单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-04-19)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -4.13 -3.80 3.62 -2.39 13.79 29.44 24.96 126.17
上证指数 ②% -4.94 -10.63 -7.51 -5.74 -1.69 2.45 -27.29 51.37
同类平均 ③% -3.60 -4.58 -2.75 -3.30 8.91 16.01 -0.54 --
① — ② 0.81 6.83 11.13 3.35 15.48 26.99 52.25 74.80
① — ③ -0.53 0.78 6.38 0.90 4.88 13.43 25.50 0.00
同类排名 150/288 96/276 44/251 95/272 77/209 41/164 11/82 --

  2017年四季度 2017年三季度 2017年二季度 2017年一季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% 9.83 1.63 6.87 9.68 30.84 -11.63 54.55
基准收益率②% 4.09 3.74 4.90 3.58 17.32 -8.16 6.98
① — ② 5.74 -2.11 1.97 6.10 13.52 -3.47 47.57
业绩比较基准 沪深300指数收益率×80%+上证国债指数收益率×20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
蒋秋洁 2015/06/16 2年7月15天 -11.58 蒋秋洁,中国国籍,清华大学光电工程硕士,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2008年7月加入南方基金,历任产品开发部研发员、研究部研究员、高级研究员,负责通信及传媒行业研究;2014年3月至2014年12月任南方隆元基金经理助理;2014年6月至2014年12月任南方中国梦基金经理助理。2014年12月18日任南方新兴消费增长分级股票型证券投资基金的基金经理。2015年6月16日任南方天元新产业股票型证券投资基金的基金经理。2015年7月24日任南方隆元产业主题股票型证券投资基金的基金经理。2015年7月31日任南方消费活力灵活配置混合型发起式证券投资基金的基金经理。2017年5月19日任南方文旅休闲灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
蒋朋宸 2014/07/03 2015/06/16 11月18天 144.35

更多>>(2017-12-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 3,558.62 6.47 -2.54 3.57
制造业 26,541.89 48.24 -2.61 -7.80
电力、热力、燃气及水生产和供应业 519.41 0.94 1.27 -0.80
建筑业 1,183.78 2.15 6.08 -0.55
批发和零售业 1,275.79 2.32 -0.78 -2.41
交通运输、仓储和邮政业 450.90 0.82 3.93 -2.57
信息传输、软件和信息技术服务业 1,110.36 2.02 -0.29 -2.10
金融业 6,349.91 11.54 1.39 0.30
租赁和商务服务业 6,350.60 11.54 -5.84 8.38
合计 47,341.26 86.04 1.35 --

更多>>(2017-12-31)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002027 分众传媒 311.37 4,384.12 7.97% 2.29 3.64
601318 中国平安 42.93 3,004.24 5.46% 0.90 -7.51
000568 泸州老窖 41.54 2,741.64 4.98% 1.17 -16.59
002415 海康威视 69.68 2,717.64 4.94% 1.00 -7.96
600887 伊利股份 81.72 2,630.57 4.78% 新晋 -7.48
002202 金风科技 128.15 2,415.67 4.39% 新晋 -12.86
600036 招商银行 78.25 2,270.82 4.13% 0.73 -0.54
600872 中炬高新 89.44 2,214.56 4.03% 0.51 0.03
601888 中国国旅 45.32 1,966.49 3.57% 新晋 12.67
000786 北新建材 80.93 1,820.93 3.31% 新晋 -3.72
合计 -- 969.33 26,166.68 47.56% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2017-12-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
国家债券 2,955.66 5.37 --
可转换债券 70.52 0.13 --
合计 3,026.18 5.50 --

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元0.90%
500--1000万元0.30%
1000万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.30%
2年以上0
赎回:场内收费 费率
--0.50%

>>>财务数据(2017四季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 1,088.80
本期利润(万元) 4,966.53
加权平均基金份额本期利润(元) 0.2027
期末基金资产净值(万元) 55,016.58
期末基金份额净值(元) 2.257