单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-09-25)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -0.29 -4.51 -6.27 -7.98 2.26 19.23 43.04 113.24
上证指数 ②% 1.89 -2.74 -11.79 -15.91 -16.78 -8.34 -10.07 35.04
同类平均 ③% -- -- -- -- -- -- -- --
① — ② -2.18 -1.77 5.52 7.93 19.04 27.57 53.11 78.20
① — ③ -0.29 -4.51 -6.27 -7.98 2.26 19.23 43.04 0.00
同类排名 -- -- -- -- -- -- -- --

  2018年二季度 2018年一季度 2017年四季度 2017年三季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% -3.21 -0.62 9.83 1.63 30.84 -11.63 54.55
基准收益率②% -7.70 -2.32 4.09 3.74 17.32 -8.16 6.98
① — ② 4.49 1.70 5.74 -2.11 13.52 -3.47 47.57
业绩比较基准 沪深300指数收益率×80%+上证国债指数收益率×20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
蒋秋洁 2015/06/16 3年3月12天 -15.64 蒋秋洁,中国国籍,清华大学光电工程硕士,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2008年7月加入南方基金,历任产品开发部研发员、研究部研究员、高级研究员,负责通信及传媒行业研究;2014年3月至2014年12月任南方隆元基金经理助理;2014年6月至2014年12月任南方中国梦基金经理助理。2014年12月18日任南方新兴消费增长分级股票型证券投资基金的基金经理。2015年6月16日任南方天元新产业股票型证券投资基金的基金经理。2015年7月24日任南方隆元产业主题股票型证券投资基金的基金经理。2015年7月31日任南方消费活力灵活配置混合型发起式证券投资基金的基金经理。2017年5月19日任南方文旅休闲灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年7月5日任南方3年封闭运作战略配售灵活配置混合型证券投资基金(LOF)的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
蒋朋宸 2014/07/03 2015/06/16 11月18天 144.35

更多>>(2018-06-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 760.96 1.14 -- -1.15
制造业 24,161.02 36.31 -- -17.76
电力、热力、燃气及水生产和供应业 2,670.06 4.01 -- 2.20
建筑业 0.00 0.00 -- -2.32
批发和零售业 2,813.57 4.23 -- -0.68
交通运输、仓储和邮政业 611.17 0.92 -- -2.65
信息传输、软件和信息技术服务业 8,280.67 12.45 -- 5.17
金融业 4,131.61 6.21 -- -2.24
房地产业 1,664.29 2.50 -- -1.71
租赁和商务服务业 9,059.79 13.62 -- 10.00
科学研究和技术服务业 144.67 0.22 -- -0.50
水利、环境和公共设施管理业 8.12 0.01 -- -0.90
合计 54,305.93 81.62 -- --

更多>>(2018-06-30)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002027 分众传媒 524.00 5,014.71 7.54% 0.61 12.72
601888 中国国旅 62.49 4,025.06 6.05% 0.49 10.73
600519 贵州茅台 4.97 3,635.36 5.46% 2.54 -1.79
600872 中炬高新 102.22 2,862.19 4.30% 0.60 -0.32
002415 海康威视 70.74 2,626.70 3.95% 0.12 -7.72
600900 长江电力 148.65 2,399.21 3.61% 新晋 4.28
000333 美的集团 45.94 2,398.99 3.61% 0.59 -9.19
002410 广联达 80.95 2,244.74 3.37% 新晋 0.93
300413 快乐购 58.44 2,217.21 3.33% -0.64 6.70
300271 华宇软件 118.17 2,089.25 3.14% 新晋 -6.53
合计 -- 1,216.57 29,513.42 44.36% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-06-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 4,062.68 6.11 --
其中:政策性金融债 4,062.68 6.11 --
可转换债券 64.38 0.10 -0.03
合计 4,127.06 6.21 --

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元0.90%
500--1000万元0.30%
1000万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.30%
2年以上0
赎回:场内收费 费率
7天以下1.50%
7天以上0.50%

>>>财务数据(2018二季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 459.21
本期利润(万元) -2,216.81
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0721
期末基金资产净值(万元) 66,533.70
期末基金份额净值(元) 2.171