单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-05-18)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 4.33 0.29 1.32 1.83 9.98 -- -- 10.16
QDII基金 ②% 3.75 4.22 -0.89 0.18 9.84 -- -- 11.51
同类平均 ③% 4.89 3.50 2.52 2.32 15.54 -- -- --
① — ② 0.58 -3.92 2.20 1.65 0.14 0.00 0.00 -1.35
① — ③ -0.56 -3.21 -1.21 -0.49 -5.55 0.00 0.00 0.00
同类排名 8/13 12/13 9/12 6/12 10/11 -- -- --

  2018年一季度 2017年四季度 2017年三季度 2017年二季度 2017年 --年 --年
净值增长率①% -1.97 5.12 3.95 -1.00 8.18 -- --
基准收益率②% -1.68 5.34 2.88 -0.49 7.85 -- --
① — ② -0.29 -0.22 1.07 -0.51 0.33 -- --
业绩比较基准 恒生中国企业精明指数×95%+银行人民币活期存款利率(税后)×5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
黄亮 2017/04/26 9月5天 10.16 黄亮先生,北京大学工商管理硕士,具有基金从业资格。曾任职于招商证券股份有限公司、天华投资有限责任公司,2005年加入南方基金国际业务部,负责QDII产品设计及国际业务开拓工作,2007年9月起任南方全球基金的基金经理助理。2009年6月27日任南方全球基金的基金经理。2010年12月9日任南方金砖基金的基金经理。2011年9月26日至2015年5月13日任南方中国中小盘指数基金的基金经理。2015年5月13日至2017年11月9日任南方香港优选股票型证券投资基金的基金经理。2016年6月15日任南方原油证券投资基金的基金经理。2017年4月26日任南方恒生中国企业精明指数证券投资基金的基金经理。2017年10月26日任南方道琼斯美国精选REIT指数证券投资基金(QDII-LOF)的基金经理。
毕凯 2017/08/24 5月5天 6.51 毕凯,中国国籍,美国埃默里大学工商管理专业(金融方向)硕士,多年证券从业年限,具有基金从业资格。曾就职于赛灵思股份有限公司、翰亚投资基金有限公司、晨星资讯有限公司,历任高级分析师、绩效评价员、股票分析师。2015年6月加入南方基金,任职国际业务部研究员;2016年12月,任南方金砖基金经理助理。2017年8月24日任南方恒生中国企业精明指数证券投资基金的基金经理。2017年8月24日任南方香港优选股票型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

南方恒生国企精明指数A南方恒生国企精明指数C基金总份额

南方恒生国企精明指数A南方恒生国企精明指数C合计情况
2017-122017-6----
持有人户数(户)964632----
户均持有份额(万)0.866.23----
机构持有比例(%)0.000.00----
个人持有比例(%)100.00100.00----

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积极投资
行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
指数投资(点击展开)

更多>>(2018-03-31)

积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
1398.HK 中国工商银行股份有限公司 74.70 402.81 8.84% 新晋 --
939.HK 中国建设银行股份有限公司 61.50 397.17 8.71% 新晋 --
2318.HK 中国平安保险(集团)股份有限公司 6.05 386.84 8.49% 新晋 --
3988.HK 中国银行股份有限公司 113.70 384.45 8.43% 新晋 --
386.HK 中国石油化工股份有限公司 36.00 198.74 4.36% 新晋 --
2628.HK 中国人寿保险股份有限公司 10.70 185.18 4.06% 新晋 --
3968.HK 招商银行股份有限公司 5.55 142.97 3.14% 新晋 --
1288.HK 中国农业银行股份有限公司 39.70 141.87 3.11% 新晋 --
857.HK 中国石油天然气股份有限公司 30.00 129.56 2.84% 新晋 --
2601.HK 中国太平洋保险(集团)股份有限公司 3.72 104.77 2.30% 新晋 --
合计 -- 381.62 2,474.36 54.28% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
939.HK 中国建设银行股份有限公司 60.10 361.71 9.76% 0.91 --
1398.HK 中国工商银行股份有限公司 67.50 354.91 9.58% 0.05 --
3988.HK 中国银行股份有限公司 107.70 345.71 9.33% 0.16 --
2318.HK 中国平安保险(集团)股份有限公司 5.05 343.41 9.27% 0.00 --
2628.HK 中国人寿保险股份有限公司 10.10 207.27 5.59% -0.14 --
386.HK 中国石油化工股份有限公司 35.00 167.64 4.52% -0.42 --
3968.HK 招商银行股份有限公司 5.35 139.08 3.75% 0.20 --
857.HK 中国石油天然气股份有限公司 28.80 131.20 3.54% 0.07 --
1288.HK 中国农业银行股份有限公司 38.00 115.62 3.12% -0.09 --
2601.HK 中国太平洋保险(集团)股份有限公司 3.14 98.56 2.66% 新晋 --
合计 -- 360.74 2,265.11 61.12% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.50% 托管费率: 0.10% 销售服务费率: 0.40%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.13%
1月以上0

>>>财务数据(2018一季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 11.91
本期利润(万元) -80.08
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0696
期末基金资产净值(万元) 1,808.23
期末基金份额净值(元) 1.0605