单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2019-03-21)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 0.38 1.99 4.54 1.80 6.98 10.71 11.32 39.62
全债指数 ②% -0.17 1.20 3.78 0.85 7.56 10.09 10.28 33.11
同类平均 ③% -- -- -- -- -- -- -- --
① — ② 0.55 0.79 0.76 0.95 -0.59 0.61 1.04 6.51
① — ③ 0.38 1.99 4.54 1.80 6.98 10.71 11.32 0.00
同类排名 -- -- -- -- -- -- -- --

  2018年四季度 2018年三季度 2018年二季度 2018年一季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% 2.40 1.44 0.97 2.27 1.48 0.94 13.79
基准收益率②% 0.59 0.59 0.59 0.59 2.44 2.51 3.17
① — ② 1.81 0.85 0.38 1.68 -0.96 -1.57 10.62
业绩比较基准 1 年期银行定期存款利率(税后)+1.2%

注释 (2018-12-31)

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名
标准差(%) 标准差说明 -- 偏低 57/442 -- -- --
贝塔系数 贝塔系数说明 -- 偏低 56/442 -- -- --
下行风险 下行风险说明 -- 偏低 57/442 -- -- --
夏普比率 夏普比率说明 -- 401/442 -- -- --
詹森指数 詹森指数说明 -- 398/442 -- -- --
金牛评级 -- -- -- -- -- --

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
李慧鹏 2019/02/26 24天 0.38 李慧鹏,中国国籍,硕士,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2006年7月至2010年5月任职于联合资信评估有限公司,任高级分析师,从事信用评级工作。2010年5月至2011年9月任职于银华基金管理有限公司,任研究员,从事债券研究工作。2011年9月加入泰达宏利基金管理有限公司,担任固定收益部基金经理助理。2014年2月24日至2015年4月10日任泰达宏利高票息定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2015年6月加入民生加银基金管理有限公司,2015年7月30日至2018年10月17日任民生加银平稳添利定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2015年7月30日至2018年10月17日任民生加银平稳增利定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2015年1月4日至2017年8月21日任民生加银新收益债券型证券投资基金的基金经理。2016年4月15日至2017年9月29日任民生加银家盈理财7天债券型证券投资基金的基金经理。2016年6月17日至2017年8月21日任民生加银鑫瑞债券型证券投资基金的基金经理。2016年7月26日至2018年4月26日任民生加银鑫盈债券型证券投资基金的基金经理。2016年9月9日至2017年11月24日任民生加银鑫安纯债债券型证券投资基金的基金经理。2016年10月31日至2018年10月17日任民生加银鑫享债券型证券投资基金的基金经理。2016年12月1日至2018年8月21日任民生加银鑫益债券型证券投资基金的基金经理。2016年12月27日至2018年3月22日任民生加银岁岁增利定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2017年4月25日至2018年10月17日任民生加银汇鑫一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2017年3月17日至2018年10月17日任民生加银鑫元纯债债券型证券投资基金的基金经理。2017年7月21日至2017年12月7日任民生加银鑫兴纯债债券型证券投资基金的基金经理。2017年7月21日任民生加银鑫成纯债债券型证券投资基金的基金经理。2017年7月24日至2017年12月8日任民生加银鑫智纯债债券型证券投资基金的基金经理。2017年7月28日至2017年12月6日任民生加银鑫华债券型证券投资基金的基金经理。2017年8月9日至2017年12月29日任民生加银鑫信债券型证券投资基金基金经理。2019年2月26日任南方聚利1年定期开放债券型证券投资基金(LOF)基金经理。2019年2月26日任南方交元债券型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
何康 2017/08/10 2019/02/26 1年6月20天 8.78
陶铄 2016/01/05 2018/02/02 2年29天 2.94
何康 2013/11/28 2016/08/05 2年8月11天 27.39

南方聚利1年定期债券A南方聚利1年定期债券C基金总份额

南方聚利1年定期债券A南方聚利1年定期债券C合计情况
2018-62017-122017-62016-12
持有人户数(户)1860341734306633
户均持有份额(万)4.0826.1325.8433.09
机构持有比例(%)4.5372.9773.0354.02
个人持有比例(%)95.4727.0326.9745.98

更多>>

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(--)

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-12-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 1,587.10 17.72 -34.66
其中:政策性金融债 1,089.60 12.16 -34.67
企业债券 8,140.92 90.89 -2.35
中期票据 704.62 7.87 -0.09
合计 10,432.64 116.48 --

(2018-12-31)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
180205 18国开05 10.00 1089.60 12.16
136259 16龙湖03 8.50 848.13 9.47
136236 16复药01 8.30 828.26 9.25
101660003 16建安投资MTN001 7.00 704.62 7.87

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.70% 托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.60%
100--500万元0.40%
500--1000万元0.20%
1000万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天以上0

>>>财务数据(2018四季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 144.37
本期利润(万元) 192.37
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0253
期末基金资产净值(万元) 8,109.17
期末基金份额净值(元) 1.066