单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-07-13)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -1.82 -0.32 -4.65 -1.86 10.31 22.58 28.33 127.41
上证指数 ②% -7.17 -10.38 -17.44 -14.40 -12.03 -7.50 -28.70 37.47
同类平均 ③% -3.80 -5.22 -9.71 -7.37 1.04 5.27 2.06 --
① — ② 5.35 10.07 12.79 12.54 22.34 30.08 57.03 89.94
① — ③ 1.99 4.90 5.06 5.50 9.27 17.31 26.27 0.00
同类排名 78/316 55/301 59/271 56/271 50/228 36/168 12/116 --

  2018年一季度 2017年四季度 2017年三季度 2017年二季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% -0.62 9.83 1.63 6.87 30.84 -11.63 54.55
基准收益率②% -2.32 4.09 3.74 4.90 17.32 -8.16 6.98
① — ② 1.70 5.74 -2.11 1.97 13.52 -3.47 47.57
业绩比较基准 沪深300指数收益率×80%+上证国债指数收益率×20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
蒋秋洁 2015/06/16 2年11月21天 -10.03 蒋秋洁,中国国籍,清华大学光电工程硕士,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2008年7月加入南方基金,历任产品开发部研发员、研究部研究员、高级研究员,负责通信及传媒行业研究;2014年3月至2014年12月任南方隆元基金经理助理;2014年6月至2014年12月任南方中国梦基金经理助理。2014年12月18日任南方新兴消费增长分级股票型证券投资基金的基金经理。2015年6月16日任南方天元新产业股票型证券投资基金的基金经理。2015年7月24日任南方隆元产业主题股票型证券投资基金的基金经理。2015年7月31日任南方消费活力灵活配置混合型发起式证券投资基金的基金经理。2017年5月19日任南方文旅休闲灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年7月5日任南方3年封闭运作战略配售灵活配置混合型证券投资基金(LOF)的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
蒋朋宸 2014/07/03 2015/06/16 11月18天 144.35

更多>>(2018-03-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 2,757.15 4.64 1.83 2.24
制造业 21,974.88 36.97 11.27 -16.53
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1,144.89 1.93 -0.99 -0.67
建筑业 0.01 0.00 2.15 -2.69
批发和零售业 2,361.86 3.97 -1.65 -0.33
交通运输、仓储和邮政业 1,225.45 2.06 -1.24 -0.70
信息传输、软件和信息技术服务业 5,332.24 8.97 -6.95 2.14
金融业 5,652.15 9.51 2.03 -0.91
房地产业 584.33 0.98 新增 -3.60
租赁和商务服务业 7,449.21 12.53 -0.99 9.50
合计 48,482.17 81.56 4.48 --

更多>>(2018-03-31)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002027 分众传媒 319.79 4,122.12 6.93% -1.04 -13.58
601888 中国国旅 62.49 3,306.41 5.56% 1.99 -4.90
300413 快乐购 58.44 2,359.22 3.97% 新晋 -4.56
002415 海康威视 55.15 2,277.83 3.83% -1.11 -8.09
600872 中炬高新 93.61 2,197.05 3.70% -0.33 -4.54
601318 中国平安 33.31 2,175.48 3.66% -1.80 -10.92
000786 北新建材 80.93 2,037.82 3.43% 0.12 0.95
000998 隆平高科 76.68 1,982.15 3.33% 新晋 -5.87
000333 美的集团 32.90 1,794.04 3.02% 新晋 -0.48
600519 贵州茅台 2.54 1,736.39 2.92% 新晋 -7.25
合计 -- 815.84 23,988.51 40.35% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-03-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
国家债券 2,969.93 5.00 -0.37
可转换债券 74.56 0.13 0.00
合计 3,044.49 5.13 --

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元0.90%
500--1000万元0.30%
1000万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.30%
2年以上0
赎回:场内收费 费率
7天以下1.50%
7天以上0.50%

>>>财务数据(2018一季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 2,659.17
本期利润(万元) -369.46
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0151
期末基金资产净值(万元) 59,442.75
期末基金份额净值(元) 2.243