单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-11-13)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 0.96 1.53 3.10 5.96 5.96 5.34 11.08 35.48
全债指数 ②% 13.70 13.70 13.70 13.70 13.70 13.70 14.56 30.14
同类平均 ③% 0.68 1.13 2.68 4.35 4.12 3.42 10.30 --
① — ② -12.74 -12.16 -10.60 -7.74 -7.74 -8.36 -3.48 5.34
① — ③ 0.28 0.40 0.42 1.60 1.83 1.92 0.78 0.00
同类排名 60/229 55/225 105/207 43/155 40/146 39/105 34/68 --

  2018年三季度 2018年二季度 2018年一季度 2017年四季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% 1.44 0.97 2.27 -0.30 1.48 0.94 13.79
基准收益率②% 0.59 0.59 0.59 0.60 2.44 2.51 3.17
① — ② 0.85 0.38 1.68 -0.90 -0.96 -1.57 10.62
业绩比较基准 1 年期银行定期存款利率(税后)+1.2%

注释 (2018-09-30)

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名
标准差(%) 标准差说明 -- 偏低 56/443 -- -- --
贝塔系数 贝塔系数说明 -- 2/443 -- -- --
下行风险 下行风险说明 -- 偏低 65/443 -- -- --
夏普比率 夏普比率说明 -- 410/443 -- -- --
詹森指数 詹森指数说明 -- 410/443 -- -- --
金牛评级 -- -- -- -- -- --

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
何康 2017/08/11 1年3月5天 5.95 何康先生,硕士学历,毕业于西南财经大学金融学专业,具有基金从业资格。历任建行德阳市分行国际业务部科员、国海证券固定收益证券部投资经理,大成基金管理有限公司固定收益部研究员。2010年9月加入南方基金管理有限公司,2010年9月至2013年9月任固定收益部投资经理,负责年金专户组合的投资管理。2013年11月12日任南方丰元信用增强债券型证券投资基金的基金经理。2013年11月28日至2016年8月5日任南方聚利1年定期开放债券型证券投资基金(LOF)的基金经理。2014年4月25日至2016年8月5日任南方通利债券型证券投资基金的基金经理。2015年2月10日至2016年8月5日任南方双元债券型证券投资基金的基金经理。2017年8月10日任南方双元债券型证券投资基金的基金经理。2017年8月10日任南方聚利1年定期开放债券型证券投资基金(LOF)的基金经理。2017年9月21日任南方稳利1年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2017年12月15日任南方通利债券型证券投资基金的基金经理。2018年4月12日任南方涪利定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2018年5月17日任南方荣尊定期开放混合型证券投资基金基金经理。2018年9月7日任南方赢元债券型证券投资基金基金经理。2018年10月31日任南方吉元短债债券型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
陶铄 2016/01/05 2018/02/02 2年29天 2.94
何康 2013/11/28 2016/08/05 2年8月11天 27.39

南方聚利1年定期债券A南方聚利1年定期债券C基金总份额

南方聚利1年定期债券A南方聚利1年定期债券C合计情况
2018-62017-122017-62016-12
持有人户数(户)1860341734306633
户均持有份额(万)4.0826.1325.8433.09
机构持有比例(%)4.5372.9773.0354.02
个人持有比例(%)95.4727.0326.9745.98

更多>>

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(--)

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-09-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 4,622.24 52.38 9.64
其中:政策性金融债 4,133.24 46.83 4.09
企业债券 8,228.28 93.24 -0.64
中期票据 702.87 7.96 --
合计 13,553.39 153.58 --

(2018-09-30)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
180205 18国开05 24.00 2510.16 28.44
180204 18国开04 10.00 1029.10 11.66
136236 16复药01 8.30 826.35 9.36
136025 15黔路01 8.00 798.96 9.05
101660003 16建安投资MTN001 7.00 702.87 7.96

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.70% 托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.60%
100--500万元0.40%
500--1000万元0.20%
1000万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天以上0

>>>财务数据(2018三季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 90.51
本期利润(万元) 113.37
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0149
期末基金资产净值(万元) 7,988.90
期末基金份额净值(元) 1.052