单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-09-21)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 3.14 4.39 -2.53 0.34 3.67 -- -- 8.83
QDII基金 ②% -0.08 -1.35 -1.50 -0.56 1.72 -- -- 10.69
同类平均 ③% 1.44 1.14 -3.28 -0.50 2.75 -- -- --
① — ② 3.22 5.74 -1.03 0.90 1.95 0.00 0.00 -1.86
① — ③ 1.69 3.25 0.74 0.85 0.92 0.00 0.00 0.00
同类排名 2/11 2/9 3/9 3/8 4/8 -- -- --

  2018年二季度 2018年一季度 2017年四季度 2017年三季度 2017年 --年 --年
净值增长率①% -2.38 -1.87 5.23 4.06 8.46 -- --
基准收益率②% -3.59 -1.68 5.34 2.88 7.85 -- --
① — ② 1.21 -0.19 -0.11 1.18 0.61 -- --
业绩比较基准 恒生中国企业精明指数×95%+银行人民币活期存款利率(税后)×5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
黄亮 2017/04/26 1年4月29天 8.83 黄亮先生,北京大学工商管理硕士,具有基金从业资格。曾任职于招商证券股份有限公司、天华投资有限责任公司,2005年加入南方基金国际业务部,负责QDII产品设计及国际业务开拓工作,2007年9月起任南方全球基金的基金经理助理。2009年6月27日任南方全球基金的基金经理。2010年12月9日任南方金砖基金的基金经理。2011年9月26日至2015年5月13日任南方中国中小盘指数基金的基金经理。2015年5月13日至2017年11月9日任南方香港优选股票型证券投资基金的基金经理。2016年6月15日任南方原油证券投资基金的基金经理。2017年4月26日任南方恒生中国企业精明指数证券投资基金的基金经理。2017年10月26日任南方道琼斯美国精选REIT指数证券投资基金(QDII-LOF)的基金经理。
毕凯 2017/08/24 1年29天 5.10 毕凯,中国国籍,美国埃默里大学工商管理专业(金融方向)硕士,多年证券从业年限,具有基金从业资格。曾就职于赛灵思股份有限公司、翰亚投资基金有限公司、晨星资讯有限公司,历任高级分析师、绩效评价员、股票分析师。2015年6月加入南方基金,任职国际业务部研究员;2016年12月,任南方金砖基金经理助理。2017年8月24日任南方恒生中国企业精明指数证券投资基金的基金经理。2017年8月24日任南方香港优选股票型证券投资基金的基金经理。2018年6月8日任南方沪港深价值主题灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

南方恒生国企精明指数A南方恒生国企精明指数C基金总份额

南方恒生国企精明指数A南方恒生国企精明指数C合计情况
2018-62017-122017-6--
持有人户数(户)223215471424--
户均持有份额(万)1.031.675.03--
机构持有比例(%)0.000.000.00--
个人持有比例(%)100.00100.00100.00--

更多>>(2018-06-30)

积极投资
行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
合计 389.20 10.76 -- --
指数投资(点击展开)

更多>>(2018-06-30)

积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601318 中国平安 3.10 181.60 5.02% 新晋 4.96
2318.HK 中国平安保险(集团)股份有限公司 2.20 133.92 3.70% -4.79 --
600585 海螺水泥 1.62 54.24 1.50% 新晋 16.58
1186.HK 中国铁建股份有限公司 2.90 19.44 0.54% 新晋 --
合计 -- 9.82 389.20 10.76% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
939.HK 中国建设银行股份有限公司 54.60 333.74 9.22% 新晋 --
1398.HK 中国工商银行股份有限公司 66.90 331.09 9.15% 新晋 --
3988.HK 中国银行股份有限公司 87.00 285.33 7.89% 新晋 --
386.HK 中国石油化工股份有限公司 30.00 177.30 4.90% 新晋 --
700.HK 腾讯控股有限公司 0.44 146.09 4.04% 新晋 --
2628.HK 中国人寿保险股份有限公司 8.10 138.29 3.82% 新晋 --
857.HK 中国石油天然气股份有限公司 25.00 125.83 3.48% 新晋 --
941.HK 中国移动有限公司 2.00 117.53 3.25% 新晋 --
3968.HK 招商银行股份有限公司 4.25 103.73 2.87% 新晋 --
1288.HK 中国农业银行股份有限公司 31.20 96.54 2.67% 新晋 --
合计 -- 309.49 1,855.47 51.29% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.50% 托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.20%
100--300万元0.80%
300--500万元0.40%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0

>>>财务数据(2018二季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 48.58
本期利润(万元) -50.26
加权平均基金份额本期利润(元) -0.021
期末基金资产净值(万元) 2,399.44
期末基金份额净值(元) 1.039