 -- 25/275
下行风险 下行风险说明 -- 21/443 -- 偏低 31/275
夏普比率 夏普比率说明 -- 偏低 349/443 -- 偏低 245/275
詹森指数 詹森指数说明 -- 偏低 334/443 -- 偏低 245/275
金牛评级 -- -- -- -- -- --

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
刘文良 2015/08/20 3年2月27天 3.25 刘文良,中国国籍,北京大学金融学硕士,多年证券投资管理从业年限,基金从业资格。2012年7月加入南方基金固定收益部,历任转债研究员、宏观研究员、信用分析师;2015年2月任南方永利基金经理助理。2015年8月20日任南方永利1年定期开放债券型证券投资基金(LOF)的基金经理。2015年12月11日至2017年2月24日任南方弘利定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2015年12月30日至2017年5月5日任南方安心保本混合型证券投资基金的基金经理。2016年7月6日任南方甑智定期开放混合型发起式证券投资基金的基金经理。2016年6月24日任南方广利回报债券型证券投资基金的基金经理。2016年11月11日至2018年2月9日任南方卓元债券型证券投资基金的基金经理。2016年11月8日至2018年2月2日任南方荣发定期开放混合型发起式证券投资基金的基金经理。2017年5月23日至2018年7月27日任南方纯元债券型证券投资基金的基金经理。2017年5月19日至2018年7月27日任南方和元债券型证券投资基金的基金经理。2017年5月5日至2018年7月27日任南方和利定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2017年6月16日至2018年7月27日任南方高元债券型发起式证券投资基金的基金经理。2017年8月3日任南方祥元债券型证券投资基金的基金经理。2017年9月12日任南方兴利半年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2018年3月14日任南方希元可转债债券型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
韩亚庆 2013/04/25 2016/11/25 3年7月5天 52.79

南方永利1年定期开放A南方永利1年定期开放C基金总份额

南方永利1年定期开放A南方永利1年定期开放C合计情况
2018-62017-122017-62016-12
持有人户数(户)1943195319592488
户均持有份额(万)5.995.965.936.15
机构持有比例(%)8.738.688.646.56
个人持有比例(%)91.2791.3291.3693.44

更多>>(2018-09-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 51.87 0.64 -- -0.69
制造业 153.44 1.90 -- -4.39
交通运输、仓储和邮政业 31.82 0.39 -- -0.81
信息传输、软件和信息技术服务业 109.14 1.35 -- -0.63
金融业 307.85 3.81 -- 0.50
合计 654.12 8.09 -- --

更多>>(2018-09-30)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601336 新华保险 5.48 276.75 3.43% 1.41 --
600845 宝信软件 4.45 109.14 1.35% 新晋 0.00
600703 三安光电 4.21 68.81 0.85% 0.16 --
002241 歌尔股份 6.98 57.97 0.72% 0.11 --
600028 中国石化 7.28 51.87 0.64% 0.23 --
000089 深圳机场 3.78 31.82 0.39% 0.14 --
601318 中国平安 0.45 31.10 0.38% 0.15 --
600219 南山铝业 9.59 26.66 0.33% 0.11 --
合计 -- 42.22 654.12 8.09% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-09-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
企业债券 7,901.78 97.79 52.43
可转换债券 1,589.15 19.67 2.61
中期票据 719.74 8.91 -33.98
合计 10,210.67 126.37 --

(2018-09-30)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
112384 16歌尔01 8.00 794.08 9.83
101764070 17冀中能源MTN002 7.00 719.74 8.91
122201 12开滦01 7.00 706.30 8.74
136089 15绿地01 6.10 558.39 6.91
122329 14伊泰01 5.00 510.90 6.32

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.70% 托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.60%
100--500万元0.40%
500--1000万元0.20%
1000万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.20%
1年以上0
赎回:场内收费 费率
7天以下1.50%
7天以上0

>>>财务数据(2018三季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 19.27
本期利润(万元) 131.95
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0156
期末基金资产净值(万元) 7,882.18
期末基金份额净值(元) 0.985