单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-11-16)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 3.38 -4.90 -13.35 -13.16 -14.00 9.62 4.42 101.23
上证指数 ②% 5.21 -0.97 -15.48 -19.00 -21.19 -16.41 -25.73 30.09
同类平均 ③% 7.12 -3.84 -17.97 -19.35 -21.70 -10.30 -15.66 --
① — ② -1.83 -3.93 2.13 5.84 7.19 26.03 30.15 71.14
① — ③ -3.74 -1.06 4.62 6.19 7.71 19.92 20.08 0.00
同类排名 263/334 200/324 57/313 57/271 48/258 28/190 24/136 --

  2018年三季度 2018年二季度 2018年一季度 2017年四季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% -3.50 -3.21 -0.62 9.83 30.84 -11.63 54.55
基准收益率②% -1.38 -7.70 -2.32 4.09 17.32 -8.16 6.98
① — ② -2.12 4.49 1.70 5.74 13.52 -3.47 47.57
业绩比较基准 沪深300指数收益率×80%+上证国债指数收益率×20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
蒋秋洁 2015/06/16 3年5月7天 -20.39 蒋秋洁,中国国籍,清华大学光电工程硕士,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2008年7月加入南方基金,历任产品开发部研发员、研究部研究员、高级研究员,负责通信及传媒行业研究;2014年3月至2014年12月任南方隆元基金经理助理;2014年6月至2014年12月任南方中国梦基金经理助理。2014年12月18日任南方新兴消费增长分级股票型证券投资基金的基金经理。2015年6月16日任南方天元新产业股票型证券投资基金的基金经理。2015年7月24日任南方隆元产业主题股票型证券投资基金的基金经理。2015年7月31日任南方消费活力灵活配置混合型发起式证券投资基金的基金经理。2017年5月19日任南方文旅休闲灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年7月5日任南方3年封闭运作战略配售灵活配置混合型证券投资基金(LOF)的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
蒋朋宸 2014/07/03 2015/06/16 11月18天 144.35

更多>>(2018-09-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 1,144.92 1.49 -- -1.02
制造业 24,575.91 31.93 -- -17.39
电力、热力、燃气及水生产和供应业 5,944.92 7.72 -- 3.93
建筑业 1,606.06 2.09 -- -0.16
批发和零售业 3,321.92 4.32 -- -0.41
交通运输、仓储和邮政业 721.92 0.94 -- -2.88
信息传输、软件和信息技术服务业 6,937.06 9.01 -- 1.31
金融业 3,946.40 5.13 -- -7.51
房地产业 3,504.22 4.55 -- -0.55
租赁和商务服务业 10,017.46 13.01 -- 9.28
科学研究和技术服务业 575.62 0.75 -- -0.85
水利、环境和公共设施管理业 7.45 0.01 -- -1.30
卫生和社会工作 728.98 0.95 -- -2.59
文化、体育和娱乐业 151.55 0.20 -- -3.19
合计 63,184.39 82.10 -- --

更多>>(2018-09-30)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600900 长江电力 343.74 5,630.39 7.31% 3.70 --
601888 中国国旅 74.98 5,100.22 6.63% 0.58 --
002027 分众传媒 575.75 4,899.66 6.36% -1.18 --
600519 贵州茅台 5.96 4,350.80 5.65% 0.19 --
600872 中炬高新 119.50 3,895.74 5.06% 0.76 --
600048 保利地产 257.03 3,128.06 4.06% 新晋 --
300413 芒果超媒 80.09 2,701.44 3.51% 0.18 --
002410 广联达 97.14 2,601.41 3.38% 0.01 --
601318 中国平安 34.51 2,363.94 3.07% 新晋 --
600498 烽火通信 61.93 1,847.99 2.40% 新晋 --
合计 -- 1,650.63 36,519.65 47.43% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-09-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 4,071.58 5.29 -0.82
其中:政策性金融债 4,071.58 5.29 -0.82
可转换债券 107.66 0.14 0.04
合计 4,179.24 5.43 --

(2018-09-30)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
018005 国开1701 40.47 4071.58 5.29
123004 铁汉转债 0.71 64.38 0.08
113517 曙光转债 0.40 43.28 0.06

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元0.90%
500--1000万元0.30%
1000万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.30%
2年以上0
赎回:场内收费 费率
7天以下1.50%
7天以上0.50%

>>>财务数据(2018三季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -1,936.46
本期利润(万元) -2,727.87
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0759
期末基金资产净值(万元) 76,979.71
期末基金份额净值(元) 2.095