单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-05-18)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 0.14 -0.77 -14.02 -12.22 -13.50 -1.45 -- -47.90
上证指数 ②% 3.29 -0.19 -5.61 -3.45 3.33 13.74 -- -37.56
同类平均 ③% 1.63 2.26 -5.05 -2.87 5.43 12.42 -- --
① — ② -3.15 -0.58 -8.41 -8.77 -16.83 -15.19 0.00 -10.34
① — ③ -1.49 -3.03 -8.97 -9.34 -18.92 -13.87 0.00 0.00
同类排名 97/143 94/143 132/143 138/143 135/143 99/143 -- --

  2018年一季度 2017年四季度 2017年三季度 2017年二季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% -10.06 -3.74 2.55 -7.03 -5.65 -13.85 -26.98
基准收益率②% -10.35 -4.43 1.05 -7.90 -10.68 -17.16 -38.20
① — ② 0.29 0.69 1.50 0.87 5.03 3.31 11.22
业绩比较基准 中证高铁产业指数收益率×95%+银行人民币活期存款利率(税后)×5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
孙伟 2015/07/02 2年6月29天 -36.07 孙伟先生,中国国籍,管理学学士,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格、金融分析师(CFA)资格、注册会计师(CPA)资格。曾任职于腾讯科技有限公司投资并购部、德勤华永会计师事务所深圳分所审计部。2010年2月加入南方基金,历任运作保障部基金会计、数量化投资部量化投资研究员;2014年12月至2015年5月,担任南方恒生ETF的基金经理助理。2015年5月22日至2016年7月29日任中证500原材料指数交易型开放式指数证券投资基金、中证500工业指数交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2015年7月2日任南方中证国有企业改革指数分级证券投资基金的基金经理。2015年7月2日任南方中证高铁产业指数分级证券投资基金的基金经理。2015年7月10日任中证500信息技术指数交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2016年4月14日任南方创业板交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2016年5月20日任南方创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2016年8月17日任南方中证500信息技术指数交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。2016年8月19日任南方深证成份交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2016年8月19日任深证成份交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2017年3月10日任南方中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2017年3月8日任南方中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2017年6月28日任南方中证银行交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2017年6月29日任南方中证银行交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。2018年2月8日任南方恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2018年2月12日任南方恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
雷俊 2015/06/10 2016/07/29 1年1月20天 -45.82

南方中证高铁A南方中证高铁B南方中证高铁产业分级基金总份额

南方中证高铁A南方中证高铁B南方中证高铁产业分级合计情况
2017-122017-62016-122016-6
持有人户数(户)41782435843649717305
户均持有份额(万)0.580.570.660.85
机构持有比例(%)1.511.641.692.65
个人持有比例(%)98.4998.3698.3197.35

更多>>(2018-03-31)

积极投资
行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 13.03 0.06 0.20 -9.18
批发和零售业 2.64 0.01 新增 -0.79
合计 15.67 0.07 0.22 --
指数投资(点击展开)

更多>>(2018-03-31)

积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300504 天邑股份 0.31 5.76 0.03% 新晋 381.89
600929 湖南盐业 0.57 4.45 0.02% 新晋 168.17
603897 长城科技 0.16 2.82 0.01% 新晋 140.75
603214 爱婴室 0.09 2.64 0.01% 新晋 194.30
合计 -- 1.13 15.67 0.07% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601766 中国中车 290.62 2,920.78 13.81% -1.42 -4.35
601390 中国中铁 387.27 2,854.19 13.50% -0.56 0.41
601186 中国铁建 284.70 2,784.36 13.17% -0.56 3.24
600820 隧道股份 173.68 1,257.42 5.95% -0.33 -1.52
000008 神州高铁 155.68 1,064.85 5.04% -0.86 -14.56
600967 内蒙一机 62.22 902.81 4.27% 1.02 -9.22
300001 特锐德 45.92 610.79 2.89% 0.17 3.73
002501 利源精制 67.11 603.32 2.85% -0.16 3.37
002122 天马股份 71.45 580.89 2.75% 新晋 0.00
600580 卧龙电气 59.32 520.86 2.46% 新晋 1.29
合计 -- 1,597.97 14,100.27 66.69% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-03-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 804.07 3.80 --
其中:政策性金融债 804.07 3.80 --
合计 804.07 3.80 --

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.00% 托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.60%
100万元以上500.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0

>>>财务数据(2018一季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -404.26
本期利润(万元) -2,355.50
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0972
期末基金资产净值(万元) 21,139.43
期末基金份额净值(元) 0.8836