单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2019-07-19)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 3.88 -2.18 21.92 25.45 8.08 18.93 32.79 144.45
上证指数 ②% 0.21 -10.60 12.64 17.25 5.46 -9.50 -3.71 41.99
同类平均 ③% 3.55 -5.21 20.46 24.73 4.20 3.43 7.82 --
① — ② 3.67 8.42 9.28 8.20 2.62 28.43 36.50 102.46
① — ③ 0.33 3.03 1.45 0.71 3.88 15.51 24.98 0.00
同类排名 146/380 91/366 134/349 151/347 90/316 34/228 25/168 --

  2019年二季度 2019年一季度 2018年四季度 2018年三季度 2018年 2017年 2016年
净值增长率①% 0.93 24.76 -9.40 -3.50 -15.91 30.84 -11.63
基准收益率②% -0.71 22.76 -9.65 -1.38 -19.66 17.32 -8.16
① — ② 1.64 2.00 0.25 -2.12 3.75 13.52 -3.47
业绩比较基准 沪深300指数收益率×80%+上证国债指数收益率×20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
蒋秋洁 2015/06/16 4年1月6天 -3.29 蒋秋洁,中国国籍,清华大学光电工程硕士,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2008年7月加入南方基金,历任产品开发部研发员、研究部研究员、高级研究员,负责通信及传媒行业研究;2014年3月至2014年12月任南方隆元基金经理助理;2014年6月至2014年12月任南方中国梦基金经理助理。2014年12月18日至2019年1月18日任南方新兴消费增长分级股票型证券投资基金的基金经理。2015年6月16日任南方天元新产业股票型证券投资基金的基金经理。2015年7月24日任南方隆元产业主题股票型证券投资基金的基金经理。2015年7月31日任南方消费活力灵活配置混合型发起式证券投资基金的基金经理。2017年5月19日任南方文旅休闲灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年7月5日任南方3年封闭运作战略配售灵活配置混合型证券投资基金(LOF)的基金经理。2019年3月15日任南方产业活力股票型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
蒋朋宸 2014/07/03 2015/06/16 11月18天 144.35

更多>>(2019-06-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 2,356.67 3.62 -0.76 0.08
制造业 32,477.71 49.84 -8.95 -0.17
交通运输、仓储和邮政业 1,511.10 2.32 -0.03 -1.87
信息传输、软件和信息技术服务业 4,160.14 6.38 5.57 -1.33
金融业 7,050.65 10.82 -4.56 -0.59
租赁和商务服务业 7,775.98 11.93 -1.20 8.96
科学研究和技术服务业 62.75 0.10 1.47 -1.97
文化、体育和娱乐业 2,666.87 4.09 -0.86 2.06
合计 58,062.20 89.10 -5.27 --

更多>>(2019-06-30)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600872 中炬高新 124.07 5,313.97 8.15% 4.06 3.79
601888 中国国旅 57.75 5,119.64 7.86% 1.49 7.88
601318 中国平安 50.45 4,470.37 6.86% 2.49 8.99
000858 五粮液 32.65 3,851.07 5.91% 新晋 17.21
600519 贵州茅台 3.70 3,640.80 5.59% 2.04 5.67
002410 广联达 96.38 3,169.94 4.86% 1.63 13.00
600745 闻泰科技 84.84 2,818.38 4.32% 1.45 5.95
300413 芒果超媒 64.91 2,664.56 4.09% 0.86 1.76
002027 分众传媒 502.14 2,656.33 4.08% -0.29 -6.84
600036 招商银行 71.62 2,576.89 3.95% 新晋 3.58
合计 -- 1,088.51 36,281.95 55.67% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2019-06-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 3,996.40 6.13 1.25
其中:政策性金融债 3,996.40 6.13 1.25
合计 3,996.40 6.13 --

(2019-06-30)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
190302 19进出02 40.00 3996.40 6.13

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元0.90%
500--1000万元0.30%
1000万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.30%
2年以上0
赎回:场内收费 费率
7天以下1.50%
7天以上0.50%

>>>财务数据(2019二季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 2,309.90
本期利润(万元) -795.42
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0223
期末基金资产净值(万元) 65,167.56
期末基金份额净值(元) 2.39