单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2017-08-18)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 0.20 2.19 1.58 1.68 -0.01 8.06 20.71 28.12
全债指数 ②% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.72 9.68 14.46
同类平均 ③% 0.25 1.71 1.65 1.54 0.20 6.19 20.58 --
① — ② 0.20 2.19 1.58 1.68 -0.01 6.34 11.04 13.66
① — ③ -0.05 0.48 -0.07 0.14 -0.21 1.87 0.14 0.00
同类排名 577/1006 121/955 382/854 365/792 280/520 75/300 106/243 --

  2017年二季度 2017年一季度 2016年四季度 2016年三季度 2016年 2015年 2014年
净值增长率①% 0.69 0.40 -1.95 2.05 0.94 13.79 9.58
基准收益率②% 0.61 0.60 0.62 0.62 2.51 3.17 4.16
① — ② 0.08 -0.20 -2.57 1.43 -1.57 10.62 5.42
业绩比较基准 1 年期银行定期存款利率(税后)+1.2%

注释 (2017-03-31)

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名
标准差(%) 标准差说明 2.194 偏低 56/326 -- -- --
贝塔系数 贝塔系数说明 -- 202/326 -- -- --
下行风险 下行风险说明 1.262 偏低 40/326 -- -- --
夏普比率 夏普比率说明 2.559 偏高 48/326 -- -- --
詹森指数 詹森指数说明 0.452 163/326 -- -- --
金牛评级 -- -- -- -- --

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
陶铄 2016/01/05 1年7月19天 2.74 陶铄先生,中国科学院管理学硕士,多年证券从业经历,具有基金从业资格。曾任职于招商银行总行、普华永道会计师事务所、穆迪投资者服务有限公司、中国国际金融有限公司。历任中国国际金融有限公司固定收益部高级经理、副总经理。2010年9月加入大成基金管理有限公司,任研究员、基金经理助理。2012年2月9日至2014年9月2日任大成景丰分级债券型证券投资基金的基金经理。2012年5月2日至2012年10月7日任大成货币市场证券投资基金的基金经理。2012年9月20日至2014年4月4日任大成月添利理财债券型证券投资基金的基金经理。2012年11月29日至2014年4月4日任大成理财21天债券型发起式证券投资基金的基金经理。2013年5月24日至2014年9月2日任大成景安短融债券型证券投资基金的基金经理。2013年6月4日至2014年9月2日任大成景兴信用债债券型证券投资基金的基金经理。2014年1月28日至2014年9月2日任大成信用增利一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2014年9月加入南方基金产品开发部,从事产品研发工作;2014年12月至2015年12月,任固定收益部资深研究员。2015年12月30日任南方启元债券型证券投资基金的基金经理。2016年1月5日任南方弘利定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2016年1月5日任南方聚利1年定期开放债券型证券投资基金(LOF)的基金经理。2016年8月3日任南方荣毅定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2016年8月3日任南方荣欢定期开放混合型发起式证券投资基金的基金经理。2016年8月5日任南方双元债券型证券投资基金的基金经理。2016年9月26日任南方颐元债券型发起式证券投资基金基金的基金经理。2016年11月4日任南方荣光灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年12月6日任南方宣利定期开放债券型证券投资基金的基金经理。
何康 2017/08/11 10天 0.20 何康先生,硕士学历,毕业于西南财经大学金融学专业,具有基金从业资格。历任建行德阳市分行国际业务部科员、国海证券固定收益证券部投资经理,大成基金管理有限公司固定收益部研究员。2010年9月加入南方基金管理有限公司,2010年9月至2013年9月任固定收益部投资经理,负责年金专户组合的投资管理。2013年11月12日任南方丰元信用增强债券型证券投资基金的基金经理。2013年11月28日至2016年8月5日任南方聚利1年定期开放债券型证券投资基金(LOF)的基金经理。2014年4月25日至2016年8月5日任南方通利债券型证券投资基金的基金经理。2015年2月10日至2016年8月5日任南方双元债券型证券投资基金的基金经理。2017年8月10日任南方双元债券型证券投资基金的基金经理。2017年8月10日任南方聚利1年定期开放债券型证券投资基金(LOF)的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
何康 2013/11/28 2016/08/05 2年8月11天 27.39

南方聚利1年定期债券A南方聚利1年定期债券C基金总份额

南方聚利1年定期债券A南方聚利1年定期债券C合计情况
2016-122016-62015-122015-6
持有人户数(户)6633659728072529
户均持有份额(万)33.0933.1611.6313.75
机构持有比例(%)54.0254.463.293.18
个人持有比例(%)45.9845.5496.7196.82

更多>>

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(--)

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2017-06-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
国家债券 4,931.07 5.31 5.30
企业债券 35,841.30 38.60 -6.31
短期融资券 35,069.80 37.77 -5.59
中期票据 22,905.10 24.67 -2.33
合计 98,747.28 106.35 --

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.70% 托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.60%
100--500万元0.40%
500--1000万元0.20%
1000万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
--0

>>>财务数据(2017二季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 310.01
本期利润(万元) 631.70
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0071
期末基金资产净值(万元) 90,465.38
期末基金份额净值(元) 1.021