单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2017-11-16)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -0.59 -0.30 1.89 1.38 -0.49 4.73 16.56 27.73
上证指数 ②% 0.61 4.70 9.19 9.52 6.05 -5.76 37.13 54.43
同类平均 ③% -0.18 0.22 1.87 1.59 -0.15 4.98 14.29 --
① — ② -1.20 -5.00 -7.30 -8.14 -6.54 10.49 -20.57 -26.70
① — ③ -0.41 -0.52 0.01 -0.21 -0.34 -0.25 2.27 0.00
同类排名 127/144 119/142 65/138 74/127 73/118 45/75 24/66 --

  2017年三季度 2017年二季度 2017年一季度 2016年四季度 2016年 2015年 2014年
净值增长率①% 0.69 0.69 0.40 -1.95 0.94 13.79 9.58
基准收益率②% 0.61 0.61 0.60 0.62 2.51 3.17 4.16
① — ② 0.08 0.08 -0.20 -2.57 -1.57 10.62 5.42
业绩比较基准 1 年期银行定期存款利率(税后)+1.2%

注释 (2017-09-30)

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名
标准差(%) 标准差说明 -- 偏低 100/403 -- -- --
贝塔系数 贝塔系数说明 -- 偏低 43/403 -- -- --
下行风险 下行风险说明 -- 偏低 99/403 -- -- --
夏普比率 夏普比率说明 -- 偏低 311/403 -- -- --
詹森指数 詹森指数说明 -- 偏低 326/403 -- -- --
金牛评级 -- -- -- -- -- --

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
陶铄 2016/01/05 1年8月13天 2.43 陶铄先生,中国科学院管理学硕士,多年证券从业经历,具有基金从业资格。曾任职于招商银行总行、普华永道会计师事务所、穆迪投资者服务有限公司、中国国际金融有限公司。历任中国国际金融有限公司固定收益部高级经理、副总经理。2010年9月加入大成基金管理有限公司,任研究员、基金经理助理。2012年2月9日至2014年9月2日任大成景丰分级债券型证券投资基金的基金经理。2012年5月2日至2012年10月7日任大成货币市场证券投资基金的基金经理。2012年9月20日至2014年4月4日任大成月添利理财债券型证券投资基金的基金经理。2012年11月29日至2014年4月4日任大成理财21天债券型发起式证券投资基金的基金经理。2013年5月24日至2014年9月2日任大成景安短融债券型证券投资基金的基金经理。2013年6月4日至2014年9月2日任大成景兴信用债债券型证券投资基金的基金经理。2014年1月28日至2014年9月2日任大成信用增利一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2014年9月加入南方基金产品开发部,从事产品研发工作;2014年12月至2015年12月,任固定收益部资深研究员。2015年12月30日任南方启元债券型证券投资基金的基金经理。2016年1月5日任南方弘利定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2016年1月5日任南方聚利1年定期开放债券型证券投资基金(LOF)的基金经理。2016年8月3日至2017年9月7日任南方荣毅定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2016年8月3日任南方荣欢定期开放混合型发起式证券投资基金的基金经理。2016年8月5日任南方双元债券型证券投资基金的基金经理。2016年9月26日任南方颐元债券型发起式证券投资基金基金的基金经理。2016年11月4日任南方荣光灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年12月6日任南方宣利定期开放债券型证券投资基金的基金经理。
何康 2017/08/11 1月4天 -0.10 何康先生,硕士学历,毕业于西南财经大学金融学专业,具有基金从业资格。历任建行德阳市分行国际业务部科员、国海证券固定收益证券部投资经理,大成基金管理有限公司固定收益部研究员。2010年9月加入南方基金管理有限公司,2010年9月至2013年9月任固定收益部投资经理,负责年金专户组合的投资管理。2013年11月12日任南方丰元信用增强债券型证券投资基金的基金经理。2013年11月28日至2016年8月5日任南方聚利1年定期开放债券型证券投资基金(LOF)的基金经理。2014年4月25日至2016年8月5日任南方通利债券型证券投资基金的基金经理。2015年2月10日至2016年8月5日任南方双元债券型证券投资基金的基金经理。2017年8月10日任南方双元债券型证券投资基金的基金经理。2017年8月10日任南方聚利1年定期开放债券型证券投资基金(LOF)的基金经理。2017年9月21日任南方稳利1年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
何康 2013/11/28 2016/08/05 2年8月11天 27.39

南方聚利1年定期债券A南方聚利1年定期债券C基金总份额

南方聚利1年定期债券A南方聚利1年定期债券C合计情况
2017-62016-122016-62015-12
持有人户数(户)3430663365972807
户均持有份额(万)25.8433.0933.1611.63
机构持有比例(%)73.0354.0254.463.29
个人持有比例(%)26.9745.9845.5496.71

更多>>

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(--)

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2017-09-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
国家债券 10.53 0.01 -5.30
企业债券 41,289.24 44.26 5.66
短期融资券 33,121.10 35.51 -2.26
中期票据 28,007.00 30.02 5.35
合计 102,427.86 109.80 --

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.70% 托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.60%
100--500万元0.40%
500--1000万元0.20%
1000万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
--0

>>>财务数据(2017三季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 682.30
本期利润(万元) 668.64
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0075
期末基金资产净值(万元) 90,891.40
期末基金份额净值(元) 1.022