单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2019-03-22)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 8.57 23.69 12.31 23.50 3.12 22.98 44.42 140.65
上证指数 ②% 10.77 23.45 11.04 24.56 -4.82 -4.28 3.56 50.83
同类平均 ③% -- -- -- -- -- -- -- --
① — ② -2.20 0.24 1.27 -1.06 7.94 27.26 40.86 89.82
① — ③ 8.57 23.69 12.31 23.50 3.12 22.98 44.42 0.00
同类排名 -- -- -- -- -- -- -- --

  2018年四季度 2018年三季度 2018年二季度 2018年一季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% -9.40 -3.50 -3.21 -0.62 30.84 -11.63 54.55
基准收益率②% -9.65 -1.38 -7.70 -2.32 17.32 -8.16 6.98
① — ② 0.25 -2.12 4.49 1.70 13.52 -3.47 47.57
业绩比较基准 沪深300指数收益率×80%+上证国债指数收益率×20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
蒋秋洁 2015/06/16 3年9月12天 -4.79 蒋秋洁,中国国籍,清华大学光电工程硕士,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2008年7月加入南方基金,历任产品开发部研发员、研究部研究员、高级研究员,负责通信及传媒行业研究;2014年3月至2014年12月任南方隆元基金经理助理;2014年6月至2014年12月任南方中国梦基金经理助理。2014年12月18日至2019年1月18日任南方新兴消费增长分级股票型证券投资基金的基金经理。2015年6月16日任南方天元新产业股票型证券投资基金的基金经理。2015年7月24日任南方隆元产业主题股票型证券投资基金的基金经理。2015年7月31日任南方消费活力灵活配置混合型发起式证券投资基金的基金经理。2017年5月19日任南方文旅休闲灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年7月5日任南方3年封闭运作战略配售灵活配置混合型证券投资基金(LOF)的基金经理。2019年3月15日任南方产业活力股票型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
蒋朋宸 2014/07/03 2015/06/16 11月18天 144.35

更多>>(2018-12-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 1,152.48 1.61 -- -1.39
采矿业 2,742.84 3.83 -- -0.58
制造业 21,772.09 30.38 -- -17.14
电力、热力、燃气及水生产和供应业 2,083.23 2.91 -- -1.67
建筑业 2,459.88 3.43 -- 0.61
交通运输、仓储和邮政业 563.00 0.79 -- -3.07
信息传输、软件和信息技术服务业 7,462.49 10.41 -- 1.59
金融业 5,505.99 7.68 -- -1.99
房地产业 4,058.69 5.66 -- -0.29
租赁和商务服务业 7,025.27 9.80 -- 7.01
科学研究和技术服务业 461.89 0.64 -- -1.32
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.00 -- -1.66
文化、体育和娱乐业 2,261.68 3.16 -- -0.75
合计 57,549.53 80.30 -- --

更多>>(2018-12-31)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601888 中国国旅 80.82 4,865.44 6.79% 0.16 --
600872 中炬高新 126.89 3,738.21 5.22% 0.16 --
600048 保利地产 257.03 3,030.38 4.23% 0.17 --
601318 中国平安 50.45 2,830.25 3.95% 0.88 --
600547 山东黄金 90.67 2,742.84 3.83% 新晋 --
601186 中国铁建 226.30 2,459.88 3.43% 新晋 --
300413 芒果超媒 61.11 2,261.68 3.16% -0.35 --
601766 中国中车 248.31 2,239.76 3.13% 新晋 --
600406 国电南瑞 118.92 2,203.59 3.07% 新晋 --
600519 贵州茅台 3.70 2,183.04 3.05% -2.60 --
合计 -- 1,264.20 28,555.07 39.86% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-12-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 4,065.11 5.67 0.38
其中:政策性金融债 4,065.11 5.67 0.38
可转换债券 64.86 0.09 -0.05
合计 4,129.97 5.76 --

(2018-12-31)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
018005 国开1701 40.47 4065.11 5.67
123004 铁汉转债 0.71 64.86 0.09

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元0.90%
500--1000万元0.30%
1000万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.30%
2年以上0
赎回:场内收费 费率
7天以下1.50%
7天以上0.50%

>>>财务数据(2018四季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -4,038.20
本期利润(万元) -7,240.10
加权平均基金份额本期利润(元) -0.1953
期末基金资产净值(万元) 71,666.09
期末基金份额净值(元) 1.898