单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-09-21)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 0.31 1.03 -0.41 -0.31 0.72 -2.20 8.17 46.08
全债指数 ②% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.19 14.20
同类平均 ③% 0.28 1.78 2.59 3.63 3.58 3.31 10.03 --
① — ② 0.31 1.03 -0.41 -0.31 0.72 -2.20 6.98 31.88
① — ③ 0.03 -0.75 -3.00 -3.94 -2.87 -5.50 -1.86 0.00
同类排名 284/549 454/519 434/457 381/397 324/355 204/220 99/139 --

  2018年二季度 2018年一季度 2017年四季度 2017年三季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% -1.22 0.00 0.82 1.14 4.02 -3.57 1.47
基准收益率②% 0.58 0.58 0.59 0.59 2.39 2.44 3.36
① — ② -1.80 -0.58 0.23 0.55 1.63 -6.01 -1.89
业绩比较基准 一年期定期存款税后收益率+1.2%

注释 (2018-06-30)

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名
标准差(%) 标准差说明 -- 偏低 65/439 -- -- --
贝塔系数 贝塔系数说明 -- 偏低 67/439 -- -- --
下行风险 下行风险说明 -- 偏低 64/439 -- -- --
夏普比率 夏普比率说明 -- 偏低 339/439 -- -- --
詹森指数 詹森指数说明 -- 偏低 347/439 -- -- --
金牛评级 -- -- -- -- -- --

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
刘文良 2015/08/20 3年1月4天 2.62 刘文良,中国国籍,北京大学金融学硕士,多年证券投资管理从业年限,基金从业资格。2012年7月加入南方基金固定收益部,历任转债研究员、宏观研究员、信用分析师;2015年2月任南方永利基金经理助理。2015年8月20日任南方永利1年定期开放债券型证券投资基金(LOF)的基金经理。2015年12月11日至2017年2月24日任南方弘利定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2015年12月30日至2017年5月5日任南方安心保本混合型证券投资基金的基金经理。2016年7月6日任南方甑智定期开放混合型发起式证券投资基金的基金经理。2016年6月24日任南方广利回报债券型证券投资基金的基金经理。2016年11月11日至2018年2月9日任南方卓元债券型证券投资基金的基金经理。2016年11月8日至2018年2月2日任南方荣发定期开放混合型发起式证券投资基金的基金经理。2017年5月23日至2018年7月27日任南方纯元债券型证券投资基金的基金经理。2017年5月19日至2018年7月27日任南方和元债券型证券投资基金的基金经理。2017年5月5日至2018年7月27日任南方和利定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2017年6月16日至2018年7月27日任南方高元债券型发起式证券投资基金的基金经理。2017年8月3日任南方祥元债券型证券投资基金的基金经理。2017年9月12日任南方兴利半年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2018年3月14日任南方希元可转债债券型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
韩亚庆 2013/04/25 2016/11/25 3年7月5天 52.79

南方永利1年定期开放A南方永利1年定期开放C基金总份额

南方永利1年定期开放A南方永利1年定期开放C合计情况
2018-62017-122017-62016-12
持有人户数(户)1943195319592488
户均持有份额(万)5.995.965.936.15
机构持有比例(%)8.738.688.646.56
个人持有比例(%)91.2791.3291.3693.44

更多>>(2018-06-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 47.28 0.41 -- -1.02
制造业 178.00 1.53 -- -4.24
交通运输、仓储和邮政业 28.88 0.25 -- -0.80
金融业 261.68 2.25 -- -0.78
合计 515.84 4.44 -- --

更多>>(2018-06-30)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601336 新华保险 5.48 235.09 2.02% -0.12 14.50
600703 三安光电 4.21 80.84 0.69% -0.14 -1.03
002241 歌尔股份 6.98 71.17 0.61% -0.18 -5.08
600028 中国石化 7.28 47.28 0.41% 0.01 1.60
000089 深圳机场 3.78 28.88 0.25% -0.02 5.25
601318 中国平安 0.45 26.60 0.23% -0.02 4.96
600219 南山铝业 9.59 25.99 0.22% -0.04 4.69
合计 -- 37.77 515.85 4.43% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-06-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
国家债券 2,103.76 18.05 --
金融债券 3,115.88 26.74 --
其中:政策性金融债 3,115.88 26.74 --
企业债券 5,285.95 45.36 -1.78
可转换债券 1,987.76 17.06 4.65
中期票据 4,998.70 42.89 0.32
合计 17,492.04 150.10 --

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.70% 托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.60%
100--500万元0.40%
500--1000万元0.20%
1000万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.20%
1年以上0
赎回:场内收费 费率
7天以下1.50%
7天以上0

>>>财务数据(2018二季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 41.59
本期利润(万元) -135.20
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0116
期末基金资产净值(万元) 11,296.48
期末基金份额净值(元) 0.971